بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيتا كوكو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ١٢ | ٧ | ١٥ | ١٦ | ٢٣ | ٣٤ | ١٨ | ١١ | ٢١ | ٤٩ | ٧٧ | ١٠٧ | ٩٧ | ١٠٨ | ٧٣ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٧ | ٤٣٫٠٦ | ٣١٠٫٨٩ | ١٠٫٦١ | ٤١٫٤٩ | ٤٧٫٦٢ | ٤٦٫٧٠ | ٣٩٫٢٤ | ٢٩٢٫٤٩ | ١٣٠٫٤٥ | ٥٩٫٢٥ | ٣٨٫٧١ | ٩٫٠٦ | ١٠٫٥٥ | ٣٢٫١٢ | ٤١٫٣٤ | ٢٢٫٢٢ | ١٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٢ | ٦٦٫٤١ | ٩٦٫٢١ | ١٣٤٫٣٢ | ٣٧٫١٧ | ٤٩٧٫٣٥ | ١٬٠٩٧٫٣٧ | ١٢٢٫٤٣ | ١٢٠٫٦٨ | ١٨٤٫٤١ | ١٥٢٫١٤ | ١٠٤٫٣٩ | ٩٤٫٦٣ | ١٠٣٫٧٧ | ١٠٥٫٤٨ | ١١٦٫٥٤ | ١٢٩٫٧٤ | ١٠٥٫٧٠ | ١٥٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ١٣٫٤٢ | ٢٫٣٣ | ٩٠٫١٠ | ٣٤٫٦٥ | ٧٧٫٣٣ | ٠٫٥٣ | ٢٦٫٥٥ | ٢٠٫٨٨ | ٤٨٫٨٦ | ٠٫٦٦ | ١٫٤٩ | ٥٤٫٧١ | ٩٥٫٥٤ | ٧٣٫٩٥ | ٦٫٤٥ | ٤٤٫٦٦ | ٤٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٦ | ١٫٨٩ | ٤٫١٦ | ٢٫٦٩ | ١٫٢٨ | ١٦٫٣١ | ٤٣٫٢٢ | ٩٫١٠ | ١٠٫٨٤ | ١٠٫٤٠ | ١٫٩٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٥١ | ١٫٤٦ | ٢٫٩٥ | ٤٫٤٦ | ١١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣١ | ١٥ | ٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٥ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٣ | ٦ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٠٫٢٧ | ٥٢٫٥١ | ١٢٥٫٣٠ | ٨٢٥٫١٩ | ٢٠٥٫٥٧ | ١٤٫٤٣ | ٨٤٫٤٨ | ٣٩٫٦٣ | ٣٨٠٫٥٩ | ٩٣٫٦٧ | ٨٠٫٤٦ | ٢٩٥٫٢٢ | ١٥٣٫٩٤ | ٤٦٫٦٨ | ١٠٠٫٣٤ | ١٦٫٨٠ | ٩٦٫٢٨ | ٢٬٧٥٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٨ | ١٦٧٫٨٠ | ٢٠٢٫٧٨ | ٣٣٫٩٧ | ٦١٫٦٣ | ٦١٥٫٢٦ | ١٬٠٥٢٫٢٦ | ٣٤٫١٩ | ٣٣٫٤٨ | ٧٤٫٥٨ | ٥١٫٧١ | ٤٫٣٥ | ٥٫٥٥ | ٣٫٦١ | ٤٫٨٧ | ١٥٫٨٩ | ٢٥٫٠٩ | ٠٫٩٨ | ٤٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ١٨ | ٧ | ١١ | ٤٣ | ٥ | ٣ | ١٥ | ٩ | ١١ | ٣٢ | ٧٤ | ١١٣ | ٩٤ | ١٠٢ | ٦٣ | ٣٣ | ٣٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٧٢ | ٦٠٫٧٠ | ٥١٫٠٦ | ٢٩٩٫٧٠ | ١١٠٫٥٧ | ١٦٦٫٩١ | ٣٧٧٫٧١ | ٣٨٫٣٦ | ٢٢٥٫٩٧ | ١٧٩٫٣٣ | ١٣٢٫١٠ | ٥٣٫٠٢ | ١٧٫٠٧ | ٨٫٧٧ | ٣٨٫٥٧ | ٤٧٫٣١ | ٤٫٥٤ | ٤٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
