بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزموس هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٩ | ٨ | ٦ | ١٥ | ١٩ | ٢٤ | ٢٧ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٨ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٤٫١٧ | ٢٦٫١٠ | ١٧٫٦٣ | ٥٫٧٩ | ٢٣٫٥٦ | ١٣٫٣٢ | ١٩٫٧٥ | ١٤٣٫٧٧ | ٢٦٫٩٥ | ٢٦٫٦٦ | ١٢٫٥٣ | ٤١٫٨٩ | ١٨٫٧٥ | ٣٥٫٤٩ | ٦٤٫٢٣ | ١٦٣٫٢٥ | ٤١٫٨٠ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٢٥٫١١ | ١٬٩٤٩٫٩١ | ١٬٩٩٢٫٩٢ | ٥٠٨٫٨٣ | ١٤٬٠٤٨٫٢٣ | ٢٬٠٧٥٫٧٦ | ١٬٥١٥٫٥٢ | ٣٬١٢٢٫٣٧ | ٨٤٥٫٥١ | ٧٢٫٦٧ | ١٧١٫١٩ | ١٬٤٣١٫٤٧ | ١٬٣١٣٫٦٣ | ٩٢٫٤٣ | ١١٣٫٧١ | ٤٣٣٫٧٨ | ٣٠٧٫٢١ | ٢١٩٫٣٥ | ٣٬٦٧٤٫٧٨ | ١٬٤٣٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ٤٤٫٠٩ | ٣٣٫٩٧ | ١٬٨٣٠٫٩٩ | ١٫٤٩ | ١٠٫٨٣ | ٣٢٫٢٥ | ٩٣٫٨١ | ٦٤٫٣٦ | ٢١٬٢٧٥٫٨٩ | ٨٠٫٨٢ | ٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٩٣ | ٣٣٫٥٢ | ٤٤٫٥٧ | ٣٧٫٧٩ | ٧٤٫٦٩ | ١٦٫٧٣ | ٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٨ | ١٩٫٩٦ | ١١٫٩٠ | ٢٫٧٢ | ١٬٧٥٧٫٥٣ | ٢٤١٫٨٢ | ١٢٧٫٤٢ | ٤٠٠٫٥٠ | ٨٫٣٦ | ٠٫١١ | ٤١٫٦٧ | ٤٩٧٫٤٢ | ٥٠٥٫٤١ | ٨١٫٣٤ | ٨١٫٨٧ | ٢٦٨٫٣٨ | ٣٣٠٫٥٤ | ٢٢٫٦٩ | ٧٦٢٫٤٠ | ٣١٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٩ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ١٦٫١٣ | ٣٤٫١٣ | ١٥٫٥٢ | ٨٫٦٠ | ٣٤٫٨٧ | ١٨٫٢٢ | ٣٤٫٢٥ | ٥٦٥٫٠٣ | ١٫٩٢ | ٢٫١٦ | ١٥٫٨٧ | ٦٧٫٤٣ | ١٦٫٠٤ | ٦٫٧٩ | ٣٢٫١٨ | ٣٤٫٦٢ | ٧٫٠١ | ١٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٦٥٫٨٧ | ٢٬١١٢٫٤٦ | ١٬٨٨٩٫٦١ | ٤٣٠٫٠٣ | ١٦٬٦٥١٫١٧ | ٢٬١٢٥٫٦٥ | ١٬٦٩٤٫٠٥ | ٣٬٢٩٢٫٦٨ | ٧٣٠٫٤٦ | ١٧١٫٢٧ | ٣١١٫٧٤ | ٢٬٠١٣٫٥٤ | ١٬٩٠٢٫٧٤ | ٧٥٫٠٤ | ٩٥٫٤٠ | ٦٠٢٫٤٨ | ٨٠٨٫٩٠ | ١٤٣٫٤٥ | ٤٬٤١٨٫٨٣ | ٢٬٠٧٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ٢ | ١٧ | ١١ | ٢ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٨٫٣٨ | ١٩٣٫٧٦ | ١٨٩٫٤٣ | ٩٧٫٠٢ | ٦١٥٫٩٥ | ٢٦٩٫٢٣ | ١٤٢٫٠٧ | ١٩٦٫٣٦ | ٢٬٩٣٦٫٢٤ | ٤٦٫١١ | ٨٤٫٨٥ | ٢٢٫٦٢ | ٩٢٥٫٩١ | ٣٣٫٩٥ | ٨٣٫٠٩ | ١٥٠٫٥١ | ٤٦٨٫٦٨ | ٩٦٫٥٣ | ٣٥٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
