بيان التدفق النقدي (TTM)
كوربريدج المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٤٠٥ | ١٬٨٨٥ | ١٬٥٦٧ | ٢٬٥٧٩ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٩٢٥ | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٠٦١ | ٣٬٣٥٧ | ٣٬٦٥٤ | ٢٬٣٧٤ | ١٬٤٣٩ | ٢٬١٥١ | ١٬٩٢٨ | ١٬٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٩ | ١٦٫٦٤ | ٢١٫٦٢ | ١٦٫٨٧ | ٦٤٫٥٨ | ١٫٦٣ | ١١٫٦٠ | ٢٥٫٠٦ | ١٦٫٣٢ | ٩٫٦٧ | ٨٫٨٥ | ٣٥٫٠٣ | ٣٩٫٣٩ | ٤٩٫٤٨ | ١٠٫٣٧ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٥٦٫٠٤ | ٨١٩٫٦٠ | ٧٥٨٫٦٨ | ٤٣٠٫٣٧ | ٣٣٦٫٢٧ | ٢٬١١٣٫٩٣ | ٨٬١٩٠٫٦٢ | ٣٬٨٤٨٫٦٨ | ١٬٤١٢٫٣٦ | ٢٬٢٣٤٫٣١ | ٦٧٬١٤٠٫٠٠ | ٣٬٧٢٨٫٥٧ | ١٬٧٥٨٫٥٢ | ٤٬٢٣٢٫٣٥ | ١٬٠٩٧٫٤٥ | ٧٬١٤٠٫٧٤ | ٤٧٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٩٠٩ | ٥٬٠١٣ | ١٬٩٦٧ | ٣٬٦٨٧ | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٢٥٣ | ٧٬٢٥٣ | ٧٬٤٨٤ | ٥٬٦٨٨ | ٧٬١٩٠ | ٥٬٤٧٦ | ٦٬٦٤٤ | ٨٬٥٥٠ | ١٢٬٣٩٦ | ١١٬٥٣٦ | ١٢٬٧٦٤ | ١٤٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٢ | ٦٠٫٧٦ | ٨٧٫٤٤ | ٢١٫٢٤ | ٢٢٫٤٢ | ٢٢١٫٩٣ | ٣٫١٨ | ٢٤٫٠٠ | ٢٦٫٤١ | ٢٣٫٨٤ | ٢١٫٣٣ | ٢٨٫٦٩ | ٤٤٫٩٨ | ٦٫٩٤ | ١٠٫٦٤ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٩١٫٢١ | ١٬٤٢٤٫١٥ | ٦٢٠٫٥٠ | ٨٤١٫٧٨ | ٦٢٣٫١٨ | ١٬٨٤٦٫٧٢ | ٢٢٬٦٦٥٫٦٢ | ٩٬٨٤٧٫٣٧ | ٢٬١٩٦٫١٤ | ٥٬٢٤٨٫١٨ | ١٠٩٬٥٢٠٫٠٠ | ٦٬٧٧٩٫٥٩ | ٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٦٬٤٥٨٫٨٢ | ٥٬٨٨٥٫٧١ | ٤٧٬٢٧٤٫٠٧ | ٣٬٩٥٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٦٦٦ | ٢٬٢١٠ | ٧٥٣ | ١٬٣٦٨ | ٨٧٦ | ٨٧٤ | ٤٬٦٧٤ | ٤٬٤٨٩ | ٢٬٢٩٢ | ٤٬٣٠٢ | ٢٬١١٤ | ٢٬٨٩٣ | ٦٬٠٤٤ | ١٠٬٨٨٨ | ٩٬٥٨٠ | ١٠٬٨١٠ | ١٢٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٤ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٨١٫٦٧ | ٣٥٫٩٦ | ١٩٩٫٧٧ | ٦٣٤٫٧٨ | ٣٫٩٦ | ٤٨٫٩٤ | ٨٧٫٧٠ | ٥٠٫٨٦ | ٣٦٫٨٥ | ١٠٨٫٩٢ | ٨٠٫١٥ | ١٢٫٠١ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٢٧٫٤٧ | ٦٢٧٫٨٤ | ٢٣٧٫٥٤ | ٣١٢٫٣٣ | ١٨٧٫٩٨ | ٧١٦٫٣٩ | ١٤٬٦٠٦٫٢٥ | ٥٬٩٠٦٫٥٨ | ٨٨٤٫٩٤ | ٣٬١٤٠٫١٥ | ٤٢٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٬٩٥٢٫٠٤ | ٤٬٤٧٧٫٠٤ | ٣٢٬٠٢٣٫٥٣ | ٤٬٨٨٧٫٧٦ | ٤٠٬٠٣٧٫٠٤ | ٣٬٣٨٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٣٥٢ | ٣١٧ | ٤٣٨ | ٤٦٦ | ١٢٢ | ٣٢ | ٧٦ | ٢٥٩ | ١٣٧ | ٥ | ٩٨ | ١٣٥ | ٣٤ | ١٩٦ | ٢٧ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٦٫٨١ | ٩٫٩٤ | ٣٨٫١٧ | ٦٫٣٩ | ٧٣٫٨٢ | ١٢٦٫٢٣ | ٣٣٧٫٥٠ | ٤٤٠٫٧٩ | ٤٧٫١٠ | ١٠٣٫٦٥ | ١٬٨٦٠٫٠٠ | ٣٧٫٧٦ | ٧٤٫٨١ | ٦٧٦٫٤٧ | ١١٣٫٧٨ | ١٬٢٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
