بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سمارت باور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٨٢ | ٤٢ | ٣٥ | ٢٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ١ | ٠ | ١١ | ٥٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٧ | ٤٩٫٢٠ | ١٧٫٢٥ | ٢٦٫٣٤ | ١٠٦٫٣٣ | ٤٨٫٤١ | ٣٢٫٠٧ | ٦٩٫٢٦ | ٤٫٢١ | ٩٫٠٦ | ١٧٬٩٣٩٫٨٣ | ١٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٧ | ١٠١٫٠٢ | ١٢٣٫٨٩ | ٦٬٣٩١٫٠٨ | ٦٠٢٫١٠ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٢٨ | ٨٩٫٨١ | ٤٦٫٩٢ | ٣٩٫١٤ | ٣٣٫٦٢ | ٣٫٦٥ | ٩٫٧٢ | ١٦٫٢٨ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦٧ | ٠٫٢٥ | ٤٨٫١٤ | ١٠٠٫٠٦ | ٤٩٫٠٧ | ٩٩٫٥٣ | ١٫٠٣ | ١٤٫٢٠ | ١٥٣٬١٣٨٫٤٣ | ٨٨٫٥٧ | ٨٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤١ | ٧٠ | ٦٩ | ١٤١ | ٦٩ | ١ | ١١ | ٢ | ٢ | ||||||
| يتغير (٪) | ٥٬٧٩٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٣٨ | ٣٠٣٫٢٧ | ٥٠٫٦٠ | ١٠٠٫٩٠ | ١٬٨٧٤٫٣٢ | ١٢١٫١٣ | ٠٫٩٤ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٤٥ | ٤٨٫٦٨ | ٤٩٫٨١ | ٢٠٥٫٠١ | ١٠٢٫٦١ | ٥٣٫٢٥ | ١٥٦٬٩٣٨٫٤٠ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٦ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٣ | ١٬٠٩٣٫٨٢ | ١٠٫٣٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٥٨ | ٨٩٫٨٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٧ | ٣٫٨٢ | ٤٦٫٨٩ | ٥٢٫١٥ | ٦٠٫١٦ | ٩٦٫٢٨ | ٥٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫١٧ | ١٥٫٦٦ | |||||||||
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٩٢ | ٨٩ | ٨٨ | ٧٦ | ٤٤ | ٩ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ١٥٣ | ١٤٤ | ٦٨ | ١٣٩ | ٦٩ | ٦٨ | ١ | ٠ | ٦١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٢٠ | ٢٫٧٧ | ٠٫٨٠ | ١٤٫٢٦ | ٤١٫٦٣ | ٨٠٫٦٤ | ١٧٨٫٨٦ | ٩٧٫١٨ | ٠٫٨١ | ١٬٠٥٦٫١٣ | ٥٫٧٧ | ٥٢٫٥٢ | ١٠٣٫٣٠ | ١٤٩٫٣٩ | ١٫٣٠ | ٩٨٫٢٧ | ١٠٠٫٦٠ | ٨٦٨٬٢٠٤٫٢٨ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
