بيان التدفق النقدي (TTM)
كلاروس للرهن العقاري تراست، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٥٤ | ١٨٩ | ٢١٤ | ٢٠٤ | ١٩٥ | ١٦٠ | ١١١ | ١٠٨ | ٨١ | ١٠٤ | ١١١ | ١١٣ | ٩٦ | ٩٣ | ٨٥ | ٢٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٦ | ٤٫٩٢ | ١٥٫٥٩ | ٢٢٫٥٢ | ١٢٫٨٨ | ٤٫٦٩ | ٤٫١٧ | ١٧٫٩٥ | ٣٠٫٦٢ | ٢٫٨٠ | ٢٥٫١١ | ٢٨٫٥١ | ٧٫٠١ | ١٫٧٨ | ١٤٫٩٢ | ٢٫٨٦ | ٩٫٦٠ | ٦٧٫٧٧ | ٤١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٩٧ | ١٥١٫١٤ | ٣٦٧٫٢٦ | ١١٩٫٠٦ | ٣٩٠٫٧٤ | ٢٢٠٫٥٣ | ٢٠٦٫٨٧ | ٢٠٬٣٨٠٫٢٥ | ٥٬٦٤٦٫٥٤ | ٧٩١٫٧٦ | ١٠٬٣٨٦٫٤٣ | ٣٨٫٠١ | ١٥٢٫٩٩ | ٨٣٫٣٩ | ٥٢٫٧٨ | ٨٣٫١٩ | ٥٠٫٢٢ | ١٠٣٫٨٤ | ٢٦٫٤٨ | ٢٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٨ | ٢٠٩ | ٣ | ٢٦٢ | ٢٨٤ | ٣٧٣ | ٧٣٩ | ١٬٠١٥ | ٧٢٢ | ٧٧٣ | ٤١٤ | ٦٠٥ | ٣٠ | ٣٩ | ٣٤٥ | ٥٣٢ | ٤١٥ | ٧٨٠ | ٧٦٨ | ١٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٦ | ٩٨٫٧٨ | ١٠٬٤١٦٫٤٣ | ٢٠٨٫٣٧ | ٣١٫٢٢ | ٩٨٫٠٤ | ٣٧٫٣٦ | ٢٨٫٩٢ | ٧٫١٧ | ٤٦٫٤٢ | ٤٥٫٩٩ | ٩٥٫٠٥ | ٣١٫٣٢ | ٩٧٦٫٧٨ | ٥٤٫١٩ | ٢١٫٩٧ | ٨٧٫٩٤ | ١٫٥١ | ٨٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٧١ | ٢٢٤٫٦٩ | ٦٫٩٩ | ٢٠٢٫٣٦ | ٥٨٧٫٣٩ | ٣٨٥٫٣٨ | ٧٥١٫٢١ | ١٠٦٬٠٧٩٫٥٢ | ٢٥٬٤٦١٫٧١ | ٥٬٥١٤٫٥٣ | ٣٩٬٨٧٨٫٦٣ | ٢٨٤٫٤٦ | ٤٤٫١٣ | ٢٩٫٥٢ | ١٦٠٫٩٢ | ٤٥٩٫٦٨ | ٢٢٢٫٩١ | ٩٥٨٫٢٥ | ٧٤٦٫٤٦ | ٢٬٤٥٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٢ | ١٦١ | ١٦٧ | ٢٨٧ | ٤٧ | ٦٣ | ٦٣٤ | ٨٢١ | ٥٦٤ | ٦٧٦ | ٣٠٥ | ٣١١ | ٦ | ٢٠٥ | ٦٧٢ | ٧٤٤ | ٦٩٥ | ٩٤٦ | ٨٩٨ | ١٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٩ | ٢٠٣٫٧٨ | ٧١٫٥٣ | ١١٦٫٣٠ | ٣٤٫٢٠ | ٩٠٩٫٤٤ | ٢٩٫٥٢ | ٣١٫٢٦ | ١٩٫٨٣ | ٥٤٫٨٤ | ١٫٩٨ | ١٠١٫٩٣ | ٣٬٣٠٥٫٩٦ | ٢٢٧٫٨٦ | ١٠٫٦٢ | ٦٫٦٠ | ٣٦٫١٦ | ٥٫٠٣ | ٥٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٧٤ | ١٧٣٫٥٥ | ٤٦٠٫٢٧ | ٢٢١٫٤٢ | ٩٦٫٦٥ | ٦٤٫٨٥ | ٦٤٤٫٣٤ | ٨٥٬٧٩٩٫٢٧ | ١٩٬٩١٥٫١٧ | ٤٬٨٢٢٫٧٧ | ٢٩٬٣٩٢٫٢٠ | ١٤٦٫٤٦ | ٨٫٨٧ | ١٥٣٫٨٨ | ٣١٣٫٧٠ | ٦٤٢٫٨٧ | ٣٧٣٫١٣ | ١٬١٦٢٫٠٩ | ٨٧٢٫٩٤ | ٢٬٣٨٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٩٣ | ٣٦ | ١٣٠ | ٤٨ | ٩٧ | ٩٨ | ١ | ٣ | ١٤ | ١ | ٢١٣ | ٦٨ | ١٣٣ | ٢١٤ | ١١٦ | ١٨٦ | ٨١ | ١٠٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥١ | ١٣٩٫١٣ | ٤٥٦٫٥٧ | ١٣٧٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠١٫٦٠ | ٩٩٫٠٣ | ١٩٦٫١٣ | ٣٩٤٫٨١ | ١٠٧٫٤١ | ٢٠٬٣٦٥٫٩٣ | ١٣١٫٩٢ | ٢٩٦٫٣٢ | ٦٠٫٨٢ | ٤٦٫٠٢ | ٦٠٫٩١ | ٥٦٫٢٨ | ٢٦٫٤٣ | ١٥٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
