بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولومبيا للملابس الرياضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٦ | ٢٧٦ | ٣٧٤ | ٤٣١ | ٤٥٨ | ٣٥٤ | ٢١٠ | ١٢٥ | ٤٢ | ٢٥ | ٨٧ | ٩٧ | ٣٢٥ | ٦٣٦ | ٦٦٥ | ٧٣٥ | ٥٣٨ | ٤٩١ | ٣٥٢ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ٣٥٫٥٥ | ١٥٫٠٤ | ٦٫٤٨ | ٢٢٫٦٩ | ٤٠٫٨٣ | ٤٠٫٦٠ | ٦٦٫٣٢ | ١٦٠٫١٦ | ٤٤٢٫٨٩ | ١٢٫٢٣ | ٢٣٤٫٦١ | ٩٥٫٧٧ | ٤٫٥٢ | ١٠٫٥٩ | ٢٦٫٩٢ | ٨٫٦٥ | ٢٨٫٢٧ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٤٠ | ٢٦٣٫٦٤ | ١٨٤٫٧٧ | ١٢٤٫٧٨ | ١٦٠٫٢٥ | ١٬٢٩٧٫١٩ | ٤٧٫٨٤ | ٣٠٫٦٣ | ٩٫٥٣ | ٧٫٥٨ | ١١٦٫٦٦ | ٥٣٫٥١ | ٦٠١٫٢١ | ٧٩٦٫١٥ | ١٬١٥٨٫٣٩ | ٦٦٧٫١٠ | ٥٧٥٫٥١ | ٢٧٠٫٤٧ | ٣٧٠٫٢٩ | ٣٧١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٢٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٣ | ١٦٤ | ٢١٨ | ٥١ | ٥٦ | ٧٣ | ١٨ | ١١٩ | ٥٤ | ٤٦٢ | ٣١٣ | ٣٤٢ | ١٠٢ | ٨٧ | ١١ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ١٤٧٫٣٠ | ٢٤٧٫٨٤ | ٢٠٫١١ | ٦١٧٫٥١ | ٣٢٫٩٤ | ٧٦٫٧٢ | ١٠٫٦١ | ٢٢٩٫٧٥ | ٧٥٫٤٨ | ٧٦٧٫٤٤ | ٥٤٫٤٧ | ٧٥١٫٩٥ | ٣٢٫٢٢ | ٩٫٢٣ | ٧٠٫١٢ | ١٨٥٫٤٧ | ١١٢٫٨٣ | ١٬٥٩٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٣ | ٢٥٫٩٥ | ٦٫٣٥ | ٥٫٥١ | ٧٫٩٨ | ٥٩٩٫٣٦ | ٤٩٫٦٥ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٧٣ | ٢١٫٨٣ | ٢٤٫٠٤ | ٦٥٫٥٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٥٧٧٫٨٤ | ٥٤٥٫٢٢ | ٣١٠٫١٤ | ١٠٩٫٤١ | ٤٨٫١٠ | ١١٫٧٨ | ١٩٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ١٥٢ | ١٩٣ | ٧٤ | ١٥١ | ٢١١ | ٤٢٩ | ٤٦٢ | ٣٩٩ | ٣٦١ | ١٥٨ | ١٥١ | ٢١٩ | ٢٥٥ | ٢٩١ | ٢٧٩ | ٣٤٢ | ٣٨٦ | ٤٣٤ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ٢٧٫٢٥ | ٦١٫٦٨ | ١٠٣٫٨٦ | ٣٩٫٨٣ | ١٠٣٫٣٩ | ٧٫٧٦ | ١٣٫٦٥ | ٩٫٥٩ | ٥٦٫٠٨ | ٤٫٩٠ | ٤٥٫١٣ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫٠٤ | ٤٫١٤ | ٢٢٫٧١ | ١٣٫٠٠ | ١٢٫٢٥ | ٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٩٩ | ١٤٤٫٨٧ | ٩٥٫٣١ | ٢١٫٤٤ | ٥٢٫٧٢ | ٧٧١٫٨٩ | ٩٧٫٨٤ | ١١٣٫٦٥ | ٩٠٫٦٥ | ١٠٨٫٣٠ | ٢١٣٫٦١ | ٨٣٫٠٢ | ٤٠٤٫٥٩ | ٣١٨٫٨٠ | ٥٠٦٫١١ | ٢٥٢٫٦٦ | ٣٦٥٫٩٧ | ٢١٢٫٧٥ | ٤٥٥٫٧٧ | ٤٧٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ١٠٥ | ٢٠٣ | ٣٤٥ | ٢٨٦ | ٢٧ | ٤٣٨ | ٤٠٧ | ٤٤٠ | ٣٣٣ | ٧٤ | ١٨٢ | ٥٤ | ٨٠ | ٥٧ | ١١٠ | ٩٣ | ١٨٢ | ٩٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٨ | ٩٣٫٤١ | ٧٠٫٣٥ | ١٧٫٠٩ | ١٠٩٫٥٥ | ١٬٥٠٤٫٦٣ | ٧٫٢٣ | ٨٫٢٥ | ٢٤٫٣٣ | ٧٧٫٧٣ | ١٤٤٫٦٩ | ١٢٩٫٧٨ | ٢٤٧٫٨٤ | ١٧١٫٨٤ | ٩٢٫٠٣ | ١٥٫٢٩ | ٩٤٫٣٨ | ١٥٢٫٣٩ | ١٩٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
