بيان التدفق النقدي (TTM)
كودان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٣١ | ١٠٠ | ٦٩ | ٦٠ | ٥٢ | ٦٨ | ٨٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٩١ | ١٠١ | ١٠٤ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٢٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٩ | ٨٫٤٠ | ٧٫٧٥ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٦ | ١٢٫٣١ | ١٤٫٠٤ | ٣١٫٧٤ | ٢٤٫٠٩ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٨٥ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ١٩٫٦٤ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٨ | ١٨٦٫٦٢ | ٢٬٣٨١٫٠٩ | ١٨٦٫٣٣ | ١١٦٫٨٩ | ٦٨٫٢٣ | ١١٩٫٩٦ | ٢٠٬٦٠٥٫٩٨ | ١٬٣٤٧٫٦١ | ٨٥٧٫٤١ | ١٬٥٠٧٫٢٥ | ٧٬٦٢١٫٨٥ | ٤٬٣٨٥٫٠٥ | ٣٬٢٨٥٫٤٨ | ٢٣٬٨٠٣٫٧٨ | ٢٬٦٨٩٫٤٩ | ٦٦٬٣٧٣٫٦٧ | ٢٬٤٦١٫٥٩ | ١٬٠٣٦٫٤٩ | ٧٣٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٥ | ٩٩ | ١٨٣ | ١٧٨ | ١٧٤ | ٩٧ | ٢٠ | ٣١ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٤ | ٦٨ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠١ | ١٠٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ٥٤٠٫٠٧ | ٨٤٫٣٨ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٤٤٫٣٢ | ٧٩٫٦١ | ٥٥٫٤٥ | ٣٥٫٦٧ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٢٦٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢٠ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ١٫٥١ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٦ | ٢٥٫٧١ | ١٬٩٣٦٫٥٣ | ٢٥٩٫٣٠ | ٢٠٨٫٥٥ | ١٧٢٫٩٩ | ١٩٣٫١٢ | ٧٬٨٦٩٫٧٢ | ٦٠٧٫٣١ | ٤٢٢٫٤٥ | ٨٧٦٫١٩ | ٥٬١٤٥٫٦١ | ٣٬٣٠١٫١١ | ٢٬٦٧٤٫٥٢ | ١٩٬٥٢٧٫٠٣ | ٢٬٢٢٢٫٣٩ | ٥٩٬٢٧٢٫٧٣ | ٢٬٣٦٤٫٢٣ | ٨١٩٫٤٨ | ٤٨٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٣٦ | ٢٨ | ١٩ | ٨ | ٤ | ١٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٢ | ١ | ١٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ٢٣٫٩٢ | ٣١٫٤٥ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٩٫٤٠ | ٤٨٤٫٠٩ | ١٢٦٫٠٤ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٨٧ | ١٩٫١٢ | ٢٣٫٦٥ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫٢٥ | ١٬٣٤٦٫٦٤ | ٩٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٩ | ٦٠٫٥٠ | ٥٤١٫٧٠ | ٢٦٫٩٧ | ٨٫٩١ | ٣٫٧٤ | ٢٨٫٨٢ | ١٣٬٠١٩٫١٢ | ٦٥٥٫٩٦ | ٣٤١٫٢٧ | ٥٤١٫٨٣ | ٢٬٤٢٨٫٩١ | ٩٩٦٫٢٣ | ٥٠٩٫٥٣ | ٤٬٣٦٩٫٩٩ | ٥٦٦٫٧٣ | ٧٬٣٥٣٫٢٩ | ٢٣٫٩٩ | ١٢٢٫١٤ | ١٤٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٦٠ | ٥ | ٧٠ | ٨٦ | ١٠١ | ٥٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ٠ | ٤ | ١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ١٠٨٫٥٠ | ١٬٢٧٧٫٠٠ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٥٠ | ١٬٩١٤٫٣٤ | ٩٥٫٠٤ | ٤٤٫٦٩ | ٨٠٫٧٩ | ٩٧٫١٩ | ٤٩٫٢٩ | ١١٤٫١٥ | ٨٠٦٫٧٦ | ١٠٤٫٠٣ | ٢٬٥٨١٫٥٠ | ١٨٤٫١٤ | ٦٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
