بيان التدفق النقدي (TTM)
كارفور اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٣٨ | ٣٬٣٩٥ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٥٨٩ | ٣٬٦٢٥ | ٣٬٦٦١ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٩٢٠ | ٤٬٠٧٠ | ٤٬٢١٩ | ٤٬٣٢٠ | ٤٬٤٢٢ | ٤٬٥٣٦ | ٤٬٦٥٠ | ٤٬٦١١ | ٤٬٥٧٢ | ٤٬٢٠٠ | ٤٬٠٤٦ | ٣٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٢ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٥ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٨٫١٤ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٧٫٧٠ | ١٢٬٥٧٤٫٠٧ | ٤٧١٫٢٦ | ٢٤٦٫٦٧ | ٣٣١٫٠٥ | ٤٩٨٫١٠ | ١٬٤٨٣٫٥٦ | ٣١٤٫٦١ | ٢٧١٫٨٤ | ٢٤١٫٣٦ | ٢٨١٫٦٥ | ٣٣٥٫٠٠ | ٤٢٠٫١٩ | ٥٥٤٫٢٣ | ٥٣٨٫٠٤ | ٥٢٢٫٥١ | ١٬٥٣٢٫٨٥ | ١٬٤٤٢٫٢٥ | ١٬٣٥٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٥٦ | ١٬٨٤١ | ١٬٧٦٠ | ١٬٦٧٩ | ١٬٥٠٦ | ١٬٣٣٤ | ١٬٧٥٤ | ٢٬١٧٤ | ٢٬١٥٤ | ٢٬١٣٤ | ١٬٢٤٧ | ٣٦٠ | ٥٥٠ | ٧٣٩ | ١٬٢٤٦ | ١٬٧٥٢ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ٣١٫٤٨ | ٢٣٫٩٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٣ | ٥٢٫٦٤ | ٣٤٫٤٩ | ٦٨٫٥٤ | ٤٠٫٦٧ | ٣٥٫٣٩ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٣٠ | ٦٬٨١٨٫٥٢ | ٢٣٧٫٥٢ | ١١٥٫٤٠ | ١٣٧٫٥٨ | ١٨١٫٥٠ | ٦٨٦٫٥٠ | ١٧٤٫٤٨ | ١٤٣٫٨٩ | ١٢٢٫٠٨ | ٨١٫٢٩ | ٢٧٫٢٧ | ٥٠٫٩٠ | ٨٨٫٠٨ | ١٤٥٫٣٣ | ٢٠٠٫٢٣ | ٨٦٥٫٦٩ | ٨١٦٫٢٢ | ٧٦٨٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٠ | ١٬١٢٦ | ٢٬١٧٢ | ٣٬٢١٩ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٠٦٠ | ١٬٨٧٨ | ٦٩٦ | ٥١١ | ٣٢٦ | ١٬٣٤٦ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٧١٩ | ٢٬١٣٨ | ١٬٥٥٨ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٣ | ٩٢٫٩٤ | ٤٨٫١٧ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ٣٨٫٦٣ | ٦٢٫٩٤ | ٢٦٫٥٨ | ٣٦٫٢٠ | ٣١٢٫٨٨ | ٧٥٫٧٨ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٢١٫٣٥ | ٢٧٫١٥ | ٣٠٫٩٤ | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫١٠ | ٤٬١٧٠٫٣٧ | ٢٩٣٫١٨ | ٢٢١٫٢٤ | ٢٨٦٫٧١ | ٤١٦٫٣٣ | ٧٣٥٫٠٣ | ٥٥٫٨٦ | ٣٤٫١٣ | ١٨٫٦٥ | ٨٧٫٧٤ | ١٧٩٫٢٤ | ٢٣٥٫٥٣ | ٣٢٤٫٠٨ | ٢٤٩٫٥٣ | ١٧٨٫٠٦ | ٣٩٢٫٧٠ | ٣٧٧٫٥٤ | ٣٦٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٥٠٠ | ٢٧ | ٧٤١ | ١٬٤٥٥ | ١٬٠٩٥ | ٧٣٥ | ٢٥٦ | ١٬٢٤٦ | ١٬٤٩٧ | ١٬٧٤٨ | ١٬٥٣٤ | ١٬٣٢٠ | ١٬٠٨٠ | ٨٣٩ | ٨٥٧ | ٨٧٥ | ٢٧٤ | ٢٨٠ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٠ | ٢٬٦٤٤٫٤٤ | ٩٦٫٣٦ | ٢٤٫٧٤ | ٣٢٫٨٨ | ١٣٤٫٧٦ | ٣٨٧٫٦٧ | ٢٠٫١٤ | ١٦٫٧٧ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٩٥ | ١٨٫٢٢ | ٢٢٫٢٨ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ٦٨٫٦٩ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
