بيان التدفق النقدي (TTM)
كاريبو للعلوم البيولوجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤ | ١٣ | ١٩ | ٣٣ | ٧٥ | ٨٠ | ٨٧ | ٩١ | ٩٧ | ٩١ | ٩٧ | ٩٣ | ١٠٣ | ١٢٠ | ١٢٤ | ١٣٨ | ١٣٨ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٨ | ٢٥٣٫٣٨ | ٤٨٫٥٤ | ٦٩٫٣٢ | ١٢٩٫١١ | ٧٫٢٤ | ٩٫٢٧ | ٤٫١٩ | ٦٫٨٩ | ٦٫٨٨ | ٧٫٠٨ | ٣٫٧٨ | ٩٫٩٣ | ١٧٫٢٤ | ٣٫٢٢ | ١١٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٢٤ | ٣٫٤٢ | ١٣٫٤١ | ٤٫٦٨ | ١٤٫٤٨ | ٤٬٢٥٢٫٥٧ | ٤٥٩٫٧٩ | ٢٤٫٧٢ | ٤٩٫٩٦ | ١٠٢٫٤٧ | ١٩٧٫٠٤ | ٤٤١٫٢٥ | ١٬٣٠٠٫٠٤ | ٣٬٠٦٦٫٨٤ | ٤٢٤٫٤٤ | ١٧٢٫١٦ | ٣٩٦٫٣٤ | ٦٨٩٫٢٠ | ١٬٠٥١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١ | ١ | ٣ | ١٧٦ | ٢٤٨ | ٢٦٢ | ٢٦٨ | ٩٣ | ٠ | ٢٥ | ٣٦ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٦ | ٣٩ | ٨٧ | ١١٣ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٧ | ٦٣٫٤٨ | ١٧٣٫٥١ | ٥٬٧١٠٫١٨ | ٤٠٫٨٧ | ٥٫٤٣ | ٢٫٤٥ | ٦٥٫٢٥ | ٩٩٫٥٣ | ٥٬٧٠٣٫١٩ | ٢٤٤٫٤٨ | ٩١٫٨٥ | ٣٫٣٠ | ١٥٫٣٧ | ١٧٠٫٢٦ | ١٢٠٫٩٢ | ٣٠٫٥١ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٣ | ٠٫٦٣ | ١٫١٥ | ٠٫٧٤ | ٧٨٫٥٧ | ١٤٬١٨٢٫٧٦ | ١٬٥٠٧٫٤٩ | ٧٥٫٩٨ | ٥١٫٢١ | ٠٫٤٦ | ٥٣٫٥٣ | ١٦١٫٧٤ | ٩٥٠٫١٥ | ١٬٩٧١٫٥٩ | ١٩٦٫٩٦ | ٥٤٫٣٨ | ٢٤٨٫٣٨ | ٥٦٥٫٦٤ | ٩١٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١١١ | ١١٠ | ٤٣٣ | ٤٣٣ | ٣٢٥ | ٣٢٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢٠ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٦٥ | ١٤٨ | ١٣ | ١٧ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٬٣٢٣٫٣٤ | ٠٫٨٧ | ٢٩١٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٢٥٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٩٩٫٢٤ | ١٣٫٥٠ | ٣٠٫٥٧ | ٦١٧٫٩٢ | ٦٧٢٫٥٧ | ٠٫١١ | ٧٫٠٣ | ١٠٫٥٦ | ٩١٫٣٢ | ٣٠٫٤٧ | ٧١٫٨٥ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩١ | ١٠٤٫٠٥ | ١١٤٫٥٦ | ١٠٥٫٤١ | ١٩٣٫٠٥ | ١٨٬٥٣٥٫٣٣ | ١٬٨٦٧٫٢٧ | ٠٫٧٠ | ١٫١٧ | ٢٫٩٤ | ٤٣٫٥١ | ٧٠٢٫٩٩ | ٢٬١٥٠٫٢٠ | ٤٬٩٣٨٫٤٣ | ٥٢١٫٤٠ | ١٧٫٧٨ | ٤٧٫٩٦ | ٢٣٫٥٦ | ٣٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٠٧ | ٩٦ | ٤١١ | ٢٢٥ | ٢ | ١٧ | ٣٥٣ | ١٨٢ | ٩٥ | ٤٦ | ٢٢ | ٧ | ٣ | ٢٨ | ٧٢ | ٣٥ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٤٣ | ٩٫٩٦ | ٣٢٥٫٩٧ | ٤٥٫٣٥ | ٩٩٫٢٢ | ١٬٠٩١٫٨٩ | ١٬٩٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٤٥ | ٤٧٫٨٩ | ٥١٫٥٧ | ١٤٧٫٨٢ | ١٣٢٫٦٦ | ٥٣٫٤٠ | ٧٤٧٫١٣ | ١٥٤٫٤٨ | ٥١٫٦٣ | ٤٢٫٦٩ | ٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
