بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوربوس للأدوية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٠٠ | ٩٤ | ٨٥ | ٥٧ | ٤٨ | ٣٧ | ٣٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٥٫٨١ | ٩٫٦٧ | ٣٣٫١٤ | ١٥٫٠٣ | ٢٣٫٢٣ | ١٤٫٣٣ | ٢٥٫٥٧ | ٥٫٦٥ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٥٣ | ٠٫١٨ | ٣٫٨٥ | ١٩٫٨٠ | ٣٫٩٤ | ٢٢٫٤٨ | ١٣٫٣٩ | ٢٠٫٢٣ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٩٧ | ١٨٢٫٢٣ | ٤٤٦٫٧٩ | ٣١٧٫٤٤ | ١٢٥٫٧٣ | ٧٩٫٢٨ | ٣٧٢٫٢٤ | ٣٠٧٫٣٨ | ١٦١٫٢٦ | ٤٦٩٫٠٨ | ٨٤٫٥٩ | ٢١٥٫٩١ | ٣٬١٤٢٫١٩ | ١٬١٠٠٫٩٥ | ٤٢٧٫١٣ | ١٩٦٫٢٢ | ٤٥٠٫٩٤ | ١٬٢٠٣٫٠٥ | ١٬٠٤٧٫٤٩ | ١٬٥٨٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٥٧ | ٧١ | ٧٠ | ٧٣ | ٢٧ | ٢١ | ١٥ | ٣٠ | ٧ | ٢٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٦٨ | ٩٣ | ١٢٠ | ١٢١ | ٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٠ | ١١٬٧٥٦٫٨٤ | ٢٢٫٧٧ | ٠٫٤٨ | ٤٫٦٠ | ١٣٦٫٧٤ | ٢٠٫٧٦ | ٢٩٫٢٧ | ٩٨٫٩٤ | ١٢٤٫٤٠ | ٣٧٤٫٨٠ | ٨٣٫٦٥ | ٣٫٧٦ | ٢٩١٫١٩ | ٣٧٫٠٥ | ٢٨٫١٢ | ١٫٣٩ | ٩٥٫٩٢ | ٦٩٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٢ | ٠٫٨٩ | ٢٧٣٫٣٥ | ٢٦٣٫٩٧ | ١٥٥٫٦٢ | ١٢٠٫٨٠ | ٢٧١٫٤١ | ٢٠٧٫٣١ | ٦١٫٢٦ | ٣٧٥٫٧٤ | ١٤٫٧٦ | ١١٥٫٧٥ | ٣٬٠٩٩٫٢٤ | ١٬٠٨٦٫٩٨ | ١٬٠٠٥٫٣٢ | ٦٠٨٫٩٢ | ١٬٤٦٣٫٨١ | ٣٬٤٩١٫٩٤ | ١٠٣٫٢١ | ٨٠٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٢٩ | ٨٢ | ٦١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١٠٤ | ١٣٩ | ١٦٥ | ١٦٧ | ٦٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٧ | ١١٫٢٩ | ٢٥٫٣٧ | ٣٦٫٤١ | ٢٥٫٦٤ | ٩٩٫٨٦ | ٩٠٫٢٩ | ٩٩٫٩٩ | ٥٣٬٣٦١٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٠٫١٣ | ١٠٨٫٩٦ | ٢٬٤٨١٫٩٩ | ٣١٣٫٨٣ | ٣٬٧٨٢٫١٧ | ٣٣٫٦٤ | ١٨٫٦٣ | ١٫١٥ | ٦٣٫٩٨ | ٥٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٤٩ | ٢٨٣٫١١ | ٨٢٠٫١٤ | ٤٨١٫٤١ | ١٨١٫٣٥ | ١٠٠٫٠٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٥٧٫٠٥ | ٨٦٫٠٣ | ١٬٥٣٢٫٤٥ | ٩٠٥٫١٤ | ٢٬٠١٤٫٧٥ | ٤٬٧٩٤٫٩٩ | ١٬٢٥٠٫٧٠ | ٦٨٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٥٥ | ٢١ | ٢٧ | ٤٥ | ٦١ | ١٠ | ١٠ | ٢٥ | ٨ | ٥٠ | ١٧ | ١ | ٣ | ٧ | ١٥ | ٨ | ٣ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٩ | ٦١٫٥٨ | ٢٢٧٫١٤ | ٦٨٫٨٠ | ٣٤٫٧٥ | ٨٣٫٦٥ | ٣٫٧٥ | ١٣٩٫٣٤ | ٦٧٫٥٦ | ٥٢٠٫٩٧ | ٦٤٫٩٥ | ٩٣٫١٤ | ١٧٤٫٤١ | ٣٠٦٫٧٢ | ١٢٦٫٢٧ | ٤٦٫٧٠ | ٥٧٫٥٠ | ٣٨٫٠٨ | ١٧٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
