بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريجر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٣٢ | ٥٠ | ٣ | ٢٨ | ٤٩ | ٧٥ | ٣٤ | ٥ | ٢٨ | ٦١ | ٥٥ | ٦٤ | ٧٥ | ٣٩ | ٣٦ | ٢٤ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٣ | ٥٩٫٠٤ | ٩٣٫٤٣ | ٩٦١٫٤٢ | ٧١٫٦٥ | ٥٣٫٠٣ | ٥٥٫٠٦ | ١١٥٫١٨ | ٤٥٧٫٨١ | ١١٤٫٦٨ | ٩٫٠٩ | ١٥٫٤٩ | ١٧٫١٦ | ٤٧٫٤٢ | ٨٫٥١ | ٣٣٫٨٣ | ٣٤٫٤٩ | ٢٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٠٫٣٤ | ١٢٣٫٤٧ | ٨٨٫٦٤ | ٣٩٫٧١ | ٥٤٨٫٣٦ | ٨١٢٫٨٣ | ١٢١٫١٢ | ٣٤٤٫٠٤ | ١٤٫٦٣ | ١٧٠٫٨٢ | ٦٬٨٣٠٫٩١ | ١٬٨٩١٫٩٨ | ٢٩٦٫٠٢ | ١٬٨٢٤٫٧٦ | ١٬١١٨٫٠٢ | ٦٤٥٫٥٥ | ١٥٩٫٨٩ | ١٣٥٫٠٧ | ٢٥٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٩ | ٣٣ | ٩٣ | ٨٠ | ٨٠ | ٨١ | ٢٠ | ١٩ | ١٤ | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ٢٣ | ١٩ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ١٢٫٣٥ | ١٨٠٫٧٨ | ١٣٫٩٣ | ٠٫٤١ | ١٫٨٦ | ٧٥٫٣٥ | ٥٫٣٧ | ٢٥٫٨٨ | ٨٫٦١ | ٢٨٫٨٦ | ٥٫٣٣ | ٣٤٫٥١ | ٢٠٫٢٥ | ٢٢٫٢٩ | ١٤٫٨٧ | ٣١٫٢٢ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٤٣ | ١١٥٫٠٥ | ٥٨٫٣٥ | ١٬١١٧٫٠٣ | ١٬٥٤١٫٢٢ | ١٬٣٢٥٫٥٠ | ١٣١٫٤٧ | ٢٠٤٫٨١ | ٥٤٫٣٠ | ٨٤٫٢٣ | ١٬٤٣٣٫٨٢ | ٥٦٢٫٩١ | ٨٠٫٣٣ | ٥٦٨٫٤٦ | ٥٢٨٫٢٢ | ٢٥٩٫٠٣ | ٨٢٫٥٤ | ٧٣٫٢٠ | ١١٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٨ | ٣٩ | ٨١ | ١١٤ | ١٢٢ | ٩٤ | ٤٤ | ٤٩ | ٢ | ٤٧ | ٣٦ | ٦٨ | ٥٦ | ١٧ | ١٦ | ٢٦ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٤ | ٢٤٢٫٤٥ | ١٠٥٫٦٢ | ٣٩٫٧٦ | ٧٫٨٠ | ٢٣٫١٢ | ٥٣٫٤٦ | ١١٫٠٦ | ٩٥٫٤١ | ٢٬٢٢١٫٢١ | ٢٣٫٨٤ | ٨٩٫٥٩ | ١٨٫٣٤ | ٦٩٫٠١ | ٧٫٣١ | ٦٥٫٣٨ | ٢٩٫٢٢ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٩٢ | ١٠٨٫٤١ | ٦٩٫٧١ | ٩٧٧٫٣٢ | ٢٬١٨٩٫٥٨ | ٢٬٠٣٨٫٣٣ | ١٥٢٫٥٩ | ٤٤٨٫٨٥ | ١٣٩٫٦٧ | ١٣٫٤١ | ٥٬٢٩٧٫٠٩ | ١٬٢٢٩٫٠٧ | ٣١٥٫٧٠ | ١٬٣٥٦٫٣٠ | ٤٨٩٫٨٠ | ٢٨٦٫٥٢ | ١٧٧٫٣٦ | ١٦١٫٨٧ | ٢٤٢٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٦ | ٥٧ | ٨ | ٥ | ٦ | ٦٢ | ١٠ | ٣٥ | ١٧ | ١ | ٣ | ٢٢ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٥ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧١٫٠٠ | ٣٢١٫٥٣ | ١١٤٫٦٧ | ١٦٢٫٣٨ | ٢١٥٫٨٠ | ٩٢٦٫٩٧ | ٨٤٫١٨ | ٤٥٦٫٩٣ | ٥٢٫٢٢ | ٩٤٫٦٣ | ٢٢٨٫٢٢ | ٨٣٨٫١١ | ٨٠٫٩٩ | ١٨٥٫٨٢ | ٥٨٫٤٦ | ٣٦٧٫١٧ | ٢٢٫٤٥ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
