بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ثقافة البوب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٥ | ١٤٥٫١٦ | ٥٩٫٢١ | ٦٨٫٨٩ | ٤٠٫٧٩ | ٩٫٢٥ | ٨٫٤٧ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٤٠ | ٤٣٫٦٢ | ٧٧٫٣٥ | ٢٨٨٫٦٥ | ٧٤٫٢٧ | ٧٫٠٦ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ٣٨٫٦٧ | ١٩٢٫٤٢ | ١٠٬٣٠٩٫٨٤ | ٥٥٫٥٠ | ٣٩٫٠١ | ٥٥٫٦٦ | ٨٧٫٠٠ | ١٦١٫٤٩ | ٤٢٫٧٠ | ٤٥٫٢٤ | ٥١٫٢٠ | ٦٠٫٤٩ | ١٤٣٫٩٦ | ٢٩٧٫١٢ | ٢٠٤٫٥٨ | ٣٠٢٫٦٤ | ٦٨٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٩ | |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٨ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٬٨٥٧٫٤٥ | ٩٨٫٣٢ | ٤١٫٩٩ | ٢٩٫٥٧ | ٣٠٫٩٤ | ٤٤٫٨٠ | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢١ | ٩٥٫٥٥ | ٢٬١٤٩٫٢٦ | ٦٥٣٫٤٠ | ٨٦٫٧٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٣ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٢٣٫٥٣ | ٦٧٫٢٣ | ١٧٤٫٨٨ | ٥٩٫١٣ | ٥٧٫٢٩ | ٥٢٫٩٥ | ٤٨٫٨٣ | ١٣٩٫٦٣ | ٣٫٣٠ | ٢٦٫٦٩ | ٣٢٠٫٠٧ | ١٬٤٦٣٫٦٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ١٧ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ٣٨١٫١٢ | ٧٩٫٢٢ | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | ٤٧٫٧٨ | ٩١٫٥٠ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٧ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩٤ | ٥٢٬٥٩٨٫٤١ | ١٠٠٫١٩ | ١٤٧٫٠٦ | ٥٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٤٢ | ١٢٩٫٨١ | ٢٨١٫٦٤ | ١٠٬٠٨٨٫٩٢ | ١٥٤٫٧٢ | ١٣٨٫٤٢ | ١٧٨٫١١ | ٢٥٢٫٨٢ | ٢٤١٫٨٥ | ٥٫٣٧ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٧ | ٦٫١٢ | ٠٫٦١ | ١٦٩٫٢١ | ١٣٣٫٨٣ | ٥٢٦٫٢٨ | ٢٬٠٥٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١٢ | ٢٥ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٢٧ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٥ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٧ | ٣١٬٤٧٣٫٦٥ | ١٠٠٫٣٢ | ٢٣٫٤٣ | ٣٠٫٦١ | ١٥٤٫٥٩ | ٢٨٣٫١٩ | ٢٨٫٧١ | ٤٠٫٢٨ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٢ | ٢٨٨٫٣٢ | ١٥٣٫١٠ | ٣٧٫١٧ | ٥٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
