بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-30 |
2024 10-30 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٢ | ٥ | ١١ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٣ | ٣٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٨ | ٣٠٫٠١ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٥ | ٣٧٫٦٣ | ٦٠٫٣٢ | ١١٨٫٥٤ | ٥٤٫٢٤ | ٤١٫٢٧ | ٢٩٫٢١ | ٢٢٫٥٩ | ٥١٫٧٢ | ٣٤٫٠٩ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٠٫٨٨ | ١٩٥٫٦١ | ١٣٨٫٢٨ | ١٣٨٫٨٨ | ١٣٩٫٣١ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٤١٫٨٦ | ١٬٥٥٥٫٣٦ | ٧٤٫٢٦ | ٣٨٩٫٦٧ | ١٬٤٩٨٫٤٤ | ٥٦٤٫٥٩ | ٤٢٠٫٨٩ | ١٬٢٨٨٫٠٢ | ٦١٤٫٨٢ | ٣٥٦٫١٧ | ٨١٧٫٣٦ | ٤٬٤٢٧٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٥٣ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٤ | ٣٢٫٧٢ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٩ | ١١٫٥٨ | ١٣٫١٠ | ٣٣٫١٩ | ٢٤٫٩٢ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٢٣٫٠١ | ٥٥٫٤٧ | ٣٥٫٦٨ | ٣١٠٫٤٠ | ٧٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٥٤ | ٣٠٫٠٢ | ٢١٫٦٧ | ٢٠٫١٩ | ١٩٫١٢ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫٣٧ | ٤٠٣٫٣٢ | ٦٠٫٦٣ | ١٦٦٫٨٣ | ٤٦٨٫٩١ | ١٢٣٫٩٦ | ٧٠٫٨٨ | ٣٤٤٫٦٦ | ١٦٨٫٥٨ | ٩٨٫٨٢ | ٨٨٩٫٣٢ | ٨٬١٠٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٨ | ٢١٫٣٢ | ١٧٫٥٧ | ١٤٦٫١٩ | ٥٩٫٣٨ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٥ | ١٩٫٨٩ | ١٦٫٥٩ | ٢٥٫٤٢ | ٢٠٫٢٧ | ١٫٢٢ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٤ | ١٦٨٫٥٥ | ٢٤٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٠٫٦٢ | ٦٥٫٣٤ | ١٣٫٢٦ | ١٣٫٥٤ | ١٣٫٧٤ | ٤٥٫١٠ | ١٠٧٫٨٠ | ١٬٠٧٤٫٣٩ | ١٢٤٫٨٢ | ٣٥٩٫٣٢ | ١٬٠٤٤٫٤٣ | ٣٤٩٫٣٩ | ٢٤٢٫٤٤ | ٩٤٦٫٦٧ | ٣٢٠٫٣٨ | ١٤٨٫١٦ | ٢٢٢٫٧٠ | ٣٬٩٩٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ١ | ٧ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٢ | ٦ | ١٣ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢١٫٤٩ | ٨٣٫٩١ | ١٨٫٨٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٣٢ | ٩٠٫٣٠ | ٩٣١٫٠٣ | ٥٨٫٣٥ | ١٤٠٫١١ | ٢٧٤٫٩٣ | ٧٣٫٣٣ | ١٢٥٫٣٠ | ٤١٧٫٨٥ | ١٣١٫٤٦ | ٥٤٫٤٠ | ١١٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
