بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين الموارد الأرض المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٤٦٨ | ٢٢٬٣٢٨ | ١٧٬٠٩٩ | ١١٬٨٧٠ | ٩٬٤٤٩ | ٧٬٠٢٨ | ١٤٬٩١٠ | ٢٢٬٧٩٢ | ١٢٬٠١١ | ١٬٢٣٠ | ١٧٬٧٤٦ | ٣٤٬٢٦٢ | ٤٠٬٨٠٧ | ٤٧٬٣٥٢ | ٢٩٬٨٩٤ | ١٢٬٤٣٦ | ٢٩٬٥١٠ | ٤٦٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٢٣٫٤٢ | ٣٠٫٥٨ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦٢ | ١١٢٫١٤ | ٥٢٫٨٦ | ٤٧٫٣٠ | ٨٩٫٧٦ | ١٬٣٤٣٫٠١ | ٩٣٫٠٧ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٤ | ٣٦٫٨٧ | ٥٨٫٤٠ | ١٣٧٫٣١ | ٥٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٣٧ | ٨٧٫٩٨ | ٥٧٫٥٧ | ٣٤٫٨٩ | ٣٥٫٤٨ | ٣٦٫٥٣ | ٧٣٫٤٨ | ١٠٦٫٧٨ | ٢٣٧٫٤٤ | ١٠٫٩٥ | ١٬٦٧٧٫٦٣ | ٢٥٦٫٧٦ | ٢٦٧٫٨١ | ٢٧٦٫٤٢ | ١٬٠٢٧٫٣٩ | ١٠٩٫٩٤ | ٨٠٧٫٦٣ | ٢٥٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٬٩٥٩ | ٣٢٬٨٤٥ | ٢٦٬٥٥٩ | ٢٠٬٢٧٣ | ٢٤٬٠٣٨ | ٢٧٬٨٠٣ | ٣٠٬٦٣١ | ٣٣٬٤٦٠ | ٣٦٬٣٩٨ | ٣٩٬٣٣٧ | ٣٨٬٥١٠ | ٣٧٬٦٨٣ | ٣٨٬٤٩٢ | ٣٩٬٣٠٢ | ٣٧٬٤٨٣ | ٣٥٬٦٦٣ | ٢٩٬٠٤٢ | ٢٢٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٦٧ | ١٨٫٥٧ | ١٥٫٦٦ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | ٨٫٧٨ | ٨٫٠٧ | ٢٫١٠ | ٢٫١٥ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٦ | ١٨٫٥٧ | ٢٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٣٦ | ١٢٩٫٤٣ | ٨٩٫٤٢ | ٥٩٫٥٨ | ٩٠٫٢٦ | ١٤٤٫٥٢ | ١٥٠٫٩٥ | ١٥٦٫٧٦ | ٧١٩٫٥٦ | ٣٥٠٫٣٤ | ٣٬٦٤٠٫٥٤ | ٢٨٢٫٤٠ | ٢٥٢٫٦٢ | ٢٢٩٫٤٣ | ١٬٢٨٨٫٢٠ | ٣١٥٫٢٩ | ٧٩٤٫٨١ | ١٢٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٦١٣ | ٣٦٬٣٢٧ | ٣٩٬٨٤٠ | ٤٣٬٣٥٣ | ٤١٬٧٧٦ | ٤٠٬١٩٨ | ٣٥٬٩٠١ | ٣١٬٦٠٣ | ٢٨٬٨٦٩ | ٢٦٬١٣٦ | ٢١٬١٥٨ | ١٦٬١٨١ | ١٢٬٥٧٦ | ٨٬٩٧١ | ١٠٬٤٥٥ | ١١٬٩٣٩ | ٣٬١٢٣ | ٥٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٦ | ٩٫٦٧ | ٨٫٨٢ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٧ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٥٢ | ٢٢٫٢٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٦٫٥٤ | ١٤٫١٩ | ٧٣٫٨٤ | ٢٨٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫١٧ | ١٤٣٫١٥ | ١٣٤٫١٣ | ١٢٧٫٤١ | ١٥٦٫٨٦ | ٢٠٨٫٩٥ | ١٧٦٫٩٢ | ١٤٨٫٠٦ | ٥٧٠٫٧٢ | ٢٣٢٫٧٧ | ٢٬٠٠٠٫٢١ | ١٢١٫٢٦ | ٨٢٫٥٤ | ٥٢٫٣٧ | ٣٥٩٫٣٢ | ١٠٥٫٥٥ | ٨٥٫٤٨ | ٣٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢١٣ | ٢٥٬٣٧٧ | ٢٩٬٧٠١ | ٣٤٬٠٢٥ | ٢٦٬٦٣٢ | ١٩٬٢٣٩ | ٢٠٬٢٩٢ | ٢١٬٣٤٥ | ٥٬٠٥٨ | ١١٬٢٢٨ | ١٬٠٥٨ | ١٣٬٣٤٤ | ١٥٬٢٣٧ | ١٧٬١٣١ | ٢٬٩١٠ | ١١٬٣١١ | ٣٬٦٥٤ | ١٨٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٢ | ١٧٫٠٤ | ١٤٫٥٦ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٦ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٧٦٫٣٠ | ٣٢١٫٩٧ | ١٠٩٫٤٢ | ١٬١٦١٫٤٧ | ١٤٫١٩ | ١٢٫٤٣ | ٨٣٫٠١ | ٤٨٨٫٧٤ | ١٣٢٫٣٠ | ٤٠٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
