بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ٩٤ | ١٢١ | ١٠٧ | ٩٠ | ١٠٤ | ٥٨ | ٦٩ | ٩٤ | ١٢٤ | ١٧٧ | ٢٣٦ | ٢٦٨ | ٢٧٥ | ٣٠٩ | ٢٧٧ | ١٩٤ | ٢٠٥ | ١٩٨ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٥ | ٢٩٫٠٠ | ١١٫٨٢ | ١٥٫٨٤ | ١٥٫١٥ | ٤٤٫٣١ | ١٨٫٩٣ | ٣٧٫٢٠ | ٣٢٫٠١ | ٤٢٫٦٥ | ٣٣٫٤٥ | ١٣٫٢١ | ٢٫٦٢ | ١٢٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٣٠٫٠٠ | ٥٫٨٤ | ٣٫١٩ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٧٧ | ١٬٤١٣٫٩٤ | ١٨٢٫١٩ | ١٨٧٫١٧ | ٣٢٣٫٣٠ | ٨٤١٫٢٤ | ٧٥٫٧٩ | ٨٥٫٦٨ | ١٥٩٫١٩ | ٩٧٥٫٢٧ | ١٠٨٫٨٧ | ١٤٨٫٢٤ | ٢١٧٫٨٤ | ٤٣٠٫٩٢ | ٧٢٩٫٣٢ | ٢٤٩٫٦٠ | ٩٩٫٥٤ | ١٤٢٫٩٦ | ١٧٦٫٢٩ | ٥٧٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٣ | ٣٧٤ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٥٧٤ | ٥٧٣ | ٥٧٣ | ٥٧٤ | ٢ | ٤٣ | ٤٧ | ٧١ | ٨٩ | ٥٦ | ٣٠١ | ٢٨٨ | ٢٧٩ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٩٨٫٢٥ | ٢٣٫١٣ | ٤٢٫٢٣ | ٣٣٫٢٠ | ٢٩٬٤١٠٫٩٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ٩٩٫٧١ | ٢٬٤٤١٫١٨ | ٨٫٦٤ | ٥١٫٧٨ | ٢٥٫٣٥ | ٣٦٫٩٦ | ٤٣٨٫١٢ | ٤٫٤٣ | ٢٫٩٤ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٠٫٦٧ | ٥٬٦٢٥٫٧١ | ٩٫٨٥ | ٨٫٨٢ | ١٠٫٤٦ | ١٥٫٧٩ | ٧٥٣٫٩٥ | ٧١٦٫٣٥ | ٩٦٩٫٧٥ | ٤٬٥٠٣٫٧٨ | ١٫٠٤ | ٢٦٫٩٢ | ٣٧٫٩٦ | ١١١٫٠٦ | ٢٠٩٫٥٠ | ٥٠٫٤٧ | ١٥٤٫٧٥ | ٢٠٠٫٦٩ | ٢٤٨٫١٤ | ٧٦٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٠ | ٢٨٦ | ٤٨ | ٤٥ | ٥٩ | ٨٩ | ٤٤٠ | ٤٢٥ | ٤٢٠ | ٤٣٧ | ١٣ | ٣٤ | ٩٨ | ١٤٠ | ٢٦٣ | ٣٣٢ | ٨٧ | ٦١ | ٣٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ١١٦٫٨٠ | ٧٫٠٣ | ٣٢٫٣٦ | ٥٠٫٨٣ | ٥٩٢٫٦٣ | ٣٫٤٤ | ١٫١٢ | ٣٫٩٧ | ١٠٢٫٩٢ | ١٦٦٫٩٠ | ١٨٨٫٦٣ | ٤٢٫٧٨ | ٨٧٫٣٥ | ٢٦٫٢٦ | ٧٣٫٧٢ | ٣٠٫٤٦ | ٤٧٫٧٠ | ٢٠٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٤٫٩٠ | ٤٬٣١١٫٧٧ | ٧٢٫٣٤ | ٧٨٫٣٥ | ٢١٢٫٨٤ | ٧٢٥٫٤٥ | ٥٧٨٫١٥ | ٥٣٠٫٦٦ | ٧١٠٫٥٦ | ٣٬٤٢٨٫٥١ | ٧٫٨٣ | ٢١٫٣٢ | ٧٩٫٨٨ | ٢١٩٫٨٦ | ٦١٩٫٨٣ | ٢٩٩٫١٢ | ٤٤٫٧٩ | ٤٢٫٢٧ | ٢٨٫١٦ | ٩٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٧ | ٦٧ | ٥٧ | ٢٨ | ١٢ | ٧٦ | ٨٠ | ٥٩ | ١٣ | ١٦٣ | ١٦٠ | ١٢٣ | ٦٤ | ٤٢ | ١١١ | ١٩٥ | ١٤٣ | ١١٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٩ | ٩٠١٫١١ | ١٤٫١٦ | ٥١٫٢٨ | ٥٥٫٧٥ | ٧١٨٫١٣ | ٥٫٢٠ | ٢٦٫١٥ | ٧٨٫٤٥ | ١٬٣٧٧٫٩٢ | ٢٫٠٠ | ٢٢٫٩٦ | ٤٨٫١٢ | ١٦٦٫٤٥ | ١٦١٫٦٤ | ٧٥٫٥٢ | ٢٦٫٣١ | ٢١٫٤٩ | ٦٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
