بيان التدفق النقدي (TTM)
البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ١٤٩ | ١٥١ | ١٧٠ | ١٨٣ | ١٣٤ | ٦٤ | ١١ | ٥٣ | ٢٨ | ٢١ | ٤٤ | ٦٩ | ٧٨ | ٤٩ | ٨ | ٥٦ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ١٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٧٫٧٦ | ٢٦٫٧١ | ٥٢٫١٦ | ١١٦٫٧٢ | ٣٩٤٫٥٩ | ٤٦٫٦٤ | ١٧٣٫٤٦ | ١١٣٫٠٨ | ٥٤٫٨٧ | ١٣٫٨٥ | ٣٦٫٨٢ | ١١٥٫٢٩ | ٦٤٨٫٩٠ | ١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٣ | ٥٠٢٫٦٢ | ٦٦٫٢٩ | ١٧٨٫٥٥ | ١٧١٫٦١ | ١٤٨٫٩٦ | ١٥٦٫٣٩ | ٢٣٥٫٩٢ | ٥٨٩٫٩٦ | ٢٨٫٤٥ | ٤١٫١٢ | ١١٥٫٧٢ | ١٬٩٦٧٫٩٨ | ٢٠٫٠٦ | ٤٤٦٫١٤ | ٧٤٢٫٣٢ | ٧٨٣٫٢٨ | ١٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٤ | ٧٠١ | ٧٣٦ | ٥٤١ | ٦٦٧ | ٣١٧ | ٢٨٤ | ٢٨٧ | ٧١٤ | ٦٢٧ | ٤٦٤ | ٤٨٧ | ٧٧ | ٥٧١ | ٣٣ | ١١٧ | ١١٤ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٤ | ٥٫٠٨ | ٢٦٫٦٠ | ٢٣٫٣٥ | ٥٢٫٣٨ | ١٠٫٧٠ | ١٫٢٤ | ١٤٨٫٧٥ | ١٢٫٢٣ | ٢٦٫٠١ | ٤٫٩٥ | ١١٥٫٧٢ | ٦٤٥٫٥٩ | ٩٤٫١٦ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٫٢٦ | ٤٧٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٥ | ٢٬٣٧٠٫٠٨ | ٣٢٣٫٢٦ | ٥٦٨٫٦٢ | ٦٢٥٫٦٠ | ٣٥٢٫٨٢ | ٦٩١٫٣٦ | ٦٬٣١٦٫٨٦ | ٧٬٩٤٥٫٠١ | ٦٣٠٫١١ | ٩١٧٫٤٢ | ١٬٢٧١٫٦٨ | ٢٬١٩٥٫٦١ | ١٤٦٫٥٨ | ٣٠١٫١٥ | ١١٬٤٧٦٫٤٨ | ١٬٥٨٠٫٣٩ | ١٠٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٥٢٢ | ٣٥٦ | ٢٧٤ | ٣٧٦ | ٢٧٣ | ٢٦٠ | ٢٩٤ | ٧٦٠ | ٥٥٧ | ٣٩٣ | ٤٠٤ | ١٤٣ | ٢٦٠ | ٧١ | ١٠٧ | ٥١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٧٠٫٥١ | ٣١٫٧٩ | ٢٣٫٠٥ | ٣٧٫٤٠ | ٢٧٫٣٨ | ٤٫٧٤ | ١٣٫٠٢ | ١٥٨٫٥٥ | ٢٦٫٧٧ | ٢٩٫٤٥ | ٢٫٧٤ | ١٣٥٫٤٧ | ٨١٫٧٢ | ٧٢٫٧٨ | ٥١٫٣٦ | ٥٢٫٠٩ | ٢٩٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٩ | ١٬٧٦٤٫٣٧ | ١٥٦٫٢٠ | ٢٨٨٫٠٣ | ٣٥٢٫٩٨ | ٣٠٣٫٦٠ | ٦٣٤٫٦١ | ٦٬٤٧٢٫٨٤ | ٨٬٤٦١٫٨٠ | ٥٥٩٫٩٠ | ٧٧٧٫٣١ | ١٬٠٥٤٫٨٢ | ٤٬١٠٨٫١٨ | ٦٦٫٨٤ | ٦٤٠٫٣٧ | ١٠٬٥٤٩٫٠٢ | ٧١٢٫١٦ | ٢٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٣٠ | ٢٢٨ | ٩٥ | ١٠٧ | ٩٠ | ٤١ | ٥ | ٩ | ٩٩ | ٥١ | ٣٨ | ٣ | ٣٨٩ | ١١ | ١ | ٧ | ٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٨ | ٦٧٠٫٤٥ | ٥٨٫٢٧ | ١٢٫١٢ | ١٨٤٫٤٣ | ٥٤٫٤٣ | ١١١٫٠٨ | ٩٧٫٧٨ | ١٬٠٠٦٫٧٣ | ٤٩٫١٨ | ٢٤٫٢٩ | ١٠٩٫١١ | ١١٬٠٦٨٫٠٣ | ٩٧٫١٦ | ٩٠٫٨١ | ٦٠٩٫٧٤ | ٥٬٥١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
