بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتال إنفيرونمنت هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١٠٣ | ٤٣ | ١٨٩ | ٣١٧ | ٤٤٥ | ٢٥٤ | ٦٣ | ١٤٨ | ٢٣٢ | ٤٤٣ | ٦٥٤ | ٥٢٠ | ٣٨٥ | ٢٤٤ | ١٠٢ | ٩٨ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٠٥ | ١٤١٫٩٣ | ٣٣٨٫٤٧ | ٦٧٫٧٦ | ٤٠٫٣٩ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٦ | ١٣٣٫٨١ | ٥٧٫٢٣ | ٩١٫٠٦ | ٤٧٫٦٦ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٩٠ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٣ | ١٩٥٫٨٤ | ٢٠٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٧ | ٨٫٤١ | ١٣٫٤٣ | ٣٢٫٥٧ | ٣٨٫٢٠ | ٤١٫٢٤ | ٤٩٫٦٠ | ١١٥٫٢٣ | ٢٥٦٫٢٢ | ١٣٦٫٥١ | ٧٦٫٤٦ | ٦٦٫١٤ | ٥٦٫٤٩ | ٤٥٫٢٧ | ٣٥٫٥٧ | ١٩٫٦٦ | ٣٧٫٥١ | ١١٬٨٤٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٩٠ | ١٬٩٧٨ | ١٬٨٥٦ | ١٬٧٣٥ | ١٬٥٣١ | ١٬٣٢٧ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٥٢ | ٣٬٢٢٤ | ٧٬٦٠١ | ٧٬٧٤٧ | ٧٬٨٩٢ | ٣٬٨٢٧ | ٢٣٧ | ١٩١ | ١٤٤ | ١٧٩ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٥ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ١١٫٧٤ | ١٣٫٣١ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ٣٧٩٫٨١ | ١٣٥٫٧٤ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٥١٫٥٠ | ١٠٦٫٢٠ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٥٨ | ٢٤٫٦٦ | ١٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٣٧ | ١٦١٫٨٥ | ٥٧٨٫٥٩ | ٢٩٨٫٩٧ | ١٨٤٫٥٣ | ١٢٢٫٩٩ | ٢٤٢٫٠٣ | ٢٬١٠٣٫٩٩ | ٥٬٥٩٨٫٩١ | ٤٬٤٧٢٫٦١ | ١٬٣٣٦٫٢٣ | ٧٩٧٫٥٩ | ٤١٥٫٩١ | ٢٧٫٩٠ | ٢٧٫٨٢ | ٢٧٫٧٠ | ٦٨٫٧٤ | ٨٬٥٣٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧١٧ | ٣٬٠١١ | ٢٬١٤٠ | ١٬٢٦٨ | ١٬٠١٧ | ٧٦٥ | ١٬٠٣٧ | ١٬٣١٠ | ٣٬٠٩٧ | ٧٬٥٠٤ | ٧٬٨٣٣ | ٨٬١٦٢ | ٤٬١٩١ | ٢٢٠ | ٢٤٤ | ٢٦٨ | ١٧٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٢٨٫٩٤ | ٤٠٫٧٢ | ١٩٫٨٥ | ٢٤٫٧٧ | ٣٥٫٦٤ | ٢٦٫٢٨ | ٣٣٦٫٤٠ | ١٤٢٫٣٠ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ٤٨٫٦٥ | ٩٤٫٧٦ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | ٣٤٫٧٥ | ٥٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٢٢ | ٢٤٦٫٤٢ | ٦٦٦٫٩٤ | ٢١٨٫٥٩ | ١٢٢٫٥٢ | ٧٠٫٨٦ | ٢٠٢٫٥٢ | ٢٬٣٩٢٫٠٦ | ٥٬٣٧٧٫٩٧ | ٤٬٤١٥٫٧٠ | ١٬٣٥١٫١٣ | ٨٢٤٫٨٢ | ٤٥٥٫٣٨ | ٢٥٫٨٠ | ٣٥٫٦٢ | ٥١٫٧٢ | ٦٧٫١٧ | ٣٬٢٥٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٩٥٣ | ١٬٢٢٢ | ٣٢١ | ٥٨٠ | ٨٣٠ | ١٬٠٧٩ | ٥١٢ | ٥٥ | ٥٨ | ١٧٠ | ٥٨٠ | ٩٩٠ | ٩٢٠ | ٨٥١ | ٦٨٥ | ٥١٩ | ٢٦١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٧ | ٧٣٫٧٤ | ٢٨٠٫٨٦ | ٤٢٫٩٩ | ٣٠٫٠٧ | ٥٢٫٥٤ | ١١٠٫٦٩ | ٢٠٥٫١٥ | ١٩٥٫١٠ | ٢٤١٫١٤ | ٧٠٫٦٩ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٢٦ | ٤٩٫٧٦ | ٩٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
