بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشويس ون للخدمات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٨ | ١٣ | ٣١ | ٥٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٤ | ٥١ | ٤٨ | ٧٠ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٢ | ١٤ | ٤٩ | ٢٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٤٦ | ٥٥٫٤٥ | ١٣٤٫٦٢ | ٨٨٫٥٣ | ٣٥٫٣٣ | ١٫٥٧ | ١١٫٩٣ | ٦٫٢٩ | ١٠٫٣٧ | ١٥٫٩٢ | ٦٫٨٣ | ٤٦٫٨٨ | ٣٣٫٩٠ | ١٣٫٢٢ | ٠٫٤٩ | ٧٣٫٦٧ | ٢٥٢٫٧٦ | ٤٤٫٧٨ | ٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٦ | ٤٢٫٤٧ | ١٤٫٦٧ | ١٠٨٫٣٩ | ١٠٠٫٣٣ | ٧٩٫١٥ | ٨٤٫٤٣ | ٧٧٫٨٩ | ٤٨٤٫٧٠ | ٣٦٧٫٦٥ | ١٤٧٫٧١ | ١٣١٫١٢ | ٧٥٫٤٧ | ٤٠٤٫٥٤ | ٥٥٫٤٣ | ٢١٦٫٤٧ | ١٬٠٩٠٫١٢ | ١١٧٫٧٤ | ٢٥٠٫٨٤ | ٣٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٢٥١ | ٣٣٦ | ٣١٤ | ٥٥١ | ٥٢١ | ٤٠٣ | ٣٨٠ | ١٨٣ | ٩٠ | ١٢٤ | ١٠٥ | ١٢٦ | ١٨١ | ١٥٥ | ١١٠ | ١٤٢ | ٩٨ | ١٥١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٦٧ | ٣٤٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٧٥٫٥٩ | ٥٫٤٣ | ٢٢٫٧٨ | ٥٫٧٣ | ٥١٫٧١ | ٥١٫٠١ | ٣٧٫٩٨ | ١٥٫٥٧ | ٢٠٫٥٢ | ٤٣٫٨٣ | ١٤٫٦٣ | ٢٨٫٦٥ | ٢٨٫١٥ | ٣٠٫٨٤ | ٢٥٤٫٦٩ | ٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٢٠ | ١٬٢٥٦٫٢٠ | ٣٧٣٫٩٨ | ١٬١٠٠٫٦٩ | ٩٤٨٫٨٨ | ١٬٠٩٤٫٥٩ | ٨٨٧٫٧٦ | ٦٨٩٫٨٤ | ٢٬٢١٢٫٢٤ | ٧٤٤٫٨٥ | ٣٥٦٫٢٠ | ٢٨٦٫٥٣ | ١٣٥٫٣٢ | ١٬٥٧٨٫٤٦ | ١٦٣٫٠٩ | ٤٥٦٫٦٤ | ١١٬١٩٠٫٨٣ | ٢٣٦٫٩٧ | ١٬٤١٤٫٣٩ | ٢٩٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ٢٦٢ | ٤١٣ | ٣١٢ | ٤٣٥ | ٤٣٦ | ٣١٩ | ٢٨٢ | ١٣٥ | ٥٨ | ٣٨ | ٩٣ | ١٤٩ | ١٤٦ | ١٩٧ | ٨٢ | ١٢٩ | ٩١ | ١٨٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٧ | ٥٧٫٣٩ | ٢٤٫٥٠ | ٣٩٫٥٨ | ٠٫٢٦ | ٢٦٫٨٥ | ١١٫٦٩ | ٥٢٫١٢ | ٥٧٫٣٤ | ٣٤٫٤٠ | ١٤٧٫١٠ | ٥٩٫٧١ | ١٫٧٣ | ٣٤٫٦٩ | ٥٨٫٢٦ | ٥٦٫٨٠ | ٢٩٫٨٠ | ٣٠٨٫٦٧ | ٣١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٤٦ | ١٬٣١٣٫٧٣ | ٤٥٩٫٣٢ | ١٬٠٩٢٫٣٠ | ٧٤٨٫٥٥ | ٩١٥٫٤٤ | ٧٠٣٫٣٣ | ٥١١٫٩٤ | ١٬٦٢٧٫٥٤ | ٤٧٧٫٢٠ | ١٠٨٫٥٠ | ٢٥٥٫٤٢ | ١٥٩٫٨٦ | ١٬٢٧٣٫٩٢ | ٢٠٧٫٦٥ | ٣٤٠٫١٧ | ١٠٬٢٠٠٫٧١ | ٢١٩٫٢٣ | ١٬٧٦٥٫٢٣ | ٢٣٥٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٢٠ | ٩٠ | ٢٩ | ٥٨ | ٤٨ | ٤٥ | ٥٥ | ٨ | ١٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٩٣ | ١١ | ٩٥ | ٢٤ | ١ | ٤١ | ١١ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٠ | ٣٥٠٫١٦ | ٦٨٫٢٥ | ٣٠٣٫٦٨ | ١٨٫٠٢ | ٤٫٧٩ | ٢١٫٣٢ | ٨٤٫٩٤ | ٢٤٥٫٥١ | ٣٨٨٫٥٢ | ٢٠٤٫٩٦ | ١٥٥٫١٩ | ٨٧٫٦٧ | ٧٢٦٫٢٨ | ٧٤٫٥٢ | ٩٤٫٧٧ | ٣٬١٦٦٫٢٥ | ١٢٥٫٩٢ | ٦١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
