بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي آر إيه إنترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٥٥ | ٨٠ | ٦٣ | ٧٩ | ٧٦ | ٥٤ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٥ | ١٧ | ٣٩ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٧ | ٦٤ | ٣٠ | ٥٠ | ٣٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٩ | ٤٦٫٧٠ | ٢١٫٧٦ | ٢٦٫٢٦ | ٤٫٤٤ | ٢٩٫٠٥ | ٣٨٫٣٥ | ١٩٫١٢ | ٦٫١٩ | ٣٢٫٦٩ | ١٣٠٫٣٩ | ٥٤٫٣١ | ٠٫٠٦ | ١١٫٦٠ | ٤٫٨٧ | ٥٢٫٣٢ | ٦٣٫٥٥ | ٣٤٫٠١ | ١٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٧٫٥٣ | ٢٧٢٫٨٠ | ٥٠٧٫١٨ | ١٬٢٩٨٫٩٦ | ١٬٧٨٢٫٩٨ | ٣٧٠٫١١ | ٤٤٤٫٨٦ | ٢٬٠١٣٫٩٣ | ٦٠٤٫٧٩ | ٧٢٫٤٣ | ٢٠٦٫٦٢ | ٢٬٨٨٥٫٤٨ | ١٬٧١٢٫٠٢ | ٤٢٤٫٨٧ | ٤٬١٨٢٫٣٥ | ٦١٤٫٥٥ | ٩٧٣٫٧٤ | ٢٦٣٫٥٠ | ٢٨٤٫٨١ | ٧٠٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٧ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٨ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٤ | ٤٢٫٤٥ | ٥١٫٧٤ | ٣٥٫٠٧ | ١٤٫٨٩ | ٤٣٠٫٥٤ | ١٫٥٢ | ٢٫٧١ | ٢٩٫٠٤ | ٥٩٫٧٥ | ٦٫٢٠ | ٢٫٥٦ | ٦١٫١٠ | ١٣٫٦٦ | ١٢١٫٨٤ | ٣٩٫٩٧ | ١٢٩٫٧٠ | ١٫٣٥ | ١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫١٩ | ٨٥٫٣١ | ٦٢٫٢٢ | ٩٨٫٢٨ | ٦٩٫٣٧ | ١٢٫٨٢ | ١١٥٫٢٧ | ٨٣٣٫٦٤ | ٣١٧٫٩١ | ٥٢٫٣٧ | ٨٩٫٣٦ | ٥٧٥٫١٩ | ٢١٥٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ١٥٨٫٥٢ | ٥٤٫٣٢ | ٢٥٢٫٦٤ | ٩٦٫٠٢ | ١٥٩٫٣٨ | ٣٠٢٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٠ | ٥٧ | ٦٦ | ٨٢ | ٥٢ | ٢٦ | ١٦ | ٥ | ٣٩ | ١٦ | ٣٢ | ٥٠ | ٤٤ | ٦٣ | ٤٨ | ٢٧ | ٤٩ | ٢٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٩ | ١٩٣٫٠٨ | ١٤٫٨٥ | ٢٥٫٥١ | ٣٦٫٨٨ | ٤٩٫٣٣ | ٤١٫١٧ | ٦٨٫٣١ | ٦٩٢٫٨٤ | ٥٨٫٣٧ | ٩٦٫٥٣ | ٥٥٫٦٥ | ١٠٫٣٢ | ٤٢٫٢٦ | ٢٤٫٢٠ | ٤٣٫٠٤ | ٧٨٫٨٣ | ٤٧٫٠٩ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٥٦ | ٩٧٫٣٢ | ٣٦١٫٤٦ | ١٬٣٥٨٫٩٤ | ١٬٨٥٤٫١١ | ٢٥٤٫٢١ | ٢١٨٫٢٣ | ٩٤٢٫٨٨ | ١١٠٫٩٥ | ١١٢٫٣١ | ١٩٨٫١٥ | ٢٬٣٦٠٫٥٩ | ١٬٤١٢٫٧٦ | ٣١٤٫٦٠ | ٣٬٩٤٧٫٤٧ | ٤٦٢٫٢٠ | ٨٧٤٫٨٠ | ٢٥٨٫٨٥ | ٢٢٤٫٣٢ | ٥٢٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٠ | ١٦ | ٥ | ٤ | ٢٠ | ١٢ | ٢ | ٤ | ٣٥ | ٨ | ١ | ٤ | ١٤ | ٢ | ١٠ | ٣ | ١٩ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ١٣٠٫٥٥ | ٨٫٠١ | ٥٦٠٫٣٤ | ٤٠٫٩٧ | ٨٦٫٣٨ | ١٦٩٫٣٤ | ٨٨٣٫٢٧ | ٧٦٫٤١ | ٨٣٫٥٠ | ٣٦٠٫٠٧ | ٣٠٢٫٧١ | ٨٨٫٦٦ | ٥٤٧٫٤١ | ١٣٠٫٠٩ | ٥٠٤٫٣٩ | ٣٨٫٩٥ | ٥٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
