بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكا كولا الموحدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٢ | ٤٩٤ | ٥٤٤ | ٥٣٧ | ٥٥٨ | ٥٢٢ | ٥٧١ | ٤٩٤ | ٤٧٦ | ٥٥٥ | ٦٠٨ | ٦٩٤ | ٨٠٥ | ٨١١ | ٨٢٠ | ٨٦٤ | ٨٧٤ | ٨٧٦ | ٨٨٠ | ٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٨ | ١٠٫٠٤ | ١٫٣٣ | ٣٫٩٣ | ٦٫٤٨ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | ١٦٫٤٥ | ٩٫٧٠ | ١٤٫١٤ | ١٥٫٩١ | ٠٫٧٤ | ١٫١٨ | ٥٫٣٩ | ١٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٤ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٩٩ | ١٬٠٩٤٫٤٥ | ١٣٬٣٣٥٫٣٤ | ٢٬٢٩٩٫٥١ | ٢٬٥٢٩٫٧٤ | ٥٩٦٫١٥ | ٧٥٨٫٣٧ | ٣٦٦٫٩٥ | ٢٬٠١٤٫٨٥ | ١٬٠٠٢٫١١ | ٣٧٣٫٩٠ | ٢٨٧٫٦٥ | ١٧٧٫٦٦ | ١٨٥٫٢٥ | ٧٣٥٫٨١ | ٦٨٫١٢ | ١٤١٫٠٢ | ١٧٥٫٠٨ | ١١٧٫٢٨ | ١٧٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ٢٠٠ | ٢٠٨ | ٢١٠ | ٢١٠ | ١٦٢ | ٢٥٥ | ٢٥١ | ٢٥٣ | ٣٢٥ | ٢٤٥ | ٢٥٢ | ٢٧٦ | ٢٩٥ | ٥٠٦ | ٥٥٩ | ٦٤٢ | ٦٨٢ | ٥٥٩ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣١ | ٣٫٦٥ | ١٫١٢ | ٠٫٠٧ | ٢٢٫٨٦ | ٥٧٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٥٦ | ٢٨٫٦٥ | ٢٤٫٦١ | ٢٫٨٧ | ٩٫٣٤ | ٧٫١٧ | ٧١٫٣٥ | ١٠٫٤٣ | ١٤٫٩٥ | ٦٫١٩ | ١٨٫١١ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٨ | ٤٤٣٫٦١ | ٥٬٠٩١٫٥٠ | ٨٩٩٫٨٠ | ٩٥١٫٨٣ | ١٨٥٫٠٣ | ٣٣٨٫٦٠ | ١٨٦٫٦٣ | ١٬٠٦٨٫٨٦ | ٥٨٧٫٣٢ | ١٥٠٫٥٩ | ١٠٤٫٤٢ | ٦٠٫٨٤ | ٦٧٫٤٩ | ٤٥٣٫٩٦ | ٤٤٫٠٤ | ١٠٣٫٦٦ | ١٣٦٫٢٩ | ٧٤٫٤٣ | ١١٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ٢٤٩ | ٣٣٢ | ٣٥٠ | ٣٢٦ | ٢٧٢ | ٢٤١ | ١٠٨ | ٢٤٧ | ١٧٤ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٧٦ | ٧٨ | ٢٠٣ | ٩٦٤ | ٣٨٨ | ٣٠٦ | ٤٢٩ | ٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٣ | ٣٣٫٥١ | ٥٫٣٧ | ٦٫٩٠ | ١٦٫٤٦ | ١١٫٦٢ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٩٫٥٤ | ١٥٫١٧ | ٠٫١٥ | ٦٢٫٠٨ | ٢٫٠٠ | ١٦٠٫٨٤ | ٥٧٥٫٢٩ | ٥٩٫٧١ | ٢١٫٠٧ | ٣٩٫٩٩ | ٢٨٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٠ | ٥٥٠٫٨٤ | ٨٬١٤٣٫٨٥ | ١٬٤٩٩٫٧١ | ١٬٤٧٧٫٩١ | ٣١١٫١٢ | ٣١٩٫٧٧ | ٨٠٫٣١ | ١٬٠٤٥٫٩٩ | ٣١٤٫٧٩ | ١٢٣٫٣١ | ٨٣٫٢٤ | ١٦٫٨٢ | ١٧٫٧٦ | ١٨١٫٨٥ | ٧٥٫٩٢ | ٦٢٫٦٣ | ٦١٫٢١ | ٥٧٫١٥ | ١٦٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٥٩ | ٤٥ | ٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٨٨ | ٧٥ | ١٣٥ | ٢٤ | ٥٥ | ١٦٣ | ٢٤١ | ٤٥٣ | ٤٣٨ | ١١١ | ١٬٢٦٩ | ٦٢٠ | ٥٠١ | ٧٥١ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٦ | ٩٠٫٩٧ | ٦٧٢٫٢١ | ١٩٤٫٤٧ | ٢٩٦٫٨٣ | ١٤٫٠١ | ٧٨٫٨٥ | ١١٧٫٥٦ | ٣٣٤٫١٣ | ١٩٤٫٠٣ | ٤٨٫٣٦ | ٨٧٫٦٧ | ٣٫٣٩ | ٧٤٫٥٣ | ١٬٠٣٨٫٤٤ | ٥١٫١٦ | ١٩٫٢٤ | ٤٩٫٩٤ | ١٦٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
