بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوجنت للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٩ | ٧٦ | ٩٠ | ١١٠ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٥٤ | ١٦٧ | ١٧٧ | ١٩١ | ٢٠٨ | ٢٢٢ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٤ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٦٥ | ٨٫٨٣ | ٢٤٫١٠ | ٢٨٫٨٨ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٦٧ | ٧٫٨٥ | ٩٫٤٣ | ٤٫٣٢ | ٢٫٦١ | ١٠٫٥٥ | ٨٫٤٧ | ٦٫٣٨ | ٧٫٩٠ | ٨٫٦٣ | ٦٫٧٣ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨١ | ١٧٫٥١ | ١٩٫٥٥ | ٢٢٫١١ | ٦٤٫٤٥ | ٢٦١٫١٠ | ١٩٠٫٨٠ | ٨٣٫٤٥ | ١٧٦٫٥٢ | ١٤٨٫٦٧ | ٤٢٧٫٧٦ | ١٢٠٫٣٨ | ٢٥٢٫٦٠ | ١٧٤٫٧٥ | ٣٠٩٫٤٦ | ١٤٠٫٥٨ | ١٬٨٦٨٫٩٢ | ٤٦٢٫٤٢ | ٢٤٦٫٩٧ | ٥٩٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٥٤ | ١٢٥ | ٦٤ | ١٤١ | ٨٠ | ٩٨ | ١٥٧ | ١٦٤ | ١٣ | ٣٨ | ١٠٧ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٦ | ١١٥٫٥٠ | ٣٣٫٦٧ | ٢٥٫٦٥ | ٤٧٫٢٧ | ٤٬٧٢٧٫٤٨ | ١٨٫٧٨ | ٤٨٫٣٧ | ١١٨٫٨٣ | ٤٣٫٣٠ | ٢٢٫٤٣ | ٦٠٫١٥ | ٤٫٤٥ | ٩٢٫١١ | ٣٩٦٫٥٨ | ١٧٨٫٥٣ | ٨٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٦ | ٤٫١١ | ٤٫١٩ | ٤٫٢٢ | ١٫٧٥ | ٧٫٦٤ | ٥٫٤٤ | ٢٫٩٦ | ٢٤٦٫٤١ | ١٥٦٫٢٩ | ٢١٢٫١٨ | ١٢٥٫٢٥ | ١٤٥٫٢٤ | ١١١٫٢٧ | ٢٩٠٫٩٤ | ١٢٩٫٧٦ | ١٢٦٫١٠ | ٨٥٫١٨ | ١١٨٫٧٢ | ٥٠٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ١٢٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٠٠ | ٢٠١ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ | ٣٧٧ | ٢١٥ | ٢١٤ | ٢١٤ | ٢٥ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ٤٧٫٣٦ | ٦٨٫٩٠ | ٠٫٥٩ | ٤٢٤٫٤٠ | ٠٫٤٧ | ١٨٫٧٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٩ | ١٣٠٫٦٢ | ٤٣٫٠٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٠١ | ٨٨٫١٧ | ١٨٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٧٥ | ١١٣٫٤٠ | ١١٥٫٣٦ | ١١٧٫٩٠ | ١٦٦٫٢٠ | ١٦٨٫٧٤ | ٩٦٫٢٤ | ١٨٦٫٤١ | ٣٢٢٫٩٣ | ٢٠٤٫٩٧ | ٥٣٩٫٩٤ | ١٤٥٫٦٤ | ٢٩٧٫٨٤ | ١٨٦٫٠٢ | ٧٠٠٫٣٩ | ١٧٠٫٣٤ | ٢٬٠٩٥٫٠٢ | ٤٧٧٫٢٤ | ٢٨٫٢٥ | ١٨٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٢٠٥ | ٢٠١ | ١٩٧ | ٧٣ | ٢٣ | ٤٠ | ١٠٧ | ٦٢ | ٨٠ | ٣٠ | ١١٢ | ٥٥ | ٨٨ | ٥٤ | ١٢٦ | ١٠ | ٤٥ | ٩٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫١٢ | ١٫٧٧ | ٢٫١٧ | ٦٢٫٦٦ | ١٣٠٫٦٣ | ٧٦٫٣٦ | ٣٧٠٫٧٣ | ١٥٨٫٠٠ | ٢٨٫٠٥ | ٦١٫٩٧ | ٢٧٠٫٦٩ | ٥١٫١٠ | ٥٩٫٨٠ | ١٦١٫٢٥ | ٣٣٤٫١٧ | ١٠٨٫١٢ | ٣٣٩٫٠٤ | ٢٩٩٫٨٤ | ١٤٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
