بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولينان للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٦٫١٦ | ٢٠٫١٨ | ١٣٤٫١٦ | ١٧٫١٣ | ٢٣٫٠٢ | ٤٤٫٨٤ | ٣٫٨٥ | ٨٫٢٥ | ١٣٫٧٦ | ٤٣٫٧٤ | ٥٦٫٧٢ | ٣٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٦ | ٢٧٣٫٠٩ | ٧٧٫٧٩ | ٣١٤٫٨٢ | ٨٬٣١٣٫٨٩ | ١٧٨٫٠٨ | ٣٥٥٫١٢ | ١٬١٠١٫٥٤ | ٩٥٠٫٣٥ | ١٦٥٫٦٢ | ٣٣٨٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٤٥٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٢ | ٢٨٫٩١ | ٦٫٨٥ | ٦٥٫٣٧ | ١٬٤٧٣٫٧٣ | ٢٥٫٦٦ | ٣٥٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٤ | ٢٨٥٫٦٤ | ٥٠٫٤٧ | ٨٫٦٧ | ٧٦٫٤٣ | ٣٠٫٥٥ | ٦٫٨٨ | ٩٫٧١ | ٦١٫٨١ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤٩ | ٢٠١٫٩٩ | ١٨٤٫٦٥ | ٤٨٠٫١٩ | ٩٬٨٨٧٫٦٢ | ٣٠٣٫٧٤ | ٢٩٠٫٤٥ | ١٬٠٠١٫٥٤ | ٨٥٠٫٣٥ | ٦٥٫٦٢ | ٢٣٨٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٧ | ٥٢١٫٨٧ | ٤٢٫١٤ | ٩٥٫٥٦ | ٥٬٦٤٣٫٢٨ | ١٧٢٫٦٣ | ٦٩٫٠٠ | ٦٫٣٥ | ٣٩٤٫٨٤ | ٧٢٫٤٣ | ٤٦٫٣١ | ٣٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
