بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كوزموس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٤ | ٤١٫٥٤ | ٣١٫٨٩ | ١٩٧٫٢٢ | ٧٥٫٥٠ | ٢٧٢٫٤٥ | ٥١٫٧٤ | ١١٨٫٩٦ | ٨٦٩٫١٩ | ١٢٦٫١٤ | ٩٥٫٩٦ | ١٬٧٣٦٫٣١ | ٨٥٫٤٦ | ٥٬٩٣٤٫١٨ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٣٫٠٢ | ٣٨٨٫٩٦ | ١٬٣٦٤٫٤١ | ٤٢٩٫٦١ | ١٬٤٣٨٫٧٠ | ١٠٨٫٧٠ | ٢٢٠٫٤٨ | ١٬٢٦٣٫٢٥ | ١٧١٫٢٣ | ١٠٨٫٢٩ | ٢٢٫٣٤ | ١٫٢٣ | ٢١٫١٩ | ٢٠١٫٤٠ | ٩٤٬١٧٩٫٢٥ | ٦٥٬١١٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ٧١٣٫٤٢ | ٦٫١٣ | ٠٫٤٧ | ٩٫٣٣ | ١٥٠٫٦٤ | ٣٫٤١ | ٠٫٥٧ | ١٫٠٤ | ٩٨٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٧٩ | ١١٫٧١ | ٥٧١٫٥١ | ٢٨٠٫٣٩ | ٩٧٠٫٤٢ | ٢٧١٫٣٣ | ٧٤٫٨٢ | ٨٥٨٫٠٢ | ٦١٦٫٨١ | ٥١٫٢٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٤٤٣٫٩٨ | ٣٠٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١١ | ٧ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٦٤ | ٣٣٫٢٢ | ١٣٫٨٤ | ١١٤٫٨٢ | ١٤٠٫٣٧ | ٧٤٥٫٥٢ | ١٩٫٢٠ | ٨٢٫٢٧ | ١٬٢٠١٫١٦ | ٥٨٫٥٠ | ٠٫٤٥ | ٢٣٫١٨ | ٨٤٫٨١ | ١٬٧٤٧٫٦٨ | ٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٤٫٠٤ | ٥٠١٫٤٠ | ٢٬٠٠٩٫١٧ | ٨٠٠٫٢١ | ٤٠٨٫٤٧ | ٥٠٫٨٥ | ١٧٨٫٧٧ | ١٬٧١٤٫٩٦ | ٢١٧٫٣٣ | ٢٣٢٫٥٢ | ٧٦٫١٥ | ١٠٣٫٣٢ | ٧٤٫٤١ | ٧٣٨٫٧٢ | ٩٤٬٣٢٦٫٤٣ | ٦٤٬٢٢٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٣٫٩٥ | ٨٣٫٣٣ | ١١٦٫٣٢ | ٧٠٫٩٧ | ٤٢٤٫٢٧ | ٢٨٣٫٦٣ | ٩١٫٥٨ | ٣٩٫٩٠ | ١٬٣١٦٫٢٠ | ٢٦٫٧١ | ٢٦٫٦٣ | ٦٫٦٨ | ٩٨٫٤٧ | ١١٢٫٩٠ | ٢٤٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
