بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٦٧ | ١٤٬٢٩١ | ٩٬٥٢٠ | ٤٬٧٤٩ | ٢٬٠٤٣ | ٨٬٨٣٥ | ١٠٬٩٤٠ | ١٣٬٠٤٦ | ١٥٬٤٤١ | ١٧٬٨٣٦ | ٢٤٬٥٢٨ | ٣١٬٢٢١ | ٢٨٬٨١٤ | ٢٦٬٤٠٨ | ٢٢٬٢٠٤ | ١٨٬٠٠٠ | ٢٠٬٧٧٠ | ٢٣٬٥٤١ | ٢٣٬٨١١ | ٢٤٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٨ | ٣٣٫٣٨ | ٥٠٫١٢ | ١٤٣٫٠٢ | ٣٣٢٫٤٥ | ٢٣٫٨٣ | ١٩٫٢٥ | ١٨٫٣٦ | ١٥٫٥١ | ٣٧٫٥٢ | ٢٧٫٢٨ | ٧٫٧١ | ٨٫٣٥ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٣٤ | ١٫١٥ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٩٫٨٥ | ٥٢٦٫٣٧ | ٤٬٨٦٩٫٥٧ | ١٥٢٫٩٠ | ٧٤٫١٢ | ٣٦٧٫٠٥ | ٤٬١٨٣٫٧٥ | ٤٤٥٫٢٦ | ٧٤١٫٨٢ | ١٬٤٤٦٫٥٥ | ١٬٦٤٤٫٠٠ | ٧٤٠٫٣٦ | ١٬٢٠٧٫٩٠ | ٤٬٧٦٦٫٧٩ | ١٢٬٩٨٤٫٨٠ | ٢٬٠٠٨٫٩٣ | ١٬٢٤١٫٥١ | ٩٦٠٫٨٦ | ٥٤٤٫٢٥ | ٣٨٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٨٠ | ١١٬٧٥٨ | ١٤٬٣٤٢ | ١٦٬٩٢٧ | ٨٬٢١٧ | ٤٩٣ | ١٬١٦٦ | ١٬٨٣٩ | ٤٦٠ | ٢٬٧٦٠ | ٤٬٥٨٠ | ٦٬٤٠٠ | ٤٬٥٣٤ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٤٤٤ | ٤٬٢٦٣ | ٦٬٠٨٢ | ٦٬١٧٤ | ٦٬٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧١ | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ٥١٫٤٦ | ١٠٦٫٠٠ | ١٣٦٫٥١ | ٥٧٫٧٢ | ١٢٥٫٠٤ | ٤٩٩٫٣٥ | ٦٥٫٩٤ | ٣٩٫٧٤ | ٢٩٫١٦ | ٤١٫١٦ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ٧٤٫٤٣ | ٤٢٫٦٧ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٦٢ | ٤٣٣٫٠٨ | ٧٬٣٣٦٫٣٢ | ٥٤٤٫٩٨ | ٢٩٨٫١٠ | ٢٠٫٤٨ | ٤٤٥٫٨٩ | ٦٢٫٧٦ | ٢٢٫١٢ | ٢٢٣٫٨٤ | ٣٠٦٫٩٧ | ١٥١٫٧٧ | ١٩٠٫٠٦ | ٤٨١٫٥٩ | ١٬٤٩٤٫٧٤ | ٢٧٢٫٧٧ | ٢٥٤٫٨١ | ٢٤٨٫٢٤ | ١٤١٫١٣ | ٩٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٩٧٤ | ٢٣٬٣٠٩ | ٢٤٬٠٠٣ | ٢٤٬٦٩٧ | ٨٬٨٨٢ | ٦٬٩٣٢ | ١٢٬٣٦٢ | ١٧٬٧٩٢ | ١٧٬٠١٤ | ١٦٬٢٣٦ | ١٨٬٤٠٠ | ٢٠٬٥٦٤ | ٢١٬٨٧١ | ٢٣٬١٧٨ | ١٩٬٨٠٠ | ١٦٬٤٢١ | ١٨٬١٢٨ | ١٩٬٨٣٤ | ٢٢٬٠١٠ | ٢٤٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٦ | ٢٫٩٨ | ٢٫٨٩ | ٦٤٫٠٣ | ١٧٨٫٠٤ | ٧٨٫٣٣ | ٤٣٫٩٢ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٦ | ١٠٫٣٩ | ٩٫٤١ | ١٠٫٩٧ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٨٫٦٨ | ٨٥٨٫٥٣ | ١٢٬٢٧٧٫٧٥ | ٧٩٥٫١٤ | ٣٢٢٫٢٤ | ٢٨٧٫٩٩ | ٤٬٧٢٧٫٣٤ | ٦٠٧٫٢٤ | ٨١٧٫٣٩ | ١٬٣١٦٫٧٩ | ١٬٢٣٣٫٢٤ | ٤٨٧٫٦٥ | ٩١٦٫٨٣ | ٤٬١٨٣٫٧٥ | ١١٬٥٧٨٫٦٥ | ١٬٨٣٢٫٧٠ | ١٬٠٨٣٫٥٣ | ٨٠٩٫٥٥ | ٥٠٣٫٠٧ | ٣٨٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٨٠٦ | ٢٬٧١٥ | ١٩٦ | ٣٬١٠٦ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٤٠٧ | ٢٦٢ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٢٣٣ | ١٬٤٩٢ | ٤٬٢١٧ | ٢٬٣٨٦ | ٥٥٤ | ١٧١ | ٨٩٦ | ١٬٦٧٣ | ٢٬٤٥٠ | ٤٬٣٧٥ | ٦٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٦٤ | ١٠٧٫٢٠ | ١٬٤٨٨٫٧٥ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | ١١٠٫٨٦ | ١٬٠٢٠٫٤٦ | ٢٨٫٩٦ | ٤٠٫٧٦ | ٢٢١٫٠١ | ١٨٢٫٦٤ | ٤٣٫٤٣ | ٧٦٫٧٨ | ١٣٠٫٨٧ | ٤٢٣٫٩٨ | ٨٦٫٧٢ | ٤٦٫٤٤ | ٧٨٫٥٧ | ٤٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
