بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العناصر الحرجة الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٥ | ٣٢٫٤١ | ٤٫٤١ | ٦٠٫٣٨ | ١١٫٠٧ | ١٨٫٥٢ | ٢٫٤٤ | ٨٫٩٨ | ١٦٫٢١ | ٨٫٧٤ | ٣٫٦٠ | ١٨٫٦٧ | ٨٫٨٤ | ١٢٫٢٢ | ٢٢٫٨٨ | ٤٠٫٥٩ | ٣٧٫٧١ | ١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٤٢ | ٢٧٫٠٢ | ٤٣٫٧٦ | ٦٥٫٩٢ | ٦٩٫٣١ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٦٢ | ٢٥٫٤٩ | ٣١٫٦٩ | ١٦٬٦١٢٫٢٨ | ٣٢٤٫٩٢ | ١٢٢٫٦٨ | ١١٤٫٩٥ | ٣٦٫٤٩ | ٣٢٫٤٠ | ٤٠٫٨٦ | ٣٣٫٤٦ | ٦٢٫٨٦ | ١٠٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٢ | ٩٢٫٢٩ | ٧٥٫٢٧ | ٦٧٥٫٨٣ | ١٠١٫٥٧ | ٢٬٣٥٧٫٤٠ | ١٦٤٫٢١ | ٣٢٥٫٧٤ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٣١ | ١٥٫٩٥ | ٤١٫٥٠ | ٤٣٫٦١ | ٨٫٨٥ | ١٢٫٤٦ | ٦٫٨٢ | ٤٦٫٤٧ | ٥٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٧٥ | ٨٫٦٨ | ٢٠٫٤٣ | ٧٫٢٩ | ٢٧٫٥١ | ٠٫١٢ | ٢٫٩٨ | ٨٫٠٢ | ٣٨٫٩٤ | ٢٨٬٦٣٨٫٩١ | ٧٤٤٫٥٥ | ٣١٤٫٦٢ | ١٤٥٫٣٣ | ٧٢٫٦٧ | ٨٠٫٠٢ | ٧١٫٨٩ | ٩٢٫٣٤ | ٦٧٫٤٢ | ٥٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ٣٠ | ٣١ | ٣١ | ٣٥ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٩ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٧٩ | ١٫٠٩ | ٢٦٫٨٨ | ٢٤٫٨٨ | ٢١٨٫٢٧ | ١٫٤٩ | ١٫٨٠ | ١٢٫٠٢ | ٥٧٫٥٢ | ٠٫٢٥ | ٤٫٥٣ | ٣٩٫٨٢ | ٨٣٫٥٩ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٠٥ | ٤٦٫٨٧ | ١٣٫٩٨ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١٧ | ١٣٥٫٧٠ | ١٦٤٫١٩ | ١٧٣٫٢١ | ١٤١٫٧٩ | ١٢٠٫٧٠ | ١٢٨٫٥٩ | ١٣٣٫٥٠ | ١٧٠٫٦٣ | ٤٥٬٣٥١٫١٩ | ٩٦٩٫٤٧ | ٣٣٧٫٣٠ | ١٦٠٫٢٨ | ٩٫١٦ | ١٢٫٤٣ | ١٢٫٧٤ | ٢٥٫٨٠ | ٣٠٫٢٨ | ٦٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٦ | ٤ | ٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥١٫٣٩ | ١٨٫٢٥ | ٣٠٫٦٩ | ٥٢٫٥٥ | ٢٧٣٫٨٨ | ٤٫٧٤ | ١٫٩٤ | ١٢٫٣٥ | ٩٩٫٨٤ | ٤٬٧٦٦٫٠٥ | ١٧٤٫٣٩ | ٢٦٫٦٥ | ١٨٧٫٢١ | ١٫١٦ | ٢٫٥٥ | ٢٧٫٤٦ | ٢٦٫٦٩ | ٤٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
