بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين فارما القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤١ | ٧٧٫٥٢ | ٧٧٩٫٢٨ | ٤٤٫٤٤ | ١٨٨٫٢٤ | ٢٤١٫١٧ | ١١٨٫٤٨ | ٣٥٫٩٨ | ٦٥٫٦٥ | ١٤٣٫٧٦ | ١١٫٧٦ | ٨٩٫٤٧ | ٦٥٤٫٢٢ | ١٢٦٫٢١ | ٧٨٫٣٧ | ٣٢٢٫٣٢ | ٣٥٫٨٧ | ١١٣٫٠٧ | ٥٩٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٥ | ١٨٫٦٠ | ١٣٠٫٣٤ | ١٨٠٫٩٢ | ٢٥٢٫٣١ | ٦٫٤٠ | ٢٦٫٨٠ | ٣٧٩٫٩٧ | ٧٣٫٢٦ | ١٤٫٤٨ | ٣٩٫١٨ | ٦٥٫٥٩ | ١٢٫٩٥ | ١١٥٫٤٣ | ٥٥٫٨٩ | ٢٠١٫١٩ | ١١١٫٦٧ | ٥٨٫٥٢ | ١٤٫٣١ | ٣٧١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ٤٠٫١٠ | ٩١٫٩٤ | ٣٧٣٫٨٠ | ١٢٠٫٧٦ | ٠٫٣٢ | ٣٦٫٤٧ | ٢٧٫٢٥ | ٧٫٨٧ | ١٤٫٢٧ | ٥٢٫١٧ | ١١٢٫٣٠ | ١٥٦٫٨٠ | ٤٨٥٫٩٣ | ٤٨٫٢٩ | ٧٦٫٦٢ | ١٬١٤٧٫٠٣ | ٢٧٫٧٥ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٠ | ٣٨١٫٦٨ | ٩٠٢٫٥٦ | ١٤٫٨٧ | ١٧٦٫٨٢ | ١١٫٢٣ | ١٣٫٨٢ | ١٢٢٫٣٧ | ٢٦٫٨١ | ١٤٫٢١ | ١٣٫٥٣ | ١٢٫٢٧ | ٢٫٨٣ | ١٫٩٠ | ٢٠٫٥٧ | ٦١٫٥٥ | ٣٫٥٩ | ٣٦٫٦٠ | ٨٧٫٤٤ | ٣١٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٦٫١٢ | ٢٤٣٫٥٣ | ٩٦٫١٦ | ١٤٬٣٢٧٫٠٠ | ٢٫٨٤ | ٣١٫٣١ | ١٤٫٧٨ | ١٥٠٫٢٦ | ٤٤٫٨٦ | ٨٧٫٢٤ | ٤٠٥٫٤٥ | ١١١٫٦٢ | ٦٩٩٫١٣ | ١٫٣٥ | ١١١٫٧٨ | ٤٦٫٢٩ | ٢٨١٫١٠ | ٧٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٥٩ | ٢٧٤٫٦٨ | ١٬٠١٨٫٠٨ | ٢٩٨٫٦١ | ٢٨٫٨٠ | ١١٧٫٨٥ | ١٤٠٫٤٦ | ٦٢٦٫١١ | ٢١٦٫٤١ | ٦٢٫٥٦ | ٣٨٫٣١ | ٩٫٢٧ | ٨٧٫٨٤ | ١٢٫٠٧ | ١٣٣٫٥٨ | ٢٦٥٫٩٢ | ٧٫٨٢ | ٣٫٤٣ | ١١٫٦٢ | ٧٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٧ | ١٢٥٫٣٣ | ٥٨٩٫٣٥ | ١٣٩٫٨٤ | ٣٬٣٧٦٫٥٧ | ١٨٫٤٨ | ٨٤٫٥٩ | ٢٣٢٫٠٧ | ٢٧٣٫٨٣ | ٩٫٩٤ | ٤٧٫٢٩ | ٤٦٫٦٦ | ١٥٫٤٠ | ٤٥٫٨٨ | ٥٠٫٤٥ | ٣٠٠٫٥٥ | ٢٢٫٣٩ | ٤٦٫٥٢ | ٧٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
