بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوم سوفيرجن القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٦ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٦٦٫٣٥ | ٢٢٧٫٨٥ | ٧٣٫٢٥ | ٩٫٧٧ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٩٦ | ٣٩٫٩١ | ٣٢٫٠١ | ٤٦٫٨٢ | ١١٨٫٨٦ | ٠٫٦٠ | ٦٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٨٣ | ٧٬٣٤١٫٤٦ | ١٩٣٫١٣ | ٧٣٢٫٨٣ | ١٬٦٣٥٫٥١ | ٣٬٥٢٩٫٥٠ | ٣٤٥٫٠٥ | ٤٥١٫٨٠ | ٦٧٨٫٣٩ | ١٥٧٬٩٤٠٫٠٠ | ٥٥٫٨٧ | ٦٦٫١٣ | ٣٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٣ | ٢٢٨٫٢٢ | ٢٫٧٥ | ١٧٫٢٢ | ٧٫٥٢ | ٢٤٠٫٩٥ | ٠٫٩١ | ٥٫٧١ | ٥٫٢٣ | ٩٦٫٨٩ | ٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٩٫٥٧ | ٤٬٠٥٢٫٤٤ | ١٠٦٫٧٣ | ٢٢٧٫٣٣ | ٣٨٢٫٥٧ | ٧٩٧٫٩٧ | ١٢٦٫٣٣ | ٢٧٧٫٧٦ | ٦٤٨٫٤٢ | ٢٩٨٬٧٤٠٫٠٠ | ١٧٫٤١ | ١٩٫٥٧ | ٢٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ٤١ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٢ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٧ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٨٩ | ٣٤٢٫١١ | ٢١٫٠٧ | ١٫٦٩ | ٧٫٧٠ | ٧٦٫١٦ | ٧١٫٥١ | ١٤٣٫٧٦ | ٣١٧٫٨٧ | ١١٩٫٣٠ | ٣١٫٢٤ | ٢٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٨٫١٢ | ١١٬٢٦٥٫٨٥ | ٣٩٩٫٦٥ | ١٬٠٥٩٫٦٩ | ٢٬١١٨٫٠٨ | ٤٬٤٢٥٫٥٣ | ١١٨٫٥٠ | ٧٣٫٥٦ | ٧١٫٠٨ | ١٣٠٬٠٤٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٩ | ٣٨٫٥٦ | ٧٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٠ | ٥ | ٢ | ١ | ١١ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٩ | ١٢٬٥٦٢٫٦١ | ٥٤٫٣٤ | ٥٠٫٨١ | ٤٨٫٤٥ | ٩٩٠٫٣٦ | ٥٤٫١١ | ٥٤٫٧٢ | ٩٩٫٧٧ | ٥٣٬٤٠٠٫٠٠ | ١٦٫٠٢ | ٣٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
