بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومسيس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٬٤٦٢ | ٢٥٬٤٦٩ | ٢٥٬٥٣٨ | ٥٬٢٤٤ | ١٣٬٠٤١ | ٦١٬٧٨١ | ٥٧٬٥٦١ | ٤٤٬٢٧٥ | ٤٧٬١٩٧ | ١٦٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٠ | ٠٫٢٧ | ٧٩٫٤٧ | ١٤٨٫٦٨ | ٣٧٣٫٧٤ | ٦٫٨٣ | ٢٣٫٠٨ | ٦٫٦٠ | ٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٠٦ | ٩٩١٫٧٨ | ١٬٩١٨٫٧١ | ٤٧٨٫٤٧ | ١٩٩٫٩٢ | ٩١٤٫٧٣ | ٣٧٢٫١١ | ٣٩٧٫٣٧ | ٣٤٦٫٥٨ | ١٢٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٤٠٧ | ٨٬٨٦١ | ٧٬٨٥٤ | ١١٬١٠٩ | ١١٬٨٥٣ | ٦٬٨٤٣ | ٨٬٩٢٣ | ١٥٬٩٤١ | ١٤٬٤١٤ | ١٠٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٣ | ١١٫٣٦ | ٤١٫٤٤ | ٦٫٧٠ | ٤٢٫٢٧ | ٣٠٫٤٠ | ٧٨٫٦٥ | ٩٫٥٨ | ٢٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٩٤ | ٣٤٥٫٠٥ | ٥٩٠٫٠٨ | ١٬٠١٣٫٥٩ | ١٨١٫٧١ | ١٠١٫٣٢ | ٥٧٫٦٨ | ١٤٣٫٠٧ | ١٠٥٫٨٥ | ٧٤٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬٢٩٦ | ٢٠٬٢٥٨ | ١٩٬٦٣٣ | ٦٬١٧١ | ٧٬٩٥٠ | ٤٨٬٢٣٣ | ٣٣٬١٨٤ | ١٧٬٢١٤ | ١٩٬١٧٩ | ٢٠٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٥ | ٣٫٠٩ | ١٣١٫٤٣ | ٢٢٨٫٨٣ | ٥٠٦٫٧٠ | ٣١٫٢٠ | ٤٨٫١٣ | ١١٫٤٢ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٤٩ | ٧٨٨٫٨٦ | ١٬٤٧٥٫٠٦ | ٥٦٣٫٠٥ | ١٢١٫٨٨ | ٧١٤٫١٤ | ٢١٤٫٥٢ | ١٥٤٫٥٠ | ١٤٠٫٨٤ | ١٤٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٧٬٨٠٢ | ٢٬٥٦٨ | ١٬٣٣١ | ١٬٠٩٦ | ٦٬٥٢٣ | ٦٬٧٥٤ | ١٥٬٤٦٩ | ١١٬١٤٢ | ١٣٬٦١٨ | ١٣٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٩١ | ٤٨٫١٧ | ١٨٢٫٣٤ | ٦٩٥٫١٦ | ٢٠٣٫٥٤ | ١٢٩٫٠٣ | ٢٧٫٩٧ | ٢٢٫٢٢ | ٢٠١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
