بيان التدفق النقدي (TTM)
Envoy Medical, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ١٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٤ | ١٨ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٥ | ١١٫٧٤ | ٢٠٫٩٧ | ٣٠٫٠٥ | ١٠٥٫٣٠ | ١٥٫٠٨ | ٣٫١١ | ١٩٫٢٦ | ٢٥٫٧٩ | ١٠٫٣٨ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٢٫٧٤ | ٩٣٨٫٧٠ | ١٩٦٬٧٨٠٫٠٠ | ٢٩٧٬٥٥٠٫٠٠ | ٥١٫٢٩ | ٤٢٣٫٥٧ | ٥١٣٫٤٢ | ١٬٢٠٨٫٦٤ | ١٩٤٫٨١ | ١٬٤١٨٫٨٩ | ٤٬٣٨٢٫٨٣ | ٤٤٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٠ | ١٤٫٦٨ | ٢٥٫٢٠ | ٧٫٤٩ | ١١٫٥٦ | ٣٢٫٦٨ | ٣٨٣٫٧٤ | ٥٦٫٣١ | ٣٦٫١٦ | ١٠٫٥١ | ٨٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٦ | ٢٣٫٢٤ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٬٦٧٥٫٠٠ | ١٫٠٧ | ٣٫٧٩ | ٥٫٣٠ | ٥٨٫٥٢ | ١٢٫٣٦ | ٧٧٫٤٧ | ٢٣٨٫٩٦ | ٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٢٥ | ٢١ | ٢٤ | ٢٣ | ١٣ | ٢٠ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٢٤٫٧٢ | ١٩٫٨٢ | ١٠٤٫٥٧ | ١٣٫٩٦ | ١١٫٤٠ | ٣٫٢١ | ٤١٫٩٩ | ٥١٫٧٤ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٤١ | ٨٦٢٫٦٩ | ٢٠١٬٨٤٠٫٠٠ | ٣٠٢٬٣٠٠٫٠٠ | ١٥٢٫٤٠ | ٥٢٧٫٤٣ | ٦١٨٫٨٥ | ١٬٣٦٧٫٤٦ | ١٠٧٫٢١ | ١٬٥٩٦٫٦٨ | ٤٬٧٢٠٫٩٨ | ٥٥١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٢ | ١٢ | ١ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٠٤ | ٩٩٫٤٧ | ٢٠٫٠٠ | ٤٠٥٬٨٧٥٫٠٠ | ٧٥٫١٤ | ٥٫٠٦ | ٥٦٫٢٠ | ٨٣٩٫٩٣ | ١١٠٫١٩ | ٧٠٫٩٩ | ٨٦٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
