بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي إن أو المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٨ | ٧٣٦ | ٦٩٩ | ٦٤٩ | ٦٧٣ | ٥٩٨ | ٥٦٥ | ٥٢٧ | ٤٥٤ | ٤٩٥ | ٥٢١ | ٥٥٢ | ٥٦٧ | ٥٨٣ | ٥٩٦ | ٥٦٥ | ٦١٣ | ٦٢٨ | ٦٧٠ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ٤٫٩٤ | ٧٫٢١ | ٣٫٦٨ | ١١٫٠٦ | ٥٫٥٢ | ٦٫٧٨ | ١٣٫٨٩ | ٩٫١٧ | ٥٫١٥ | ٥٫٩٣ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٩ | ٢٫١٨ | ٥٫١٤ | ٨٫٥٧ | ٢٫٣٣ | ٦٫٧١ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥٥٫٣٧ | ٢١٨٫١٢ | ٣٧١٫١٣ | ٤١٣٫٥١ | ٢٬٥٨٧٫٣١ | ٢٢٩٫٩٤ | ٣٩٠٫١٣ | ٥٥٢٫٤١ | ١٧٥٫١٤ | ٥٧٠٫٧٤ | ٧٢٤٫٤٨ | ٩٥٩٫٦٥ | ١٬٩٣٥٫٤٩ | ٢٣٨٫٨٠ | ٤٦٦٫٤١ | ١٣١٫٣٣ | ٩٢٫٥٩ | ٥٦٫٦٢ | ١٧٨٫٦١ | ٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٤ | ٦٠٨ | ٧٦٤ | ٧٧٩ | ٩٧٤ | ١٬٥٢٦ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬٢٩٩ | ١٬٧٨١ | ١٬١٧٨ | ١٬١٠٣ | ١٬١٥٩ | ٨٧٢ | ٤٨٩ | ١٬٤٩٠ | ١٬٢٦٤ | ١٬٤٨٩ | ٢٬٠٠٣ | ٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٩ | ٢٥٫٦١ | ١٫٩٦ | ٢٥٫٠٠ | ٥٦٫٦٨ | ٤٤٫٣٢ | ٠٫١٦ | ٤٫٢٠ | ٢٢٫٥١ | ٣٣٫٨٩ | ٦٫٣٥ | ٥٫٠٦ | ٢٤٫٧٢ | ٤٣٫٩٢ | ٢٠٤٫٥٦ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٧٣ | ٣٤٫٥٧ | ٥١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٤٫٤١ | ١٨٠٫٤٣ | ٤٠٥٫٦٣ | ٤٩٦٫٦٢ | ٣٬٧٤٦٫١٥ | ٥٨٦٫٥١ | ١٬٥١٩٫٩٤ | ٢٬٣١٢٫٣٧ | ٨٨٧٫١٥ | ٢٬٠٥٢٫١٩ | ١٬٦٣٧٫٩٧ | ١٬٩١٨٫٠٩ | ٣٬٩٥٤٫٦١ | ٣٥٧٫٣٥ | ٣٨٣٫٠٩ | ٣٤٦٫٣٣ | ١٩٠٫٨٥ | ١٣٤٫٢٧ | ٥٣٤٫١٩ | ٥٥٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢١٠ | ٢٥٣ | ٢٨٧ | ٣٢٧ | ٦٦٨ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٨٤ | ١٬٥٨٦ | ١٬١٩٩ | ٥٨٥ | ٤٩٤ | ٦٢١ | ٥٣٤ | ٢١ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣١٤ | ١٬٩٧٠ | ١٬٧٠٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٥٫٢٦ | ٢٠٫٦١ | ١٣٫٣٨ | ١٣٫٩٢ | ١٠٣٫٩٧ | ١٢٣٫٥٢ | ٦٫١٣ | ٠٫١٣ | ٢٤٫٣٨ | ٥١٫٢٢ | ١٥٫٦١ | ٢٥٫٧٩ | ١٤٫٠٨ | ٩٦٫٠١ | ٦٬٢٦١٫٩٧ | ٣٫٠٧ | ٤٩٫٩٥ | ١٣٫٢٦ | ٩٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٤ | ٦٢٫٣١ | ١٣٤٫٥٠ | ١٨٣٫١١ | ١٬٢٥٨٫٨٥ | ٢٥٦٫٥٧ | ١٬٠٢٩٫٨١ | ١٬٦٥٩٫٩٦ | ٦١٢٫٠٠ | ١٬٣٨١٫٤٥ | ٨١٣٫٤٩ | ٨٥٨٫٤٣ | ٢٬١١٩٫١١ | ٢١٨٫٥٦ | ١٦٫٦٨ | ٣١٤٫٩٩ | ١٩٨٫٢٦ | ١٧٧٫٦٥ | ٤٥٥٫٥٧ | ٥٦٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٣٧ | ١٨٨ | ١٥٧ | ٢٦ | ٢٦٠ | ١٤٥ | ٩٥ | ٢٥٩ | ٨٧ | ٧٢ | ٥٨ | ٢٩ | ٢٤٤ | ١٢٨ | ٤٣٠ | ٦٦٢ | ١٬١٠٩ | ٣٧٥ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٢٫٥٤ | ٤٤٫١٣ | ١٦٫٧٢ | ٨٣٫٤٣ | ١٬١٠٠٫٧٧ | ٤٤٫٣١ | ٣٤٫١٦ | ١٧١٫٥٩ | ٦٦٫٥٠ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٠٣ | ١٥٠٫٩٦ | ٧٣٣٫١١ | ٤٧٫٦٩ | ٢٣٦٫٨٨ | ٥٤٫٠٠ | ٦٧٫٣٥ | ٦٦٫١٨ | ١٤٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
