بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كروس هاربور (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦ | ٢٢٦ | ٢٤٧ | ٢٦٩ | ١٩٣ | ١١٨ | ٨١ | ٤٤ | ٩٤ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٤٣ | ٣٤٧ | ٣٣٦ | ٣٢٥ | ١٩٥ | ٦٤ | ٨٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٨ | ٣١٫١٣ | ٤٥٫٢٠ | ١١٢٫٤٤ | ٥٢٫١٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ١٤٣٫٤٤ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٤٠٫١١ | ٦٦٫٩٧ | ٢٧٫٨٧ | ٢١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٣ | ٥٣٫٥٠ | ٢٣٣٫٩٤ | ١٢٧٫٩٠ | ٣٢٢٫١٣ | ٣٥٫٥٩ | ١٩٫٣٨ | ٨٫٧٨ | ٢٥٠٫٥٦ | ٣٣٫٣٣ | ٦٤٫٩٩ | ١٬٤٤٤٫٣١ | ٧٢٫٠٦ | ١٢٣٫٦٢ | ٥٢٢٫٨٦ | ٤٥٥٫٢٥ | ٢٧٥٫٣٠ | ١٢٢٫٤٣ | ٦٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٣ | ٤٢٣ | ٨٩ | ٢٤٤ | ٩٩ | ٤٤٢ | ٥٥٥ | ٦٦٨ | ١٨٥ | ٢٩٧ | ٩٣ | ١١١ | ٣٧٤ | ٢٠٣ | ٣٣ | ١٩٠ | ٣٤٨ | ٢٣٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ٧٨٫٨٤ | ٣٧٢٫٦٢ | ١٤٠٫٥٥ | ٣٤٦٫٦٠ | ٢٥٫٦٢ | ٢٠٫٤٠ | ٧٢٫٢٩ | ٢٦٠٫٥١ | ٦٨٫٦٠ | ٢١٨٫٤٩ | ٢٣٨٫٥٩ | ٤٥٫٦٢ | ٨٣٫٩٠ | ٤٨١٫٤٢ | ٨٢٫٨٠ | ٣٢٫٩٩ | ٤٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٠٥ | ١٠٠٫٢٠ | ٨٤٫٥٨ | ١١٥٫٩٠ | ١٦٤٫٧٥ | ١٣٣٫٦٥ | ١٣٢٫٧٤ | ١٣٢٫١٥ | ٤٩١٫٨٣ | ٦٩٫٠٥ | ٤٢٫٣٩ | ١٬١١٩٫٣٩ | ٧٧٫٦٨ | ٧٤٫٨٢ | ٥٢٫٦٦ | ٤٤٥٫٠٨ | ١٬٤٨٩٫٤٦ | ٣٤٧٫١١ | ٧٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٠ | ٢٢٧ | ٢٣١ | ٢٣٦ | ٢٣٢ | ٢٢٩ | ٢١٨ | ٢٠٧ | ٢٤٢ | ٢٧٧ | ٢٧٠ | ٢٦٣ | ٢٤٠ | ٢٦٨ | ٢٩٦ | ٣٤٢ | ٣٨٩ | ٣٨٣ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١٦٫٨٤ | ١٤٫٤١ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥٢ | ٨٫٨٩ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ١٥٫٧٧ | ١٣٫٦٢ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٨ | ٥٣٫٧٠ | ٢١٨٫٥٢ | ١١٢٫٠٠ | ٣٨٦٫٨٨ | ٦٩٫٢٣ | ٥٢٫١٢ | ٤٠٫٩٣ | ٦٤٢٫٣٩ | ٦٤٫٢٨ | ١٢٢٫٦٠ | ٢٬٦٦٣٫٧٠ | ٤٩٫٧٤ | ٩٨٫٤٤ | ٤٧٥٫٥٢ | ٨٠٠٫٣٣ | ١٬٦٦٤٫٧٦ | ٥٦٩٫٥٣ | ٢٣٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤١٩ | ٤٢٢ | ١٠٦ | ٢١٠ | ٦٠ | ٣٣٠ | ٤١٨ | ٥٠٥ | ٣٨ | ٤٣٠ | ٢٢٠ | ١٠ | ٤٨٢ | ٢٧٢ | ٦٢ | ٤٣ | ٢٣ | ٦٧ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ٧٤٫٩٣ | ٢٩٨٫٩٤ | ١٢٨٫٥٣ | ٤٥٠٫٥٣ | ٢٦٫٤٨ | ٢٠٫٩٤ | ٩٢٫٥٦ | ١٬٢٤٣٫٣٢ | ٤٨٫٨٥ | ٩٥٫٥١ | ٤٬٩٧٩٫٣٦ | ٤٣٫٥٤ | ٧٧٫١٣ | ٣١٫٢١ | ٤٥٫٣٨ | ٣٨٧٫٥٤ | ١٣٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
