بيان التدفق النقدي (TTM)
سينتوجين نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٨ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ٢٢ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٢٧ | ٥٢٫٠٩ | ١٨٫٦٣ | ١٣٫٨٩ | ٢٦٥٫٣٤ | ٤٦٫٦٥ | ٨٫٨٥ | ٥٫١١ | ٣٫٩٤ | ١٠٫٠٣ | ٨٫٣٧ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٧٤ | ١١٩٫٨٤ | ١٠٨٫٧٠ | ٨٧٫٨٥ | ٤٣٥٫٩٤ | ٧١٫٦٦ | ١٬٢٤٧٫٧٩ | ٢٬٢٩٧٫٠٨ | ٣٠٦٫٣٥ | ١٤٦٫٠٨ | ١٣٥٫٣٠ | ١٣٣٫٣٨ | ١٥٨٫٩٩ | ١٨٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٢ | ١٠٫٣٣ | ١٩٫٧٤ | ٢٦٫٤٤ | ٤٩٫٠٥ | ٦٩٫٩٣ | ٥٠٫٩٩ | ٤٤٫٥٦ | ٦٧٫٣٥ | ٢٠٧٫٩١ | ١٧٫٩٤ | ٩٢٫٧٧ | ١٬٢٨٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧٢ | ٢٢٨٫٧٤ | ١٥٠٫٥٠ | ٨٢٫٢٩ | ٣٤٨٫٨٤ | ١٧٫٦٧ | ٦٣٫٠٩ | ٦٢٫٤٥ | ٤٫٨٧ | ٤٫٠٤ | ١٢٫٨١ | ١٣٫٧٥ | ١٫٠٦ | ١٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ٦ | ٣ | ٣١ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٨ | ١٣٫٧٤ | ٢٫٢٢ | ١٣٣٫٦٣ | ٤٢٫٣٠ | ١٬٠٦٧٫٠٣ | ٧٫٦٠ | ٣١٫١٤ | ٢٣٫٤١ | ٧٩٫٦٥ | ٦٫٧٩ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٤٦ | ٢١٠٫٢٠ | ١٤٢٫٥٨ | ٩٤٫٩٧ | ١٨٤٫٠٥ | ١٠٫٥٦ | ١٬٢١٢٫٢٩ | ٢٬٢٦٢٫٣٧ | ٤١٦٫٩٦ | ٢٥٥٫٤٣ | ٥٣٫٥٢ | ٥١٫٩٩ | ٦٣٫٨٢ | ٧٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٣ | ٣٠ | ٣ | ١ | ٩ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٨ | ٦٧٫٦٨ | ٤٦٫٧٩ | ١١٧٫٣٥ | ٩٠٥٫٩٠ | ٩١٫٥٨ | ٥٠٫٤٩ | ٨١١٫٥٤ | ١٠١٫٤٦ | ١٩٧٫١٤ | ٩٫٩٢ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
