بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنترال باسيفيك المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٧٧ | ٦٥ | ٧٩ | ١١١ | ١١٠ | ١٠٠ | ٩٩ | ١١٨ | ١١٤ | ١٢٣ | ١١٥ | ١١٦ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٠ | ٨٦ | ٩١ | ٩٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٤ | ١٥٫٠٦ | ٢٠٫٩٢ | ٤١٫١١ | ٠٫٧٣ | ٩٫٢٩ | ١٫٣٢ | ١٨٫٨٨ | ٢٫٩٤ | ٧٫٧٦ | ٦٫٦٢ | ٠٫٦٨ | ٩٫٠٩ | ١٫٢١ | ٣٫٩٠ | ١٤٫٠٠ | ٥٫٤٧ | ٣٫٨٠ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٬٦٣١٫٨٢ | ٧٬٠١٢٫٩٧ | ٣٩٫٠٨ | ٤٠٫٠١ | ٤٣٫٨٧ | ٤٩٫١٤ | ١٧٣٫٥١ | ٤٧٫٢٤ | ٥٥٫٩٥ | ٥٢٫٦٢ | ٣٬٦٧٣٫٢١ | ٦٣٫٨٥ | ٣٨٫٥٤ | ٢٥٫٦١ | ٩١٫٠١ | ٨٢٥٫٢٠ | ٧٦٫٥٢ | ٦٣٫٩٧ | ٢٦١٫١١ | ٥٦٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٧ | ٥٩٧ | ٧٢٨ | ٣٩٣ | ٤٥٧ | ٦٦٢ | ٤٩٦ | ٤٨١ | ٤٣٢ | ٣٨٤ | ٣٠٥ | ١٢٨ | ٣٣ | ١٨٠ | ١٩٣ | ١٤١ | ١٢٣ | ١ | ٥٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥١ | ٢١٫٩٥ | ٤٦٫٠٨ | ١٦٫٣٤ | ٤٥٫٠٢ | ٢٥٫١٠ | ٣٫٠٩ | ١٠٫٢٤ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫٧٥ | ٥٧٫٩٦ | ٧٤٫٠٧ | ٦٤٠٫٩٤ | ٧٫٣٥ | ٢٧٫١٣ | ١٢٫٦١ | ٩٩٫٤٧ | ٧٬٩٩١٫٧٤ | ١٢٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٥٬٩٩٣٫١٨ | ٥٤٬٥١٥٫٦٢ | ٤٣٦٫١٩ | ١٩٩٫١١ | ١٨٠٫٠٢ | ٢٩٤٫٥٦ | ٨٥٨٫٧٧ | ٢٢٩٫٦٣ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٧٧٫٢٩ | ٩٬١٠١٫٥٨ | ٧١٫٢٣ | ١١٫٠٧ | ٤٣٫٧٨ | ١٦٩٫٠٤ | ١٬١٦٢٫٢٢ | ١٠٩٫٥١ | ٠٫٤٦ | ١٤٣٫٤٢ | ٦٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٧ | ٥٢١ | ٨٣٠ | ٥١١ | ٥٩٩ | ٧٧٧ | ٣٣٨ | ١٧٢ | ١٠٤ | ٥٣ | ١٧٨ | ١٩٣ | ٢١٨ | ١٢٦ | ١٨٣ | ٢٥٢ | ٣٢١ | ٢٣٣ | ٧٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ٥٩٫١٧ | ٣٨٫٤٣ | ١٧٫٢٨ | ٢٩٫٦٤ | ٥٦٫٤٧ | ٤٨٫٩٨ | ٣٩٫٨٢ | ٤٨٫٤٦ | ٢٣٣٫٤٥ | ٨٫٢٥ | ١٢٫٦٩ | ٤٢٫٢٨ | ٢٤٥٫٣٧ | ٣٨٫٢٣ | ٢٧٫٠٩ | ٢٧٫٤٨ | ٦٦٫٣٣ | ٢٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٩٬٢٦١٫٣٦ | ٤٧٬٦٠٢٫٦٥ | ٤٩٧٫١١ | ٢٥٩٫١١ | ٢٣٦٫١٥ | ٣٤٥٫٤٢ | ٥٨٥٫٢٧ | ٨٢٫٣٩ | ٤٩٫٣٩ | ٢٤٫٦٧ | ٥٬٣٢٨٫٣٨ | ١٠٧٫٣٨ | ٧٢٫٥٣ | ٣٠٫٦١ | ١٦٠٫٠٤ | ٢٬٠٨٧٫٤١ | ٢٨٦٫٠٣ | ١٦٤٫٤٤ | ٢١٧٫٦٩ | ٥٣٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١٦٧ | ١٩٧ | ٢٥٤ | ٢٢٥ | ٥٨ | ٢٠٩ | ٢١٠ | ٢١٧ | ٣ | ١٨٠ | ٣٠٠ | ٤١٠ | ١١٤ | ١٢ | ١١٢ | ١٤١ | ٣٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٨٨٫٦٤ | ١٥٬١٤١٫٨٣ | ١٨٫١٢ | ٢٨٫٦٨ | ١١٫٣٧ | ١٢٥٫٦٩ | ٢٦٢٫٤٤ | ٠٫٣٨ | ٣٫٢٠ | ٩٨٫٤٦ | ٥٬٤٧١٫٩٨ | ٦٦٫٨٢ | ٣٦٫٧٨ | ٧٢٫٢٠ | ١١٠٫٦٠ | ٨٢٧٫٥٠ | ٢٦٫١٥ | ٧٤٫٥٧ | ١٥٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
