بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي سي كرافت للتوريدات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٠ | ٩٫٦٦ | ٢٫٠٧ | ٥٠٫٢٨ | ١٦٫٦٣ | ٤١٫٦٧ | ٢٩٤٫٣١ | ٧٨٫٠٦ | ٢٩٫١٩ | ٣٣٫٧٦ | ٤١٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٨٥٫٨٥ | ١٬٣٦٥٫٩١ | ٥٬٩٩٥٫٥٠ | ١٥٠٫٢٨ | ٨٦٣٫٦٣ | ٣٩٣٫٣٦ | ٧٬٤٩٠٫٥٤ | ٢٬٧٠٥٫٦٣ | ٦٬٨٤١٫٥٨ | ٣٠٬٤٢٠٫٤٥ | ١٬١٠٤٫٠٤ | ٣٠٬١١٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||
| % من التدفق النقدي | ٦٣٦٫٠٢ | ٥٦٠٫٦٦ | ٢٬٢٤٤٫٢٧ | ٢٧٫٥٥ | ٣١٨٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٧ | ٠٫٧٦ | ٧٥٫٦٨ | ٦٩٫٤٩ | ٢٠٫٦٢ | ٢٠٫٧٤ | ٢٧٤٫٧٣ | ٧٧٫٥٦ | ٣٠٫٦٧ | ٣٩٫٥٧ | ٤٤٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٤٩٫٨٣ | ٩٠٥٫٢٤ | ٣٬٦٥١٫٢٣ | ٢٢٫٧٢ | ٤٤٥٫١٧ | ٢٩٣٫٣٦ | ٧٬٥٩٠٫٥٤ | ٢٬٦٠٥٫٦٣ | ٦٬٧٤١٫٥٨ | ٣٠٬٣٢٠٫٤٥ | ١٬٠٠٤٫٠٤ | ٣٠٬٢١٧٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٨١ | ١٢٤٫٩٨ | ٣٬٨٠٧٫١٤ | ٩١٫٣٥ | ٨٣٫٠٤ | ١٠٣٫٠٦ | ١٬١٩١٫٦٥ | ٩١٫٣٣ | ٧٠٫٩٥ | ١٬٧٢٥٫٠٣ | ٨٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
