بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيسابيك للمرافق العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٥٩ | ١٨٠ | ٢٠١ | ١٩٦ | ١٥١ | ١٣٩ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٥٩ | ١٧١ | ١٨٤ | ٢٠٦ | ٢٠٤ | ٢١٩ | ٢٢٢ | ٢٣٨ | ٢٣٩ | ٢٢٧ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٠ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٦٢ | ٢٫٨٠ | ٢٣٫١٤ | ٧٫٤٨ | ٠٫٦٠ | ٤٫٥٤ | ١٨٫٨٢ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٧ | ١٢٫٠٣ | ١٫٣٢ | ٧٫٦٨ | ١٫٢٧ | ٧٫١٨ | ٠٫٦٥ | ٥٫١٤ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٠٩٠٫٥٩ | ٤٬٥٥٨٫٦٩ | ١١٬٣٣٠٫١٩ | ١٤٬١٧٦٫٩٢ | ٦٬٩١٩٫٤٣ | ١٠٬١٨٩٫٨٤ | ٣٧٬٩٤٠٫٦٠ | ١٦٬٩٧٩٫٧٦ | ٣٬٩٢٦٫٣١ | ١٣٬٢٤١٫٦٧ | ٧٬٩٩٩٫٤٩ | ١٬٠٨٢٬٧٦٤٫٧١ | ٣٠٬٠١٧٫٣٢ | ١٥٬٦٥٣٫٨٥ | ١٦٬١٠٠٫٨٨ | ٩٬٩٢٩٫١٧ | ١١٣٬٢٥٨٫٥٧ | ٧٬٩٨٠٫٠٠ | ٢٢٬٧١٠٫٠٠ | ٤٬٣١٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٣ | ١٨٢ | ٢٠٢ | ٢٠٦ | ١٩٣ | ٢٢٣ | ٢٠١ | ١٨٣ | ١٧٢ | ١٣٦ | ١٤٩ | ١٦١ | ١٧٥ | ١٬١١١ | ١٬١٤٣ | ١٬١٧٨ | ١٬٢٣٢ | ٣٥٠ | ٣٨٨ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ١١٫٢٠ | ١٫٩٤ | ٦٫١٩ | ١٥٫٤٦ | ٩٫٨٢ | ٩٫١٧ | ٥٫٨٠ | ٢٠٫٦٧ | ٩٫٢٨ | ٨٫١٢ | ٨٫٥٥ | ٥٣٤٫٨٥ | ٢٫٨٨ | ٣٫٠٤ | ٤٫٥٤ | ٧١٫٥٩ | ١٠٫٩٧ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٤٩٥٫٦٥ | ٥٬٢١٠٫٣٠ | ١٢٬٦٧٩٫٢٢ | ١٤٬٤٩٠٫٢٢ | ٦٬٨٢٥٫٣٠ | ١٥٬٠٩٩٫٧٣ | ٥٤٬٧٩٨٫٦٤ | ٢٢٬١٤٠٫٧٣ | ٥٬٠٥٢٫٠٨ | ١١٬٣٧٥٫٠٠ | ٦٬٩٦٠٫٦٦ | ٩٤٨٬٦٥٨٫٨٢ | ٢٥٬٤٨٢٫٣٩ | ٨٥٬٤٩٢٫٣١ | ٨٤٬٠١٥٫١٤ | ٥٢٬٧١٦٫٢٩ | ٥٨٦٬٥٠٩٫٠٥ | ١١٬٦٦٣٫٣٣ | ٣٨٬٨٣٠٫٠٠ | ٨٬٣٠٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ١٩ | ٢٣ | ٦ | ٠ | ٧٤ | ٦٢ | ٤٢ | ٣٥ | ٢١ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٩٠٧ | ٩٢٣ | ٩٥٩ | ٩٩٤ | ١١٤ | ١٦٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٢ | ٢٠٫٠٤ | ٧٤٫٥٦ | ٩٧٫١٧ | ٤٤٬٤٧٥٫٩٠ | ١٦٫٨٨ | ٣٢٫١١ | ١٦٫٣٢ | ١٦٠٫٦٨ | ١٥٫١٢ | ٦٫٥٢ | ٣٩٫٥٧ | ٢٬٩٤٧٫١٨ | ١٫٨٠ | ٣٫٨٥ | ٣٫٦٦ | ٨٨٫٥٨ | ٤١٫١٥ | ١٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٠٥٫٠٦ | ٥٥١٫٦١ | ١٬٤٤٩٫٠٣ | ٤١٣٫٣٠ | ٥٫٨٧ | ٥٬٠٠٩٫٨٨ | ١٦٬٧٥٨٫٠٤ | ٥٬٠٦٠٫٩٧ | ١٬٠٢٥٫٧٨ | ١٬٧٦٦٫٦٧ | ١٬١٣٨٫٨٢ | ١٣٤٬٢٠٥٫٨٨ | ٤٬٦٣٤٫٩٣ | ٦٩٬٧٣٨٫٤٦ | ٦٧٬٨١٤٫٢٥ | ٤٢٬٨٨٧٫١١ | ٤٧٣٬١٥٠٫٤٨ | ٣٬٧٨٣٫٣٣ | ١٦٬٠٢٠٫٠٠ | ٣٬٨٩١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٧٩ | ١٤٥٫٧٠ | ١٠٫٨٠ | ٩٩٫١٦ | ٤٧٫٨١ | ١٢٤٫٨٥ | ١٢٤٫٨٠ | ٣١٢٫٨٥ | ١٣٥٫٢٣ | ٢٧٨٫٥٨ | ٩٩٫٢١ | ٣٬٩٤١٫١٨ | ٨٩٫٢٣ | ٤٫٦٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ١٠٩٫٤٠ | ١٬٥٢٨٫٥٧ | ١٣٣٫٣٣ | ٣٩٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
