بيان التدفق النقدي (TTM)
كاردنو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٧٥ | ٦٣ | ٤٦ | ٢٩ | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ١٦٫٧٦ | ٢٧٫٠١ | ٣٧٫٠١ | ١٧٥٫٥٠ | ٤٠٫٩٧ | ٦٩٫٤٢ | ١٫٧١ | ٣٧٫٩٩ | ٦١٫٢٦ | ١٥٧٫٦١ | ٢٧٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٥٫٠٠ | ٩٩٧٫٦١ | ٣٠٦٫٠١ | ٤٢٤٫١١ | ٢٬٦٣٩٫٨٢ | ٢٣٢٫٦٨ | ٢٦٩٫٧٧ | ٢٠٫٨١ | ١٠٫٠٧ | ١١٫٠٢ | ١٨٫١٧ | ١٤٫٩٥ | ٩٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢ | ٣ | ٣٢٨ | ٦٥٣ | ٦٦٥ | ٣٥٢ | ٣٩ | ٣٠ | ٢٢ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٠ | ٤٨٫٣٤ | ١٠٬٨٧٣٫٢٢ | ٩٩٫٠٩ | ١٫٨٠ | ٤٧٫١٠ | ٨٩٫٠٤ | ٢٢٫١٠ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٥ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٤١ | ٢٦٫٧٤ | ١٤٫٦٢ | ٣٬٠٤٥٫٢٦ | ٥٩٬٩٠٧٫٣٤ | ٧٬١١٩٫٥٧ | ٧٬٣٩٧٫٧٠ | ٢٠٤٫٥٥ | ٧٨٫٤٣ | ١٠٣٫٦٦ | ٢٩٣٫٠٩ | ٤٥٣٫٨٩ | ٨٥٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٨٣ | ٨٤ | ٣٨٤ | ٦٨٤ | ٦٣٥ | ٣٤٤ | ٥٤ | ٦٤ | ٤٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٨ | ١٫٩٠ | ٣٥٥٫٧٢ | ٧٨٫٠٦ | ٧٫١٦ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٢ | ١٨٫٦٣ | ٣٥٫٠٧ | ٥٤٫٠٢ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١١٫٨٥ | ١٬٠٩٧٫٦١ | ٤١٢٫١٥ | ٣٬٥٦٦٫٤٦ | ٦٢٬٧٤٨٫٩٠ | ٦٬٨٠٠٫٥٢ | ٧٬٢٤٧٫٠٣ | ٢٨٦٫٦٢ | ١٦٧٫٣٨ | ١٩١٫٨١ | ٣٧٥٫٣٠ | ٥٧١٫٣٠ | ١٬٠٦٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ٢٠ | ١١ | ١ | ٩ | ٥ | ١٩ | ٣٨ | ٢٢ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٣٥ | ١٧١٫٣٨ | ٤٧٫٣٤ | ٨٩٫٨٨ | ٩٥٦٫٦١ | ١٥٠٫٩١ | ٢٩٦٫٤٢ | ١٠٣٫١٥ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٥٠ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
