بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cresud العامة المحدودة، التجارية والعقارية والمالية والزراعية - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٬٣٨٤ | ٣٢٬٠٨٠ | ٨٬٩٠٥ | ٣١٬٤١٦ | ٢٤٬٦٧٨ | ٢٩٬٨٦٥ | ٤٢٬٨١٩ | ١٧٤٬٦٦٤ | ٤٩٬٥٩٣ | ٢٥٬٦٥٧ | ٥١٬٧٨٨ | ١٣٣٬٦٥٤ | ٢٢٤٬٥٩٧ | ٢٤١٬٠٠٦ | ٢٠٣٬١٥٦ | ٦٨٬٦١٠ | ١٣٬٢٥٨ | ٥٧٬٩٥٨ | ٢٤٬٣٩٩ | ١٥١٬٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٠ | ٧٢٫٢٤ | ٢٥٢٫٧٩ | ٢١٫٤٥ | ٢١٫٠٢ | ٤٣٫٣٨ | ٣٠٧٫٩١ | ٧١٫٦١ | ٤٨٫٢٦ | ١٠١٫٨٥ | ١٥٨٫٠٨ | ٦٨٫٠٤ | ٧٫٣١ | ١٥٫٧١ | ٦٦٫٢٣ | ١١٩٫٣٢ | ٣٣٧٫١٥ | ٥٧٫٩٠ | ٧٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٩ | ٢٢٫٨٩ | ٦٫٣٨ | ٧٫١٦ | ٣٩٫٠٣ | ٦٨٫٤١ | ٩٠٫٧٣ | ٢١٣٫١٣ | ٩٩٫٣٤ | ٢٦٫١٧ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٠٣ | ٤٠٧٫٢٣ | ١٤٧٬٨٥٦٫٤٤ | ٤٣٧٫١٩ | ٢٢٨٫٥١ | ١٢٫٣٨ | ٤٩٫٣٧ | ١٢٫٩١ | ١٦٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩٬٠٩٧ | ١١٨٬٣٨٧ | ١٢٨٬٦٢٦ | ٢٥٨٬٥٤٢ | ٥٧٬٧٣٣ | ٥٨٬٠١٦ | ٥١٬٠٨٨ | ١٠٣٬٢٧٠ | ٣٢٬٠٢٣ | ٣٠٬٥٠٦ | ٦٩٬٣١٥ | ٥٥٬٤١٧ | ٦١٬٠٢٦ | ١٥٦٬٥٠٣ | ١٤٠٬٣٧٢ | ٩٢٬٥٧٢ | ٣٠٬٩٩٩ | ٨٧٬٩٢٢ | ٩٠٬٠٢٦ | ٨٠٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٨٫٦٥ | ١٠١٫٠٠ | ٧٧٫٦٧ | ٠٫٤٩ | ١١٫٩٤ | ١٠٢٫١٤ | ٦٨٫٩٩ | ٤٫٧٤ | ١٢٧٫٢٢ | ٢٠٫٠٥ | ١٠٫١٢ | ١٥٦٫٤٥ | ١٠٫٣١ | ٣٤٫٠٥ | ٦٦٫٥١ | ٣٨٣٫٦٣ | ٢٫٣٩ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٥ | ٨٤٫٤٩ | ٩٢٫١٥ | ٥٨٫٩٥ | ٩١٫٣٢ | ١٣٢٫٨٨ | ١٠٨٫٢٦ | ١٢٦٫٠١ | ٦٤٫١٤ | ٣١٫١٢ | ٦٦٫٨٩ | ٤١٫٠٦ | ١١٠٫٦٥ | ٩٦٬٠١٤٫١١ | ٣٠٢٫٠٨ | ٣٠٨٫٣٢ | ٢٨٫٩٤ | ٧٤٫٨٩ | ٤٧٫٦٣ | ٨٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩٬٢٣١ | ١١٢٬٥٣٠ | ٧٣٬٥١٧ | ١٨٩٬٦٤٠ | ٥٩٬٠٨٤ | ٥٦٬٩٠١ | ٩١٬٦٠٥ | ٢٩٦٬٤٧٧ | ١١٧٬٨١٢ | ١٤٤٬٨٦٥ | ٢٢٤٬٨٥٩ | ٣٣٧٬١٣٧ | ٣٥٩٬٠٦٥ | ٤٧٩٬١٩٧ | ٤٣١٬٢٧١ | ٢٠٨٬٥٢٩ | ١٤٠٬٠٤٨ | ٧٦٬٧٨٢ | ٣١٤٬٧١٠ | ٨٦٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٣٤٫٦٧ | ١٥٧٫٩٥ | ٦٨٫٨٤ | ٣٫٦٩ | ٦٠٫٩٩ | ٢٢٣٫٦٥ | ٦٠٫٢٦ | ٢٢٫٩٦ | ٥٥٫٢٢ | ٤٩٫٩٣ | ٦٫٥٠ | ٣٣٫٤٦ | ١٠٫٠٠ | ٥١٫٦٥ | ٣٢٫٨٤ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٠٩٫٨٧ | ٧٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٠٦ | ٨٠٫٣١ | ٥٢٫٦٧ | ٤٣٫٢٤ | ٩٣٫٤٥ | ١٣٠٫٣٣ | ١٩٤٫١١ | ٣٦١٫٧٧ | ٢٣٥٫٩٨ | ١٤٧٫٧٧ | ٢١٦٫٩٨ | ٢٤٩٫٨١ | ٦٥١٫٠٣ | ٢٩٣٬٩٨٥٫٨٩ | ٩٢٨٫٠٨ | ٦٩٤٫٥٢ | ١٣٠٫٧٦ | ٦٥٫٤٠ | ١٦٦٫٥١ | ٩٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٢١٬٥٨٩ | ١٤٠٬١٢٣ | ١٣٩٬٥٨٠ | ٤٣٨٬٥٧٩ | ٦٣٬٢٢٤ | ٤٣٬٦٥٩ | ٤٧٬١٩٢ | ٨١٬٩٥٢ | ٤٩٬٩٢٥ | ٩٨٬٠٣١ | ١٠٣٬٦٣٠ | ١٣٤٬٩٥٧ | ٥٥٬١٥٣ | ١٦٣ | ٤٦٬٤٦٩ | ٣٠٬٠٢٥ | ١٠٧٬١٠٦ | ١١٧٬٣٩٨ | ١٨٩٬٠٠٤ | ٩١٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ٠٫٣٩ | ٢١٤٫٢١ | ٨٥٫٥٨ | ٣٠٫٩٥ | ٨٫٠٩ | ٧٣٫٦٦ | ٣٩٫٠٨ | ٩٦٫٣٦ | ٥٫٧١ | ٣٠٫٢٣ | ٥٩٫١٣ | ١٠٠٫٣٠ | ٢٨٬٦٠٨٫٥٩ | ٣٥٫٣٩ | ٢٥٦٫٧٢ | ٩٫٦١ | ٢٦٠٫٩٩ | ٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
