بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣١ | ٣١٠ | ٣٩٤ | ٤٣٩ | ٤٢٧ | ٤٩٨ | ٣٩٣ | ٣٤١ | ٢٠٦ | ١٥٢ | ١٦٧ | ٢١٩ | ٢٩٥ | ٢٢٨ | ٢١٩ | ٢٢٩ | ٢٢٤ | ٢٧٣ | ٣٠٦ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ٢٧٫٣٣ | ١١٫٣٢ | ٢٫٦٠ | ١٦٫٦٦ | ٢١٫٢٠ | ١٣٫٢٤ | ١٦٠٫٥٩ | ٢٦٫٥٩ | ١٠٫٠٩ | ٣١٫٢٢ | ٢٣٤٫٦٦ | ٢٢٫٦٢ | ٣٫٩٩ | ٤٫٣٨ | ٢٫٢٧ | ٢٢٫٠٦ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٦٤ | ١٩٧٫٠١ | ١٤٣٫٠٠ | ٢١٣٫٥٨ | ٤٥٥٫٥٤ | ٦٨٨٫٥٤ | ١٤٤٫٨٤ | ١٢٩٫١٤ | ١٬٦٩٢٫٦٢ | ٨٤٫٦٩ | ٨٢٫٢٢ | ٥٠٫٧٣ | ١٧٨٫٩٤ | ٦٩٫٥٧ | ٧٥٫٣٤ | ٢٬١٩٩٫٠٤ | ١٬٤٣٢٫٦٩ | ١٬٢٧٤٫٧٧ | ١٤١٫١١ | ٣٣٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٨ | ٢٢٩ | ٢١ | ٦ | ٤٤ | ٠ | ٤٣ | ٢٥٠ | ٢٥٤ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٥٠ | ٥١ | ١٣٧ | ٢٣٨ | ٢٨٩ | ٢٨٥ | ٢٣٣ | ٧٥ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٢ | ٩٠٫٧٩ | ٦٩٫٦٧ | ٧٩٥٫٣١ | ١٠٠٫٦٧ | ١٤٬١٦٦٫٦٧ | ٦٨٤٫٥٨ | ١٫٧٢ | ٣٫٧٣ | ٠٫٠٨ | ١١٨٫٩٦ | ١٫٠٠ | ١٦٩٫٩٦ | ٧٤٫٤٥ | ٢١٫١٩ | ١٫٣٢ | ١٨٫١٨ | ١٣١٫٩٩ | ٧٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٢ | ١٤٥٫٨٣ | ٧٫٦٦ | ٣٫١٢ | ٤٧٫٤٤ | ٠٫٤١ | ١٥٫٧٨ | ٩٤٫٨١ | ٢٬٠٨٦٫٠٧ | ١٤٧٫٤٩ | ١٣٠٫١٥ | ١١٫٦١ | ٣٠٫٧٠ | ٤١٫٦٥ | ٨١٫٩٥ | ٢٬٧٧٦٫٩٢ | ١٬٨٢٦٫٩٢ | ١٬٠٨٩٫٧٢ | ٣٤٫٣٥ | ١٢١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٥٥ | ١٢٤ | ٦٦٥ | ٥٧٣ | ٥٥٨ | ٦١١ | ٢٨٨ | ٢ | ١٠٦ | ١٣٦ | ١٥٤ | ٤٢٩ | ٤٢٣ | ٢٦٨ | ٧٢ | ٣٧ | ٥٠ | ١٦١ | ٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٦ | ٣٢٥٫٠٥ | ٤٣٦٫٢٩ | ١٣٫٨٣ | ٢٫٦٤ | ٩٫٥٠ | ٥٢٫٨١ | ١٠٠٫٧٦ | ٤٬٧١٨٫١٨ | ٢٨٫٣٠ | ٢١٣٫٢٤ | ١٧٨٫٥٧ | ١٫٣٥ | ٣٦٫٧٩ | ١٢٦٫٩٢ | ٤٨٫٦١ | ٢٣٤٫٣٢ | ٢٢٤٫٣٥ | ١٣٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٣ | ٣٥٫٠٧ | ٤٤٫٩٩ | ٣٢٣٫٧٦ | ٦١٠٫٨٧ | ٧٧٠٫٥٨ | ٢٢٥٫٢٦ | ١٠٩٫٢٥ | ١٨٫٠٣ | ٥٩٫٢٢ | ٦٧٫٠٠ | ٣٥٫٦٧ | ٢٦٠٫٣٢ | ١٢٩٫٠٢ | ٩١٫٩٩ | ٦٩٢٫٣١ | ٢٣٧٫١٨ | ٢٣٢٫٢٤ | ٧٤٫٢٢ | ٣٦٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ١٥٧ | ٢٧٦ | ٢٠٥ | ٩٤ | ٧٢ | ٢٧١ | ٢٦٤ | ١٢ | ١٧٩ | ٢٠٣ | ٤٣٢ | ١٦٥ | ٣٢٨ | ٢٩١ | ١٠ | ١٦ | ٢١ | ٢١٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٧٥٫٤٣ | ١٧٤٫٥٣ | ٥٤٫٣٣ | ٢٢٫٨١ | ٢٧٤٫٥٩ | ١٩٧٫٣١ | ١٠٤٫٦٢ | ١٬٥٦٧٫٢١ | ١٣٫٤١ | ٣١٢٫٦٦ | ٦١٫٨٣ | ٩٩٫٠٣ | ١١٫٣٤ | ١٠٣٫٥٨ | ٢٥٠٫٠٠ | ٣٧٫١٨ | ١٬١١٤٫٩٥ | ٥١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
