بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كودا الأخطبوط، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣ | ٧ | ٨ | ٦ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ٤٫٣٢ | ١٠٦٫٨١ | ٤٩٫١٤ | ١٠٤٫٩٥ | ١٢٫٥٥ | ٢١٫٥٠ | ١٣٫٦٢ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٦٣ | ٤٫٠٤ | ٣٠٫٦٤ | ٥٣٫٦٨ | ٢٦٫٢١ | ٤٫٧١ | ٦٧٫٥٨ | ٣٨٫٣٢ | ٧١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٩٤ | ٨٣٫٨٥ | ٨٢٫١٩ | ١٠٤٫٦٧ | ١٢٥٫١٢ | ١٤٤٫٧٦ | ١٨٥٫٤٧ | ٢٦٧٫٧٩ | ١٢٩٫٨٧ | ١١١٫٥٢ | ٦٢٫٨٦ | ٥١٫٩٨ | ١٥٧٫٠٨ | ٢٢٩٫٨٦ | ٥٤٨٫٨٧ | ٤٤٦٫٨٦ | ١٢٤٫٤٧ | ١٣٧٫٧٤ | ٧٧١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٤ | ٤٤٫٨٥ | ٩٫٢٩ | ٣٫٩٩ | ٦١٫٤٨ | ٣٫٢٥ | ١٢٫٢٨ | ٥٧٫٨٨ | ١٦١٫٠٠ | ٦٫٢٠ | ٦٤٫٠٢ | ١٬٢٧٢٫٣٩ | ٤٧٫٠٣ | ٩٫٧٩ | ١٢٫٣٥ | ٤٧٠٫٣٣ | ١٦٫٨٤ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٥ | ٢١٫٥١ | ٢٩٫٢٧ | ١٦٫٣٥ | ٣٦٫٩٠ | ٣٣٫٦٣ | ٣٧٫٠٤ | ٥٩٫٧٧ | ١٠٫٧٤ | ٨٫٩١ | ١٢٫٨٩ | ٣٫٦٩ | ٩٩٫٩٥ | ١٦٧٫٢٦ | ٣٤٧٫٤٤ | ٢٣٦٫٧٧ | ٢٢٤٫٤٥ | ٢٠٩٫٨١ | ٦٦٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٧٢ | ٦٠٫٠٠ | ٤٦٫٧٩ | ٤٫١٩ | ٣٣٣٫٧٣ | ١٫٣٥ | ٣٩٫٨٢ | ٥٢٫٤٧ | ٦٩٫١٦ | ١٠٫٠٢ | ٤٨٫٥٢ | ٦١٫٢٠ | ٨٧٫٠٣ | ٨٫٤٥ | ٤٩٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٦ | ١٩٫٢٣ | ٧٫٢٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٣٣ | ٧٫٠٣ | ٧٫٩٠ | ٨٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٠٫٧٤ | ١٫١١ | ١٫٣٢ | ١٫١٨ | ٦٫٩٨ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٧٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٦٫٤٤ | ٦٢٫٣٩ | ٥٧٫٤٦ | ٧٧٫١٤ | ١٢٫١٥ | ٤٥٫٦٣ | ١٣٤٫٢٧ | ٢٦٫٤٢ | ٢٦٫٦١ | ٢٥٫٨٤ | ٥٦٫٧٧ | ٦٨٫٣٥ | ٤٧٫١٤ | ٢٨٫٦١ | ٧٠١٫٦٥ | ٢٤٫٩٩ | ١٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
