بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليفورنيا للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٧ | ١٠٦ | ٢٥ | ٢٨٧ | ٤٢١ | ٦٦٠ | ٦٧٣ | ٧٢٧ | ٧٨٠ | ٦٩٠ | ٨٤٠ | ٧٦٧ | ٦٣٦ | ٦٥٣ | ٤٣٠ | ٤١٩ | ٥٣٥ | ٦١٠ | ٧٠٩ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٣ | ٧٦٫٤٢ | ١٬٠٤٨٫٠٠ | ٤٦٫٦٩ | ٥٦٫٧٧ | ١٫٩٧ | ٨٫٠٢ | ٧٫٢٩ | ١١٫٥٤ | ٢١٫٧٤ | ٨٫٦٩ | ١٧٫٠٨ | ٢٫٦٧ | ٣٤٫١٥ | ٢٫٥٦ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٢٣ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٠٠ | ٩٦٣٫٦٤ | ٤٧٫١٧ | ١٬١٤٨٫٠٠ | ٦٢٨٫٣٦ | ٢٣٨٫٢٧ | ٣٣٩٫٩٠ | ٤٢٠٫٢٣ | ٤٦١٫٥٤ | ٣٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٦٣٫٧٦ | ٦١٨٫٥٥ | ٥٢٥٫٦٢ | ٣٤٥٫٥٠ | ٥٨١٫٠٨ | ٧١٫٨٧ | ٢٢٤٫٧٩ | ٤٩١٫٩٤ | ٣٧٥٫١٣ | ٨١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣١ | ٣٧ | ٤٥ | ٧٣ | ١٦٠ | ١٦١ | ١٩٤ | ٢٢٧ | ٢٤٨ | ٣١٧ | ٣٢٥ | ٢٩٣ | ٢١٢ | ١٧٥ | ١٦٣ | ١٥٢ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٠٧ | ١٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٦ | ٢١٫٦٢ | ٦٢٫٢٢ | ١١٩٫١٨ | ٠٫٦٢ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٠١ | ٩٫٢٥ | ٢٧٫٨٢ | ٢٫٥٢ | ٩٫٨٥ | ٢٧٫٦٥ | ١٧٫٤٥ | ٦٫٨٦ | ٦٫٧٥ | ٥٩٢٫١١ | ٢٫٣٨ | ٢٫٧٩ | ١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٠ | ٣٣٦٫٣٦ | ٨٤٫٩١ | ٢٩٢٫٠٠ | ٢٣٨٫٨١ | ٥٨٫١٢ | ٩٧٫٩٨ | ١٣١٫٢١ | ١٤٦٫٧٥ | ١٥٬٨٥٠٫٠٠ | ٢١٨٫١٢ | ٢٣٦٫٢٩ | ١٧٥٫٢١ | ٩٢٫٥٩ | ٢٢٠٫٢٧ | ٢٦٫٠٧ | ٤٤٢٫٠٢ | ٨٦٨٫٥٥ | ٥٨٥٫٧١ | ١١٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٥٨ | ٧٣ | ١٨٩ | ١٩٤ | ٢٢٢ | ٢٨١ | ٣٢٧ | ٣٦٣ | ٣٧١ | ٣٦٦ | ٣٥٠ | ٣٠٣ | ٢٨٩ | ٣٤١ | ٣١٦ | ٢٧٩ | ٣٤٣ | ٢٠٩ | ٦١١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٩ | ٢٢٥٫٨٦ | ٣٥٨٫٩٠ | ٢٫٦٥ | ١٤٫٤٣ | ٢٦٫٥٨ | ١٦٫٣٧ | ١١٫٠١ | ٢٫٢٠ | ١٫٣٥ | ٤٫٣٧ | ١٣٫٤٣ | ٤٫٦٢ | ١٧٫٩٩ | ١٩٢٫٦٧ | ١١٫٧١ | ٢٢٫٩٤ | ٣٩٫٠٧ | ٣٩٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٠ | ٥٢٧٫٢٧ | ١٣٧٫٧٤ | ٧٥٦٫٠٠ | ٢٨٩٫٥٥ | ٨٠٫١٤ | ١٤١٫٩٢ | ١٨٩٫٠٢ | ٢١٤٫٧٩ | ١٨٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٤٥٫٦٤ | ٢٨٢٫٢٦ | ٢٥٠٫٤١ | ١٥٢٫٩١ | ٤٦٠٫٨١ | ٥٤٫٢٠ | ١١٧٫٢٣ | ٢٧٦٫٦١ | ١١٠٫٥٨ | ٦٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ١١ | ٥٣ | ٢٥ | ٦٧ | ٢٧٧ | ١٩٨ | ١٧٣ | ١٦٩ | ٢ | ١٤٩ | ١٢٤ | ١٢١ | ١٨٩ | ٧٤ | ٥٨٣ | ٢٣٨ | ١٢٤ | ١٨٩ | ٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٠ | ٣٨١٫٨٢ | ٥٢٫٨٣ | ١٦٨٫٠٠ | ٣١٣٫٤٣ | ٢٨٫٥٢ | ١٢٫٦٣ | ٢٫٣١ | ٩٨٫٨٢ | ٧٬٣٥٠٫٠٠ | ١٦٫٧٨ | ٢٫٤٢ | ٥٦٫٢٠ | ١٣٩٫١٥ | ٨٨٧٫٨٤ | ١٤٠٫٨٢ | ٤٧٫٩٠ | ٥٢٫٤٢ | ٤٠٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
