بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الغلاف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٦٦ | ٤٬٧٦٥ | ٤٬٨٨١ | ٥٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٢٫٤٣ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٥٧ | ٥٤٥٫٨٢ | ١٨٠٫٢٤ | ١٨٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٥٩ | ٣٬٨٩٣ | ٢٬٢٣٣ | ٢٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٠ | ٤٢٫٦٤ | ٢٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦٤ | ٤٤٥٫٩٣ | ٨٢٫٤٦ | ٩٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤٠ | ٥٩ | ٢٤٤ | |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٥٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٤ | ٢٫١٨ | ٨٫٦٢ | |
| التدفق النقدي | ٣٬١٤٨ | ٨٧٣ | ٢٬٧٠٨ | ٢٬٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٧ | ٢١٠٫١٩ | ٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
