بيان التدفق النقدي (TTM)
Cogna Educação SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٦ | ٢٥٦ | ٦٣١ | ٤٩٢ | ٤٣٣ | ٥٠٤ | ٣٣٧ | ٤٠٨ | ٢٢٢ | ١١٧ | ١٤٤ | ٢٢٥ | ٤٢٢ | ٦٨٠ | ٧٩٥ | ٥٨٠ | ٨٢٢ | ٨٦٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠١ | ١٤٦٫٠٩ | ٢٢٫٠٤ | ١١٫٨٩ | ١٦٫٢٢ | ٣٣٫١٤ | ٢١٫١٦ | ٤٥٫٦٢ | ٤٧٫١١ | ٢٣٫٠٠ | ٥٥٫٩١ | ٨٧٫٣٦ | ٦١٫٢٤ | ١٦٫٩٧ | ٢٧٫٠٠ | ٤١٫٥٨ | ٥٫٥٥ | ٢٠٫٢٥ | ٢٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٨ | ١٢٫٨٧ | ١٬٤٤٥٫٩٩ | ٤٢٫٥٩ | ٣١٫٥٤ | ٨٣٫٣٩ | ١٬١٣٧٫٨٥ | ١٥٨٫٠١ | ٢٣٫٢٦ | ٧٫٩٣ | ١٣٫٠٧ | ٣٥٫٩٥ | ١٬٥٥٧٫٧٩ | ١٣٥٫٢٤ | ١٨٬٢٠٩٫٣٠ | ٢٥٦٫٦١ | ٥٩١٫٩٨ | ١٦٣٫٨٢ | ٢٦٠٫٨٣ | ٣٬٨٥٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٢٨ | ١٬٥٣٤ | ٧٤٧ | ١٬١٧٠ | ٣٥٢ | ٣٩٤ | ١٨٦ | ٣١٤ | ٣٠٦ | ٤٤٠ | ١٬٢٤٤ | ١٬٣٧١ | ٧٢٤ | ٥٠٦ | ٦٤٣ | ١٣٥ | ٢٢٤ | ٢٣٩ | ٢٤١ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣١ | ٥١٫٣٠ | ٥٦٫٦٠ | ١٣٠٫١٣ | ٢١١٫٦٦ | ٥٢٫٨٠ | ٦٨٫٧٩ | ١٩٧٫٤٩ | ٤٣٫٨٥ | ١٨٢٫٨٥ | ١٠٫٢٤ | ٤٧٫٢٣ | ٣٠٫٠٩ | ٢٢٧٫٠٣ | ١٢١٫٠٢ | ٢٦٥٫٨٤ | ٦٫٦٦ | ٠٫٧٣ | ٣٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٨ | ٧٧٫٠٢ | ١٬٧١٢٫٣٠ | ١٠١٫٣٠ | ٢٥٫٦٦ | ٦٥٫١٨ | ٦٢٧٫٨٠ | ١٢١٫٤٥ | ٣٢٫٠٥ | ٢٩٫٧٢ | ١١٢٫٦٣ | ٢١٩٫٠٦ | ٢٬٦٧٣٫٣٣ | ١٠٠٫٦٣ | ١٤٬٧١٤٫٣٦ | ٥٩٫٧١ | ١٦١٫٣٤ | ٤٥٫١٢ | ٦٠٫١٧ | ٩٤١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬١٠٢ | ٣٬٢٦٩ | ٧٣ | ٤٧٧ | ٢٬١٦٠ | ٧١٤ | ١٢١ | ٣٥٣ | ١٬٤٨٢ | ٢٬٠٣٧ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬٢٢٢ | ١٬١١٨ | ٦٨٣ | ١٤٨ | ٩٤٢ | ٧٣٧ | ١٬١٥٨ | ١٬٢٠٢ | ١٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣١ | ٩٧٫٧٨ | ٧٥٧٫١٦ | ٣٥٢٫٩٤ | ٦٦٫٩٤ | ٨٣٫٠٠ | ١٩٠٫٥٦ | ٣٢٠٫٢٢ | ٣٧٫٤٧ | ٢٢٫٣٨ | ١٠٫٨٤ | ٤٩٫٦٨ | ٣٨٫٩٢ | ٧٨٫٢٩ | ٥٣٥٫٢٢ | ٢١٫٧٨ | ٥٧٫٢٠ | ٣٫٨٢ | ١٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٠ | ١٦٤٫١٥ | ١٦٦٫٣١ | ٤١٫٢٩ | ١٥٧٫٢٠ | ١١٨٫٢٢ | ٤١٠٫٠٤ | ١٣٦٫٥٥ | ١٥٥٫٣٠ | ١٣٧٫٦٥ | ٢٢٥٫٧٠ | ٣٥٥٫٠٠ | ٤٬١٣١٫١٢ | ١٣٥٫٨٦ | ٣٬٣٩٤٫٩٤ | ٤١٦٫٣٢ | ٥٣٠٫٦٤ | ٢١٨٫٧٠ | ٣٠٠٫٦٦ | ٣٬٠١٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٩١ | ١٬٩٩٢ | ٤٤ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٧٤ | ٦٠٤ | ٣٠ | ٢٥٨ | ٩٥٤ | ١٬٤٨٠ | ١٬١٠٤ | ٦٢٦ | ٢٧ | ٥٠٣ | ٤ | ٢٢٦ | ١٣٩ | ٥٣٠ | ٤٠٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٤ | ١٠٢٫١٩ | ٢٬٥٤٧٫٠٩ | ١٨٫٩٦ | ٥٦٫٠٤ | ١٠٤٫٩٠ | ٩٧٢٫٥١ | ٢٦٩٫٤٩ | ٥٥٫١٠ | ٢٥٫٣٦ | ٤٣٫٣٢ | ١٠٤٫٣٢ | ١٬٧٥٧٫٢٨ | ٩٩٫١٣ | ٥٬٢٨٠٫٠٣ | ٣٨٫٦٣ | ٢٨١٫٤١ | ٢٤٫٤٨ | ٩١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
