بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرادو جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٦ | ١ | ٢ | ٠ | ٧ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ١٥ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٦ | ١١ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٩ | ١٠٩٫١٨ | ٢٤٤٫٥٥ | ١٠٩٫٦٨ | ٣٬٣٣٢٫٢١ | ١٦٤٫٠٣ | ٢٨٫٠٧ | ٩٫٣٨ | ٣١٫٣٦ | ٥٦٫١٥ | ٥٢٫٣١ | ٢٧٫١٦ | ٢٤٫٢٩ | ٩٫٤٦ | ١٩٫٣٨ | ١٫٥٣ | ٥٨٫٤٢ | ٣١٫٨٩ | ١٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٧٩ | ٢٤٥٫٣٩ | ٢٢٫٦٤ | ٥٠٫٦١ | ٥٫٥٨ | ١٣٦٫٨٧ | ١٤٦٫٥٣ | ١٧١٫٦١ | ٢٧٩٫٧٤ | ٣٦٢٫٢٩ | ٣١٣٫٦١ | ٤٢٢٫٥٩ | ٢٬١٩٢٫٨٤ | ٦٣١٫٦٨ | ٢٧٦٫٤٧ | ١٬٠٤٣٫٠٨ | ٧١٣٫١٦ | ٤١٫٨٥ | ١٠٩٫١٠ | ٥١٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٢ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٣ | ٥٥ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٤ | ٢٨ | ١٧ | ٢٣ | ٢١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٢ | ٥١٫٤٤ | ٤٨٫٢٤ | ١٢٫١٧ | ١٧٫٠٢ | ١٥٫٩٨ | ٤٫٧٦ | ١١٫٧١ | ٣٨٫٣٣ | ١٧٫٩٨ | ٢٨٫٠٨ | ١٨٫٠١ | ٧٫٦٨ | ٨٫٧٤ | ٤٧٫٧٤ | ٤١٫١٩ | ٢٣٥٫٤٥ | ٦٫٧٥ | ٧٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٢٧ | ٣٣٩٫٢٣ | ١٦٥٫٦٦ | ٣٧٩٫٧٦ | ٤٨٤٫٩٥ | ٤٣٠٫٧٠ | ٢٠٢٫٥٤ | ٣١٤٫٠٧ | ٦٣١٫١٢ | ٨٦٠٫٧٦ | ٥٦٢٫٩٨ | ٦٣٧٫٩٤ | ٣٬٠٧٢٫٠٩ | ١٬٠٧٩٫٠٣ | ٤٧٦٫٠٣ | ١٬١٦٤٫٢٧ | ٤٦١٫٠٦ | ٨٨٫١٥ | ١٦٢٫٤٧ | ١٩٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٣ | ١٩ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ٢٥ | ١١ | ٢٠ | ٣١ | ١٩ | ١٢ | ١ | ١٣ | ٨ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٨ | ٤٧٫٤٢ | ٣٫٧٨ | ٢١٫٦٩ | ٣٣٫٥٣ | ٩٨٫٠١ | ٣٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٣٤٫٦٩ | ٥٤٫٧٤ | ٧٤٫٨٢ | ٥٤٫٢١ | ٣٧٫١٥ | ٤٠٫٠٢ | ٩٤٫٥٧ | ٢٬٠٩٩٫٥٢ | ٣٩٫٢٢ | ١٩٠٫٠٨ | ٣٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٢٩ | ١٩٦٫٩١ | ٢٩١٫٩٢ | ٤٣٤٫٣٨ | ٣٨٧٫٢٣ | ١٩٥٫٣٦ | ١٥٦٫٨٥ | ٢٤٥٫٧٤ | ٤٥٣٫٩٩ | ٦٠٢٫٨٦ | ١٥١٫٢٥ | ٢٣٣٫٩٣ | ١٬٤٧٢٫٠٤ | ٣٥١٫٩٩ | ١٠٢٫٠٥ | ٢٥٫٩١ | ٣٤٨٫٩٢ | ٢٩٫٩٣ | ١٧١٫٦٠ | ٦١٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٤ | ٤ | ٨ | ٩ | ٢ | ٦ | ١١ | ٢ | ٤ | ٢٦ | ١٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٣ | ٠٫٥٦ | ٣٥٫٣٣ | ١٨٧٫٨٤ | ٣١٫٧٦ | ٣٤٦٫٦٢ | ٣٨٫٥٨ | ٤٤٫٤١ | ١٫٤٣ | ٢٨٠٫٣٨ | ١٣٫٠٣ | ١٢٤٫٥١ | ٣٦٢٫٨٣ | ١٠٦٫٨٦ | ٧٨٫٦٣ | ٤٨٫٥٠ | ٨٠٨٫٥٢ | ٤٩٫٤١ | ٨٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
