بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوباور للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٣ | ٢٤٫٧٦ | ١٩٢٫١١ | ١٠٫٦٢ | ٤٢٫٦٦ | ٥١٫٦١ | ٥١٫٦٣ | ٤٨٫٤٥ | ٢٨٫٦٧ | ٣٥٫٣٢ | ١٧٫١٩ | ١٥٫١٨ | ١٢٫٢٠ | ٢٩٫٩٢ | ٥٤٫٥١ | ٤٦٫٢٠ | ٢٢٫٢٠ | ١٠٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٧٩ | ٤٦٨٫٠٣ | ٧١٫٠١ | ٣١٫٣٦ | ٨٤٫٣٩ | ١٤٠٫٣٧ | ٥٢٫٧٤ | ٧٤٫٢٣ | ١٦٤٫٣٩ | ٢٨٠٫٢١ | ١٦٫٩٥ | ٤٧٣٫٧٧ | ١٬٣٣٤٫٦٥ | ١٩٩٫٣٨ | ٢٦١٫٧٠ | ٧١٫١٩ | ١٤٨٫٥١ | ١٬٥٣٧٫٧٠ | ٦٨٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٢٧٫٦١ | ٣٥٩٫٣٣ | ٢٤٦٫٣٩ | ٤٥٫٤٧ | ١٫٣١ | ٨٠٫٢١ | ٢٣٫٠٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٦١ | ٤٤٫٠٤ | ١٥٫٤٩ | ٣١٫٥٤ | ٠٫٨٣ | ٥٥٫٤١ | ١٢١٫٨٥ | ٤٤٫١٤ | ٣٠٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٣ | ٢١٢٫٢٥ | ٣٢٫٩٤ | ٢٢٫٨٨ | ١٩٢٫٧٦ | ٣٢٦٫٩٤ | ٨٢٫٠٨ | ٤٣٠٫٤٤ | ٤٩٣٫٨٨ | ١٬١٩٥٫٧٣ | ١١١٫١٦ | ١٬٤٨٣٫٦٠ | ٤٬١٩٠٫٧٩ | ٣٨١٫٩٩ | ٧٠٩٫٤٧ | ٥٥٫٦٩ | ٤٧٫١٨ | ٩٠٥٫٠٦ | ٣٩٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٧ | ١١ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١١٤٫٩٤ | ٤٠٠٫١٦ | ٠٫٥٢ | ٢٩٫٠١ | ٦٧٫٠٢ | ٤٠٫٧٨ | ٧٫٥٢ | ٣٫١٤ | ٧٨٫١٦ | ٢٠٦٫٨٥ | ١١٫٨٠ | ٣٥٫٧٣ | ٣٫٣٧ | ٨٢٫٤٧ | ٩٨٫٧٢ | ٢٬٨٩٩٫٨٤ | ٩٣٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٦٢ | ٧٨٠٫٢٨ | ٢٠٣٫٩٤ | ١٥٤٫٢٤ | ٣٧٧٫١٦ | ٥٦٧٫٣١ | ٢٣٤٫٨٢ | ٤٠٤٫٦٧ | ٥٥٨٫٢٧ | ١٬٣٧٥٫٩٤ | ٢٨٫١١ | ٢٬٠٥٧٫٣٧ | ٥٬٦٢٥٫٤٤ | ٤٨١٫٣٧ | ٨٧١٫١٦ | ٢٦٫٨٨ | ١٫٣٣ | ٥٣٢٫٦٥ | ١٬١٧٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٠ | ٧٢٢٫٣٤ | ٥٦١٫٣٤ | ٥٨٫٨٩ | ١٤٫٢٣ | ٣٠٣٫٥١ | ١٣٤٫٣٧ | ٣٢٫٩٦ | ٥٨٫١٥ | ٩٦٩٫١٦ | ١٠٤٫١٩ | ٥٩٫١١ | ٨٥١٫٠٩ | ٤٦٫٦٠ | ٤٦٧٫٩٨ | ٧٤٫٢١ | ٩٢٫٤٩ | ٥٦٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
