بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومسكوب القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٤ | ٤٣٦ | ٣٥٥ | ٣٣٨ | ٢٣٢ | ١٢٢ | ٢٣٢ | ٥٤ | ٢٠٩ | ١٩٠ | ١٥٨ | ٣٩٠ | ٦١٦ | ٢٩٧ | ١٦٦ | ٨٠ | ٦٣ | ٢٧٣ | ٢٦٤ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٣ | ١٨٫٦٤ | ٤٫٩٠ | ٣١٫١٤ | ٤٧٫٣٨ | ٨٩٫٤٥ | ١٢٣٫٤٨ | ٢٨٤٫٣٨ | ١٩٠٫٨٧ | ١٦٫٥٨ | ١٤٥٫٩٣ | ٥٨٫٠٨ | ٥١٫٧٥ | ٤٤٫٢٧ | ٥١٫٩٠ | ٢٠٫٩٥ | ٣٣٣٫٤٩ | ٣٫٣٧ | ٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٦٤٫٦٤ | ٥٧١٫٦٩ | ٥١٨٫٨٦ | ٨٩٫٤٨ | ١٣٥٫٦٧ | ٧٥٫٦٨ | ٢٬٠٦٨٫٧٥ | ٢٥٫٠٨ | ٧٨٫٦١ | ٥٠٢٫٦٥ | ١٬٢٥٧٫٩٤ | ٢٠٦٫٤٦ | ١٦٥٫٠٢ | ٢٠٤٫٠٥ | ٥٥٤٫١٨ | ١١٠٫٣٩ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٢٨٫٥٤ | ١٩٣٫٩٠ | ١٢٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٥٠ | ١٥٥ | ١٣٧ | ١٢٧ | ٩٩ | ٨٨ | ٨٢ | ٣٠ | ١٦ | ١ | ٣١ | ٢ | ٤٤ | ٤٢ | ٥٧ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٦ | ١٫٣٣ | ٢٢٫٧٤ | ٣٫٦٨ | ١١٫٧٤ | ٦٫٨٧ | ٢٢٫٢١ | ١١٫٤٠ | ٦٫٤٩ | ٦٣٫٢٢ | ٤٧٫٠٢ | ٩٢٫٥٠ | ٢٬٦٧٥٫٠٠ | ١٠٧٫٧٧ | ١٬٧١٦٫٦٧ | ٤٫٣٦ | ٣٧٫١٧ | ٣٬٥٢٥٫١٧ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٣٢ | ١٥٧٫٥٤ | ١٧٨٫٠٧ | ٣٩٫٦٣ | ٩٠٫٤٨ | ٨٤٫٦٥ | ١٬١٣٧٫٥٠ | ٤٥٫٦٩ | ٣٣٫٠١ | ٢١٧٫٢٠ | ٢٣٩٫٦٨ | ٨٫٤٧ | ٠٫٣٢ | ٢١٫٢١ | ٨٫٠٣ | ٦٠٫٣٩ | ٦٦٫٧٢ | ٤٧٫٨٧ | ١٬٤٣٩٫٥٣ | ٨٩٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨١ | ٣٨٤ | ٣١٤ | ٥٧٨ | ٢٥٢ | ١٤٠ | ١١٤ | ٥٣ | ٤٣ | ٦٥ | ١٠٩ | ١٨٤ | ٢٤٢ | ١٨٢ | ١٢٩ | ١٠٢ | ٨٥ | ٨٣ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٣ | ١٨٫٣٢ | ٨٤٫٣١ | ٥٦٫٤٤ | ٤٤٫٥٨ | ١٨٫٢٨ | ٥٣٫٧٧ | ١٨٠٫٨٣ | ٢٥٢٫٥٨ | ٦٧٫٥٤ | ٦٩٫١٥ | ٣١٫٥٤ | ٢٥٫٠١ | ٢٩٫١١ | ٢١٫٠٤ | ١٦٫٨١ | ١٫٨٩ | ٢٬٤٠٧٫٢٣ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٨٫٧٥ | ٥٠٣٫٠١ | ٤٥٨٫٣٣ | ١٥٣٫١٨ | ١٤٦٫٩٤ | ٨٦٫٣٢ | ١٬٠١٧٫٨٦ | ٢٤٫٣٠ | ١٦٫٠٢ | ١٧١٫٩٦ | ٨٦٤٫٢٩ | ٩٧٫٥٦ | ٦٤٫٨٩ | ١٢٤٫٧١ | ٤٣٠٫٧٧ | ١٤٠٫٨٦ | ١٣٥٫٣٦ | ٦٩٫٤٦ | ١٬٥٢٩٫٠٢ | ٩٢٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٧٦ | ٦٨ | ٣٧٧ | ١٧١ | ١٦٢ | ١١ | ٢١٧ | ٢٦٦ | ٣٨ | ١٣ | ١٨٩ | ٣٧٣ | ١٤٦ | ٣٠ | ٧٢ | ٦٢ | ١٢٠ | ١٣٦ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫١١ | ١٠٫٣٥ | ٤٥١٫٤٦ | ٥٤٫٥٩ | ٥٫٦٦ | ٩٣٫٠٧ | ١٬٨٣٦٫٦١ | ٢٢٫٦٤ | ١١٤٫٢١ | ٦٦٫٦٧ | ١٬٣٩٨٫٤١ | ٩٧٫٧٨ | ٦٠٫٩٨ | ٧٩٫٤٨ | ٣٤١٫٤٧ | ١٣٫٤٣ | ٢٩١٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ٦٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
