بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الواقع الإبداعي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٤ | ٢٫٧٢ | ٧١٫٥٢ | ١٢١٫٧٨ | ١٢١٫١٣ | ٢٥٩٫٤٥ | ٥٤٫٤٦ | ١٢٧٫٥٠ | ٢٣٣٫٩٦ | ٣٧٦٫٦٩ | ١٩٠٫٩١ | ٥١٫٧٥ | ٤٠٫٢٥ | ٣٧٫٣٥ | ٦٫٤٣ | ٤٦٫٨١ | ١٠٩٫٨٧ | ١٢٩٫٧٥ | ٩٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٧١ | ٤٩٨٫٥٩ | ٢٤٦٫٣٤ | ٤٥٫٨٣ | ١١٫١١ | ٤٤٫٥٦ | ٦٩٫٠٢ | ٤٧٠٫١٢ | ١٠٫٨٦ | ٥٦٫٦٤ | ٩٤٫٠٥ | ١٬٣٤٤٫١٠ | ١١٤٫٤٤ | ٤٠٤٫٦٢ | ٣٢١٫٧٧ | ٣٦٨٫٤٩ | ٢١٫٤٦ | ١٨٠٫٥١ | ٥٧٫٤٩ | ١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٠٫١٢ | ١٧٫٠٠ | ١١٨٫٦٨ | ١٬٥٤٠٫٤٧ | ٧٫٨٣ | ٢٫٤١ | ٢٫٢٩ | ٧٨٫٨٦ | ٨٫٩٩ | ٥٫١٥ | ٧٫٣٢ | ٥٫٠٧ | ١٣٫١٨ | ٣٫٨٦ | ١٢٫٢٢ | ٧٫٤٦ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٠٥ | ٩٢٫٨٠ | ٣٦٫١٥ | ٢١٫٢٣ | ٢٧٫٦٥ | ١٠٩٫٦٥ | ٧٧٥٫٠٩ | ١٢٬٥٠٠٫٦١ | ١٬٠٧٥٫٠١ | ١٬٧١٨٫٠٠ | ٢١٧٫٩٥ | ٩٧٤٫٥٣ | ٥٧٫٥٠ | ٣١٥٫٣٥ | ٣٨٠٫٠٢ | ٤٠٣٫٧٧ | ٤٢٫٥٠ | ١٤٩٫٥٥ | ١٤٨٫١١ | ٧٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٩ | ٥٣٫٢٦ | ٣٣٫١٤ | ٣٧٫٣٤ | ٢١٫٨٩ | ١٬٠٣٣٫١٢ | ١٫٠٥ | ١٫٥٩ | ٨٫٧٢ | ٩٧٫٦٢ | ٣٢٩٫٥٢ | ٣٨٤٫٦٩ | ٩٥٫٧٩ | ٤٠٦٫٥٧ | ٣٦٤٫٧٦ | ٦٣٣٫٠٩ | ٥٨٫٦٢ | ١٧٥٫٣٤ | ١٤٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٧٦ | ٤٩١٫٣٨ | ٣٨٢٫٥٠ | ١٦٧٫٠٦ | ١١٦٫٥٤ | ١٦٥٫٠٩ | ٨٠٦٫٠٧ | ١١٬٩٣٠٫٤٩ | ٩٨٥٫٨٧ | ١٬٦٧٤٫٦٤ | ٢٣٫٩١ | ٢٦٩٫٥٨ | ٤٣٫٠٦ | ١٠٫٧٣ | ٤١٫٧٥ | ١٣٥٫٢٨ | ٧٨٫٩٦ | ١٣٠٫٩٧ | ١٠٥٫٦٠ | ٢٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٨ | ٢٩٦٫٨٩ | ٥٣٫٠٨ | ١٠٫١٧ | ٤٤٫٨٦ | ١٣٢٫٠٧ | ١٠٦٫٦٩ | ١٬٠٩٠٫٨٥ | ٣٦٫٠٠ | ٦٦٫٦٤ | ١٢٠٫٣٦ | ١٬٦٨٢٫٣١ | ٨٣٫١٠ | ١٧٨٫٧٨ | ١٨١٫٧١ | ١٬٠١٣٫٣٨ | ٧٥٫٠٥ | ٦٫٥٧ | ١٠٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
