بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانتربري بارك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٢ | ١٣ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٧ | ٨ | ١١ | ٦ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٣ | ١١٨٫٨٠ | ٤١٩٫٣١ | ١٨٫٦٩ | ٢٩٫٢٧ | ٩٫٢١ | ١٥٫٥١ | ٧٫٤٠ | ١٦٫١٤ | ٢٥٫٧٢ | ١٦٫٨٣ | ١٫٥٤ | ٠٫١١ | ٣٦٫٤٦ | ٥٫٦٨ | ٣٧٫٠٥ | ٣٨٫٨٩ | ٢٧٫٠٩ | ١٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٣٥٫٨٤ | ٢٠٧٫٥١ | ٨١٫١٩ | ١٠٥٫٣٨ | ١١٠٫١٢ | ١٢١٫٣١ | ١٣٧٫٣٨ | ١٦٦٫٨٦ | ١٥٧٫٦٦ | ٢٬٢١١٫٤٢ | ٤٠٣٫٤١ | ٢٠٦٫٩٨ | ١٩٦٫٩٠ | ١١٨٫٥٠ | ١٨٦٫٦٤ | ١٨٤٫٤٥ | ١٨٧٫٩٦ | ٥٣٫٣٨ | ٩٦٫٥٦ | ١٠٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٥ | ٣٨٦٫١٧ | ٢٦٧٫٣٥ | ١٤٢٫٦٤ | ١٦٤٫٠٤ | ٤٢٫٧٤ | ١٨٫٣٥ | ١٠٫٣٩ | ١٤٤٫٨٩ | ٠٫٧٣ | ٤٩٫٢٤ | ٧٫٩٥ | ٨٩٫٤٢ | ٣٦٢٫٦٢ | ٤٠٧٫٤٨ | ٤٠٫١٩ | ١٥٫٧٦ | ١٠٫٤٧ | ١٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٩٫٣٧ | ٣٨٫٨١ | ١٩٫٨٦ | ١٨٫٢٣ | ٩٫٩٩ | ٢٢٫٤٨ | ٣٣٫٢٨ | ٥٦٫٦٢ | ٤٤٫٦٤ | ١٬٨٢٨٫٤٨ | ٢٦٣٫٣٨ | ٨٢٫٤٧ | ٧٣٫٣٤ | ٤٫٦٨ | ٥٣٫٦٣ | ٢٥٤٫٥٥ | ٢٦٥٫٣٥ | ١٤٢٫٧٤ | ١٨١٫٨٨ | ١٨٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٦ | ٩١٫٤٣ | ٨٬٨٧٣٫٩٩ | ٩٩٫٥٨ | ١٬١٧٠٫٣٢ | ٤٣٧٫٣٢ | ٧٣٫٦١ | ٤٤٫٥٩ | ٢٩٫٩٢ | ٢٫٤٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٣٫٦٤ | ٣٫١١ | ١٫٦٩ | ١٫٢٤ | ٣٫١٢ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٣٦٫٤٧ | ٦٨٫٧٠ | ١٫٠٥ | ٢٣٫٦٢ | ٠٫١٣ | ١٫١٧ | ٤٫١٠ | ١٠٫٢٤ | ١٣٫٠٢ | ٢٨٢٫٩٤ | ٤٠٫٠٤ | ٢٤٫٥١ | ٢٣٫٥٥ | ١٣٫٨٢ | ٣٣٫٠١ | ٢٩٫٩١ | ٢٢٫٦١ | ١٠٫٦٤ | ١٤٫٦٧ | ١٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ١٢ | ٩ | ١١ | ١١ | ٧ | ٨ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨١١٫٩٠ | ٤٥٩٫٢١ | ٣٠٠٫١١ | ٢٢٫١٩ | ١٧٫٣٥ | ٣٫٥٦ | ٣٠٫٤٤ | ١٣٫٦٦ | ٩٤٫٠٢ | ٥٨٩٫١٩ | ٦٢٫١١ | ٣٫٥٠ | ٦٥٫٩٨ | ٥٩٫٦٦ | ٢٠٦٫٩٣ | ٣٤٫٤٩ | ١١٥٫١٩ | ٢٩٫٧٤ | ١٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
