بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CRRC المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٨٩٧ | ٢٬٠٣٢ | ٥٬٩١٩ | ١٬١٨٢ | ١١٬٧١٧ | ٢٠٬٥٩٣ | ٢٤٬٥٠٢ | ٣٠٬٢٣٥ | ٣١٬٨٧١ | ٢٣٬٩٥٣ | ٢٥٬٧٣٨ | ١١٬١٠٢ | ١٠٬١٠١ | ١٤٬٧٢٢ | ٣٦٬٤٤٢ | ٣١٬٣٤٣ | ٢٦٬٣٣٢ | ٢٧٬١٢٨ | ٧٬٦٠٥ | ١٦٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٦ | ١٩١٫٢٥ | ١١٩٫٩٦ | ٨٩١٫٥٥ | ٧٥٫٧٥ | ١٨٫٩٨ | ٢٣٫٤٠ | ٥٫٤١ | ٢٤٫٨٤ | ٧٫٤٥ | ٥٦٫٨٦ | ٩٫٠٢ | ٤٥٫٧٤ | ١٤٧٫٥٤ | ١٣٫٩٩ | ١٥٫٩٩ | ٣٫٠٢ | ٧١٫٩٦ | ١١٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٣٧ | ٣٣٫٩٩ | ٢١٨٫٧٥ | ٢٨٫٦٣ | ١٢٨٫٥٤ | ١٥٣٫٢٥ | ٣٧١٫١٥ | ١٥١٫٠٢ | ١٩٨٫٩٠ | ٥٥٣٫٢٥ | ٣١٥٫١٠ | ١٣٨٫٢٩ | ١١١٫١٢ | ٩٥٥٫٦١ | ٢٢٥٫٣٣ | ٣٬١٧٢٫٣٥ | ٩٨٨٫٢٢ | ٥٬٥٨٠٫٨٠ | ٣٢٫٨٩ | ٤٧٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٦٧٣ | ٣١٣ | ٤١٩ | ١٤٨ | ١٬٨٨٦ | ١٣٬٦٨٥ | ٩٬٥٧٤ | ١٬٤٠٦ | ٣٬٠٨١ | ٨٬٧٨١ | ٨٬٢٦٦ | ٩٬٧٠٢ | ٩٬٥٢٠ | ١١٬١٧٧ | ٩٬٠٠٨ | ١٧٬٧٠٥ | ١٣٬٥٢٨ | ١٧٬٠٣٨ | ٢٢٬٢١١ | ١٥٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٣ | ٢٣٣٫٨٣ | ١٣٥٫٢٩ | ١٬٣٧٦٫٥٦ | ٦٢٥٫٧٤ | ٣٠٫٠٤ | ٨٥٫٣٢ | ١١٩٫١٧ | ١٨٤٫٩٨ | ٥٫٨٧ | ١٧٫٣٨ | ١٫٨٨ | ١٧٫٤١ | ١٩٫٤١ | ٩٦٫٥٥ | ٢٣٫٥٩ | ٢٥٫٩٤ | ٣٠٫٣٦ | ٢٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٢٨ | ٥٫٢٣ | ١٥٫٤٧ | ٣٫٥٨ | ٢٠٫٦٩ | ١٠١٫٨٤ | ١٤٥٫٠٢ | ٧٫٠٢ | ١٩٫٢٣ | ٢٠٢٫٨١ | ١٠١٫١٩ | ١٢٠٫٨٥ | ١٠٤٫٧٢ | ٧٢٥٫٥٥ | ٥٥٫٧٠ | ١٬٧٩١٫٩٦ | ٥٠٧٫٧١ | ٣٬٥٠٥٫١٤ | ٩٦٫٠٦ | ٤٥٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٦٧ | ٣٬٩٥٣ | ٨٬٥٦٠ | ٥٬٣٣٦ | ٥٨٠ | ٧٬١١١ | ٧٬٨٢٧ | ٨٬٤٩٤ | ١٢٬٨٨١ | ١١٬٢١٢ | ٩٬٦٤٩ | ٩٬٨٧١ | ٩٬٧٤٢ | ٥٬٣٦٧ | ١١٬٥١٢ | ١٤٬٥٣٩ | ١٥٬٤٩٤ | ٩٬٤٤٥ | ٨٬٥١١ | ٢٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٥ | ٣١٦٫٥٦ | ١٦٢٫٣٣ | ٨٩٫١٤ | ١٬٣٢٦٫٧٦ | ٢١٠٫٠٨ | ٨٫٥٢ | ٥١٫٦٥ | ١٢٫٩٦ | ١٣٫٩٤ | ٢٫٣٠ | ١٫٣٠ | ٤٤٫٩١ | ١١٤٫٥١ | ٢٦٫٣٠ | ٦٫٥٧ | ٣٩٫٠٤ | ٩٫٨٩ | ١٢٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٤ | ٦٦٫١١ | ٣١٦٫٣٤ | ١٢٩٫٢٩ | ٦٫٣٦ | ٥٢٫٩٢ | ١١٨٫٥٧ | ٤٢٫٤٣ | ٨٠٫٣٩ | ٢٥٨٫٩٦ | ١١٨٫١٣ | ١٢٢٫٩٥ | ١٠٧٫١٧ | ٣٤٨٫٣٦ | ٧١٫١٨ | ١٬٤٧١٫٥٦ | ٥٨١٫٤٧ | ١٬٩٤٣٫١٤ | ٣٦٫٨١ | ٧٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٢٣ | ٥٬٩٧٩ | ٢٬٧٠٦ | ٤٬١٢٧ | ٩٬١١٥ | ١٣٬٤٣٨ | ٦٬٦٠٢ | ٢٠٬٠٢٠ | ١٦٬٠٢٣ | ٤٬٣٣٠ | ٨٬١٦٨ | ٨٬٠٢٨ | ٩٬٠٩١ | ١٬٥٤١ | ١٦٬١٧٣ | ٩٨٨ | ٢٬٦٦٥ | ٤٨٦ | ٢٣٬١٢٢ | ٣٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٨٠ | ١٤٥٫٢٦ | ٢٥٢٫٥٠ | ٣٢٠٫٨٨ | ٤٧٫٤٢ | ٥٠٫٨٧ | ٢٠٣٫٢٦ | ١٩٫٩٦ | ٧٢٫٩٨ | ٨٨٫٦٦ | ١٩٨٫٢٩ | ١٣٫٢٣ | ٨٣٫٠٥ | ١٬١٤٩٫٨٠ | ١٠٦٫١١ | ١٦٩٫٦٩ | ١١٨٫٢٤ | ٤٬٨٥٦٫٧٢ | ١١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
