بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التشخيص المشترك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢٨ | ٤٢ | ٥٣ | ٥٦ | ٤١ | ٣٧ | ٢٦ | ١٥ | ٧ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٠٦ | ٤٨٫٣١ | ٢٧٫٣٨ | ٥٫٥٥ | ٢٦٫٨٥ | ١٠٫٨٧ | ٢٩٫٤١ | ٤٠٫٢٠ | ٥٧٫٥٠ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٠١٫٦٨ | ٤٧٫٧٠ | ٣٫٦١ | ١١٫٦٥ | ١٫٦٩ | ٦٫٠٤ | ١٣٫٤٣ | ٠٫٨٧ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٩ | ٦٦٫٩٣ | ١٠٣٫٣٤ | ١٠٢٫٨٧ | ٩١٫٤٣ | ٩٠٫٠٣ | ٩٢٫٣٩ | ١٦٣٫٨٩ | ١٬٣٤٣٫٧٨ | ١٠٫٠١ | ٧٫٨٦ | ١٩٫٩٨ | ٢٩٫٩١ | ٢٧٤٫٠٧ | ١٤٧٫٢٨ | ٨٦٬٥٠٣٫٦٨ | ٤٬٦٠٨٫٤٢ | ٢٤٣٫٣٦ | ١٣٨٫٧٥ | ١٬١٨٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ٤ | ٥٨ | ٦٩ | ٤٥ | ٤٨ | ١٥ | ٤٢ | ٢٥ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٧ | ٤٥٫٣٩ | ١٣٫٦٦ | ٢٥٥٫٦٤ | ٤٫١٠ | ٣٧٫٤٤ | ٣٩٨٫٧٤ | ٥٠٫٥١ | ١٬٤٣٤٫٤٦ | ١٩٫٠٤ | ٣٤٫٨٢ | ٥٫٣١ | ١٣٢٫٣٧ | ١٧٤٫٧٢ | ٤١٫٨٣ | ٧٫٤٣ | ٣٥٫٣٩ | ٥٤٫٥٧ | ٢٧٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٤ | ١٣٫٨٤ | ٧٫٨٧ | ٥٫٣١ | ٦٫٩٦ | ٨٫٩٨ | ٦٫٤٧ | ٤٨٫٥٧ | ٣٢٩٫٥٦ | ٨٨٫٦٣ | ٧٦٫٠٤ | ٦٢٫٥٠ | ٦٦٫٧٠ | ١٩١٫٠٠ | ٢٥٢٫٥٥ | ٨٧٬٧٦٧٫١٣ | ٤٬٧٣٧٫٠٥ | ١٤٢٫٤٩ | ٣٦٫٥٩ | ١٬٠٥١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ٩٠٫٧٣ | ٣١٫٠٢ | ٢١٫٣٢ | ٥٤٫٦٤ | ٠٫٢٣ | ٦٣٥٫٢٣ | ٤٣٠٫٤٦ | ٩٫٥٠ | ٤٫٥٠ | ١٣٫٧٥ | ٨٠٫٨٦ | ٤٣٫٦٨ | ٣٥٫٣٥ | ٦٣٫٠٣ | ٥١٫٠٢ | ١٦٥٫٠٨ | ٣٤١٫٣٨ | ٩٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٥ | ٤٦٫٩١ | ٤٫٥٣ | ٢٫٤٤ | ١٫٦٢ | ٠٫٩٩ | ١٫١٤ | ١٥٫٣٢ | ١٬١١٤٫٢٢ | ٢١٫٣٨ | ١٦٫١١ | ١٧٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ١٦٫٩٣ | ٥٫٢٧ | ١٬١٦٣٫٤٥ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٨٧ | ٢٫١٦ | ٣٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٤٢ | ٤٠ | ٥٢ | ٦١ | ٤٦ | ٤٠ | ١٦ | ١ | ٦٦ | ٩١ | ٧٢ | ٧١ | ٨ | ١٧ | ٠ | ١ | ١٢ | ٢١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٢١ | ٣٫٩٥ | ٢٧٫٩٧ | ١٨٫٧٦ | ٢٥٫٧٢ | ١٣٫١٤ | ٦٠٫٢١ | ١٠٧٫٢٩ | ٥٬٦٠٥٫٩٤ | ٣٨٫٧٤ | ٢٠٫٧٠ | ١٫٣١ | ٨٨٫٦٩ | ٣٠٧٫٧٧ | ٩٩٫٨٣ | ١٬٨٩٠٫٤٨ | ٢٬٢٤٨٫٠٤ | ٧٦٫٩٣ | ٨٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
