بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصنع البطاقات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٧٤ | ٨٢ | ٩١ | ١٠٢ | ١١٤ | ١٠٦ | ٩٧ | ٩٩ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٩٥ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٥ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٢٥ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٧ | ١٠٫١٢ | ١١٫٢٦ | ٢٫٩٨ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٥٧ | ٧٠٠٫٩٥ | ١١٬٧٣٥٫٧١ | ٧٦٢٫١٨ | ١٬٤٧٠٫٥٠ | ٤٤٠٫٧٠ | ١٬٥٥٢٫٢١ | ٧٩٨٫٣٦ | ٤٨٥٫٩٦ | ٣٥١٫٧٦ | ١٬٣٥٦٫١٣ | ٨٥٥٫٠٤ | ١٬٥٢٨٫٣٧ | ٨٬٧٦٦٫٦٧ | ٣٬٣١٧٫٥٤ | ١٬٨٦٤٫٤٤ | ١٬٧٤٥٫٤٥ | ١٬٦٤٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ٣٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٦ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٧ | ١٥٫٢٢ | ١٣٫٢١ | ٥١٫١١ | ٣٣٫٨٢ | ٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٤ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ٥٤٫٩٢ | ٣٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٨ | ٦٦٫٦٧ | ١٬٠٣٥٫٧١ | ٦٣٫٠٣ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٦٫٧٤ | ١١٦٫٩١ | ٧٣٫٧٧ | ٦٧٫٠٠ | ٦٤٫٠٨ | ٣١١٫٦١ | ٢٣٣٫٣٣ | ٤٢٦٫٢٤ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٦٤٫٩١ | ٤٢٨٫٨٩ | ٦٠٤٫٠٤ | ٧٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٥٦ | ٧٦ | ٩٥ | ٨٨ | ٨١ | ٩١ | ١٠١ | ١٠٥ | ١١٠ | ٨٩ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٣ | ٦٦ | ٥٩ | ٥١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ٣٤٫٧٦ | ٢٥٫٧٩ | ٧٫٤١ | ٨٫٠١ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ٤٫٧٢ | ٤٫٥١ | ١٩٫٣٥ | ٢٣٫٩٩ | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٥ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٣ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫١٩ | ٥٣٤٫٢٩ | ١٠٬٨٠٠٫٠٠ | ٧٩٩٫١٦ | ١٬٢٦٦٫٩١ | ٣١٣٫٩٥ | ١٬٣٣٥٫٢٩ | ٨٢٤٫٥٩ | ٥١٨٫٩٧ | ٣٨٧٫٦٨ | ١٬١٤٥٫٨١ | ٥٢٣٫٢٦ | ٩٩٧٫٨٧ | ٦٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٣١٧٫٥٤ | ١٬٣٠٨٫٨٩ | ١٬٠٢٨٫٢٨ | ٧٩٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٠ | ١ | ١٢ | ٧ | ٢٦ | ٧ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٨ | ١٣ | ٧ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٧ | ١٠٦٫٦٧ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ١٥٨٫٤٠ | ٢٧١٫٢٢ | ٧٣٫٦٤ | ٢٧٩٫٤١ | ٦٦٫٣٩ | ٣٩٫٩٠ | ٧٢٫٧١ | ٢٦٦٫٤٥ | ٤٥٫٣٥ | ٨٢٫٩٨ | ١٣٧٫٥٠ | ٥٧٫٨٩ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
